INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
23,8924 CHF
YTD-Performance

-3,46%

Verwaltetes Vermögen
827 Mio. CHF
TER
0,85%
ISIN
FR0010361683
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 2,92% 11,14%
Referenzindex 4,66% 13,02%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) -3,46% 4,1% -0,56% 2,92% 37,24% - - 23,03%
Referenzindex -2,46% 4,23% -0,14% 4,66% 44,33% - - 29,87%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 27,87% 3,78% - - - - - - - -
Referenzindex 30,12% 5,48% - - - - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 23,8924 CHF 827 Mio. CHF
08.08.2022 24,2002 CHF 838 Mio. CHF
05.08.2022 24,4144 CHF 845 Mio. CHF
04.08.2022 24,1971 CHF 837 Mio. CHF
03.08.2022 24,433 CHF 845 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 521.850 8,02% Industrials United States
Sanofi EUR 693.356 7,8% Health Care France
Danone EUR 978.949 6,09% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 909.956 5,27% Energy France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 5,17% Industrials France
NVIDIA CORP USD 227.566 4,6% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 142.061 4,53% Information Technology United States
Vinci SA EUR 383.055 4,12% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 710.420 4% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 279.240 3,72% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,74%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,89%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 109
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,23
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,43%
IT 16,03%
Energie 12,75%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,29%
Basiskonsumgüter 9,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,71%
Versorger 6,5%
Industrie 5,89%
Gesundheitswesen 4,98%
Andere 3,28%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010361683
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 827,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.824,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0BA
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 849 Mio. EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 849 Mio. EUR
Euronext INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 849 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 827 Mio. CHF
LSE* INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 717 Mio. GBP
LSE* INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 880 Mio. USD
SGX* INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 880 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 880 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Spanien
Dänemark
Niederlande
Italien
Singapur
Chile
Norwegen
Schweden
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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