INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
22,3739 CHF
YTD-Performance

15,6%

Verwaltetes Vermögen
931 Mio. CHF
TER
0,85%
ISIN
FR0010361683
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 15,6% -0,93% 8,99% 39,6% - - - 15,22%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 16,8% -0,78% 9,51% 42,02% - - - 19,53%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,78% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 5,48% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 22,3739 CHF 931 Mio. CHF
26.07.2021 22,5661 CHF 939 Mio. CHF
23.07.2021 22,7113 CHF 942 Mio. CHF
22.07.2021 22,5982 CHF 944 Mio. CHF
20.07.2021 22,3443 CHF 933 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 9,25% Energy India
Infosys Ltd INR 8,53% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 6,59% Financials India
ICICI BANK LTD INR 5,4% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,62% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,02% Consumer Staples India
AXIS BANK LTD INR 2,68% Financials India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,6% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,08% Communication Services India
Asian Paints Ltd INR 1,83% Materials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 550.559 8,86% Industrials France
Sanofi EUR 693.356 6,98% Health Care France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 6,65% Industrials France
Danone EUR 978.949 6,53% Consumer Staples France
Vivendi SA EUR 1,35 Mio. 4,4% Communication Services France
BNP PARIBAS EUR 710.420 4,22% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 114.571 4,15% Communication Services United States
Apple Inc USD 285.738 4,14% Information Technology United States
Vinci SA EUR 383.055 3,96% Industrials France
AMAZON.COM INC USD 10.883 3,92% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2,42%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,57%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 101
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,1
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,38

ESG Bewertung

738,83

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26,03%
IT 17,56%
Energie 11,5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,41%
Basiskonsumgüter 9,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,08%
Gesundheitswesen 6,23%
Industrie 4,89%
Versorger 3,71%
Andere 3,25%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010361683
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 931,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.555,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BA
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 521.565EUR FR0010361683 861 Mio. EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 676.049EUR FR0010361683 861 Mio. EUR
Euronext INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 895.903EUR FR0010361683 861 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 169.686CHF FR0010361683 931 Mio. CHF
LSE* INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend 125.417USD FR0010375766 1.019 Mio. USD
LSE* INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend 130.364GBP FR0010375766 734 Mio. GBP
SGX* INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend 5.447USD FR0010375766 1.019 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend 239.077USD FR0010375766 1.019 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Spanien
Dänemark
Niederlande
Italien
Singapur
Chile
Norwegen
Schweden
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang