INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
24,2402 CHF
YTD-Performance

-2,05%

Verwaltetes Vermögen
983 Mio. CHF
TER
0,85%
ISIN
FR0010361683
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 22,9%
Referenzindex 25,08%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 0,7% 4,53% -2,09% 22,9% - - - 28,34%
Referenzindex 0,8% 4,69% -1,67% 25,08% - - - 34,22%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 27,87% 3,78% - - - - - - - -
Referenzindex 30,12% 5,48% - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 24,2402 CHF 956 Mio. CHF
21.01.2022 24,9221 CHF 983 Mio. CHF
20.01.2022 25,2634 CHF 997 Mio. CHF
19.01.2022 25,5447 CHF 1.009 Mio. CHF
18.01.2022 25,7348 CHF 1.012 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,34

ESG Bewertung

772,95

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 9,64% Energy India
Infosys Ltd INR 8,3% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 6,07% Financials India
ICICI BANK LTD INR 5,63% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,84% Information Technology India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,73% Financials India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2,61% Consumer Staples India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,34% Communication Services India
AXIS BANK LTD INR 2,21% Financials India
LARSEN & TOUBRO LTD INR 1,84% Industrials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 521.850 8,79% Industrials France
Sanofi EUR 693.356 6,72% Health Care France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 6,59% Industrials France
Danone EUR 978.949 6,03% Consumer Staples France
Apple Inc USD 360.710 5,5% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 909.956 4,81% Energy France
BNP PARIBAS EUR 710.420 4,73% Financials France
Tesla Inc USD 52.897 4,69% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 149.820 4,27% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 15.385 4,12% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2,18%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,33%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 106
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,18
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,58%
IT 18,54%
Energie 11,79%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,95%
Basiskonsumgüter 8,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,65%
Industrie 5,29%
Versorger 5,24%
Gesundheitswesen 4,96%
Andere 3,72%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010361683
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 982,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.828,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0BA
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 357.125EUR FR0010361683 951 Mio. EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 580.964EUR FR0010361683 951 Mio. EUR
Euronext INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 723.196EUR FR0010361683 951 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 43.710CHF FR0010361683 983 Mio. CHF
LSE* INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend 210.857USD FR0010375766 1.079 Mio. USD
LSE* INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend 103.641GBP FR0010375766 796 Mio. GBP
SGX* INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend 1.336USD FR0010375766 1.079 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend 195.890USD FR0010375766 1.079 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Spanien
Dänemark
Niederlande
Italien
Singapur
Chile
Norwegen
Schweden
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr