-3,46%
Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 2,92% | 11,14% |
Referenzindex | 4,66% | 13,02% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -3,46% | 4,1% | -0,56% | 2,92% | 37,24% | - | - | 23,03% |
Referenzindex | -2,46% | 4,23% | -0,14% | 4,66% | 44,33% | - | - | 29,87% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 27,87% | 3,78% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 30,12% | 5,48% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 521.850 | 8,02% | Industrials | United States |
Sanofi | EUR | 693.356 | 7,8% | Health Care | France |
Danone | EUR | 978.949 | 6,09% | Consumer Staples | France |
TOTAL SA | EUR | 909.956 | 5,27% | Energy | France |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976.931 | 5,17% | Industrials | France |
NVIDIA CORP | USD | 227.566 | 4,6% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 142.061 | 4,53% | Information Technology | United States |
Vinci SA | EUR | 383.055 | 4,12% | Industrials | France |
BNP PARIBAS | EUR | 710.420 | 4% | Financials | France |
ALPHABET INC-CL A | USD | 279.240 | 3,72% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 08.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -1,74% |
Gesamtkostenquote | +0,85% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,89% |
Name | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDEUSIA |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 109 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,23 |
Finanzdienstleistung | 24,43% |
|
IT | 16,03% |
|
Energie | 12,75% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,29% |
|
Basiskonsumgüter | 9,12% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,71% |
|
Versorger | 6,5% |
|
Industrie | 5,89% |
|
Gesundheitswesen | 4,98% |
|
Andere | 3,28% |
|
INR | 100% |
|
Indien | 100% |
ISIN | FR0010361683 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 827,1 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,85% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 25.10.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 22.824,7 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0BA |
Auflagedatum | 09.05.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYXINR GY | EUR | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010361683 | 849 Mio. EUR |
Borsa Italiana | INDI IM | EUR | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010361683 | 849 Mio. EUR |
Euronext | INR FP | EUR | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010361683 | 849 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYINC SW | CHF | - | 24.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010361683 | 827 Mio. CHF |
LSE* | INRL LN | GBP | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010375766 | 717 Mio. GBP |
LSE* | INRU LN | USD | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010375766 | 880 Mio. USD |
SGX* | INR SP | USD | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010375766 | 880 Mio. USD |
SIX Swiss Ex* | LYINR SW | USD | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | - | FR0010375766 | 880 Mio. USD |
Commerzbank |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
XTX Markets |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Factsheets | Deutsch | 29.07.2022 | 322 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospekt | Englisch | 30.06.2022 | 4430 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 173 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Jahresbericht | Englisch | 29.10.2021 | 12835 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 234 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Mitteilungen an Anteilseigner | Deutsch | 30.01.2017 | 330 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung
Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France
Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France