ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

Nettoinventarwert
77,0956 USD
YTD-Performance

10,22%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN
LU0392494646
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Net Total Return U so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Europe Net Total Return U ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der europäischen Aktienmärkte abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 10,22% -1,63% 1,17% 26,05% 23,14% 57,69% 75,81% 129%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 12,32% 0,28% 3,1% 28,59% 25,95% 61,61% 80,09% 134,75%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 6,03% 24,23% -15,24% 25,29% -1,42% -1,93% -6,02% 25,26% 19,08% -10,63%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 6,4% 24,11% -15,2% 25,51% -1,39% -1,96% -5,99% 25,15% 19,08% -10,57%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 26,05% 7,19% 9,53% 5,8%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 28,59% 8% 10,07% 6,05%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 77,0956 USD 15 Mio. USD
27.07.2021 76,765 USD 15 Mio. USD
26.07.2021 77,0734 USD 15 Mio. USD
23.07.2021 76,829 USD 15 Mio. USD
22.07.2021 76,1806 USD 15 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,48 USD
21.08.2020 1,35 USD
20.08.2019 1,93 USD
21.08.2018 1,82 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 3,27% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,8% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,4% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,99% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 1,83% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 1,61% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,4% Health Care Denmark
UNILEVER PLC GBP 1,34% Consumer Staples United Kingdom
SAP AG EUR 1,33% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 1,09% Industrials Germany

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 432
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,54
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,66

ESG Bewertung

171,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 15,54%
Industrie 14,99%
Gesundheitswesen 14,34%
Basiskonsumgüter 12,7%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,46%
IT 8,44%
Andere 5,18%
Versorger 4,26%
Energie 4,17%

Währungsallokation

EUR 51,17%
GBP 22,36%
CHF 15,31%
SEK 6,01%
DKK 4,08%
NOK 0,95%
USD 0,11%

Länderaufteilung

Großbritannien 19,7%
Frankreich 17,13%
Schweiz 16,02%
Deutschland 14,36%
Niederlande 7,89%
Schweden 6,01%
Dänemark 4,08%
Spanien 3,76%
Italien 3,16%
Finnland 1,7%
Belgien 1,33%
Irland 1,1%
Norwegen 0,9%
Australien 0,62%
Südafrika 0,5%
Luxemburg 0,4%
China 0,35%
Österreich 0,31%
Portugal 0,22%
Isle of Man 0,14%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,11%
Chile 0,07%
Jordan 0,06%
Russland 0,04%
Polen 0,04%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494646
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 15,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.582,7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF111
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 10.008EUR LU0392494646 13 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMEURUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392494646 15 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEUR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 186CHF LU0392494646 14 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 478 Kb

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