ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
55,9958 EUR
YTD-Performance

18,21%

Verwaltetes Vermögen
67 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0392496344
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 18,21% 2,22% 3,46% 42,57% 30,94% 70,61% 206,26% 273,3%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 19,59% 3,39% 4,64% 44,35% 33,83% 75,12% 218,02% 288,97%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 4,05% 32,23% -16,74% 18,69% 0,29% 24,53% 5,9% 33,31% 25,98% -17,44%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 4,68% 32,52% -16,59% 19,03% 0,52% 24,77% 6,13% 33,64% 26,33% -17,2%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 42,57% 9,41% 11,27% 11,83%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 44,35% 10,21% 11,85% 12,25%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 55,9958 EUR 67 Mio. EUR
27.07.2021 55,565 EUR 67 Mio. EUR
26.07.2021 55,7502 EUR 67 Mio. EUR
23.07.2021 55,5458 EUR 67 Mio. EUR
22.07.2021 55,0618 EUR 66 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,74 USD
21.08.2020 0,75 USD
20.08.2019 1,04 USD
21.08.2018 0,99 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VAT GROUP AG CHF 0,57% Industrials Switzerland
GETINGE AB-B SHS SEK 0,55% Health Care Sweden
IMCD GROUP NV EUR 0,54% Industrials Netherlands
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,5% Materials Switzerland
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 0,49% Financials United Kingdom
INDUTRADE AB SEK 0,48% Industrials Sweden
EURONEXT NV EUR 0,48% Financials Netherlands
DS SMITH PLC GBP 0,46% Materials United Kingdom
Rightmove PLC GBP 0,46% Communication Services United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 0,42% Industrials United Kingdom

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NCUDE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1028
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,82
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,91%
Finanzdienstleistung 12,89%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,08%
Immobilien 10,46%
IT 9,41%
Gesundheitswesen 9,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,03%
Kommunikation 5,16%
Andere 4,61%
Basiskonsumgüter 4,43%

Währungsallokation

EUR 36,96%
GBP 31,76%
SEK 14,1%
CHF 9,35%
NOK 4,28%
DKK 3,18%
USD 0,38%

Länderaufteilung

Großbritannien 29,25%
Schweden 13,27%
Schweiz 9,18%
Deutschland 9,09%
Frankreich 5,06%
Italien 4,9%
Niederlande 4,7%
Norwegen 3,76%
Spanien 3,62%
Finnland 3,28%
Dänemark 3,26%
Belgien 2,94%
Österreich 1,98%
Irland 1,88%
Luxemburg 0,8%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,59%
Portugal 0,36%
Malta 0,31%
Faroe Islands 0,24%
Kolumbien 0,24%
Südafrika 0,24%
Jersey 0,19%
Israel 0,16%
Japan 0,16%
Vereinigte Arabische Emirate 0,13%
Isle of Man 0,07%
Malaysia 0,07%
Liechtenstein 0,05%
Ghana 0,04%
Russland 0,04%
Peru 0,04%
Singapur 0,04%
Australien 0,02%
China 0,01%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496344
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 67,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.121,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America Securities
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF126
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 65.607EUR LU0392496344 67 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 22.867USD LU0392496344 79 Mio. USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 7.794CHF LU0392496344 72 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 414 Kb

Neuigkeiten

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Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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