ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
121,3442 EUR
YTD-Performance

-6,83%

Verwaltetes Vermögen
22 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0392496260
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap USD Net. Der MSCI Europe Mid Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Mid Cap-Segment abbilden. Der MSCI Europe Mid Cap beinhaltet ca. 200 Aktientitel und deckt ca. 15% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 10,67% 12,24% 7,88% 10,16%
Referenzindex 10,92% 12,59% 8,21% 10,41%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -6,83% -6,26% -5,21% 10,67% 41,35% 46,17% 163,36% 185,09%
Referenzindex -6,81% -6,24% -5,14% 10,92% 42,66% 48,37% 169,47% 192,81%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 20,79% 3,79% 30,7% -13,9% 14,06% 0,06% 16,09% 8,61% 23,87% 19,96%
Referenzindex 21,06% 4,39% 30,89% -13,69% 14,42% 0,25% 16,23% 8,74% 24,06% 20,21%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.01.2022 121,3442 EUR 22 Mio. EUR
25.01.2022 119,2159 EUR 22 Mio. EUR
24.01.2022 118,8635 EUR 22 Mio. EUR
21.01.2022 123,7992 EUR 23 Mio. EUR
20.01.2022 126,6047 EUR 23 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,95 USD
21.08.2020 1,73 USD
20.08.2019 2,63 USD
21.08.2018 2,56 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,82

ESG Bewertung

228,24

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Ferguson PLC GBP 1,7% Industrials United Kingdom
Legrand SA EUR 1,33% Industrials France
RWE AG EUR 1,29% Utilities Germany
GEBERIT AG-REG CHF 1,19% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1,16% Utilities France
GENMAB A/S DKK 1,08% Health Care Denmark
Teleperformance EUR 1,08% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,05% Materials Finland
SEGRO PLC GBP 1,03% Real Estate United Kingdom
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 0,99% Financials Switzerland

Indexinformationen

Name MSCI Europe Mid Cap USD Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MMDUEURN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 232
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,24
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,2%
Finanzdienstleistung 14,29%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,33%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,06%
Gesundheitswesen 9,65%
Andere 7,15%
Kommunikation 6,8%
Versorger 5,05%
IT 4,8%
Basiskonsumgüter 4,67%

Währungsallokation

EUR 49,02%
GBP 24,99%
CHF 9,56%
SEK 9,11%
DKK 4,7%
NOK 2,62%

Länderaufteilung

Großbritannien 24,07%
Frankreich 14,3%
Deutschland 10,88%
Schweiz 9,88%
Schweden 9,11%
Niederlande 5,75%
Italien 5%
Dänemark 4,7%
Finnland 2,94%
Norwegen 2,49%
Spanien 2,4%
Belgien 1,99%
Österreich 1,63%
Irland 1,34%
Luxemburg 0,93%
Portugal 0,6%
Isle of Man 0,6%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,54%
Chile 0,37%
Jordan 0,23%
Russland 0,17%
Polen 0,07%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496260
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 22,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.477,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF125
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 10.952EUR LU0392496260 22 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 6.432USD LU0392496260 25 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 3.183CHF LU0392496260 23 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.12.2021 262 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
ESG Englisch 31.12.2021 534 Kb

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