ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
126,7851 EUR
YTD-Performance

16,06%

Verwaltetes Vermögen
23 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0392496260
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap USD Net. Der MSCI Europe Mid Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Mid Cap-Segment abbilden. Der MSCI Europe Mid Cap beinhaltet ca. 200 Aktientitel und deckt ca. 15% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 16,06% 1,59% 4,71% 34,3% 30,83% 63,43% 158,56% 194,01%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 17,68% 2,96% 6,12% 36,44% 33,85% 68,09% 168,08% 205,45%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 3,79% 30,7% -13,9% 14,06% 0,06% 16,09% 8,61% 23,87% 19,96% -13,97%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 4,39% 30,89% -13,69% 14,42% 0,25% 16,23% 8,74% 24,06% 20,21% -13,77%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 34,3% 9,38% 10,32% 9,96%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 36,44% 10,22% 10,94% 10,35%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 126,7851 EUR 23 Mio. EUR
27.07.2021 126,0592 EUR 22 Mio. EUR
26.07.2021 126,6192 EUR 22 Mio. EUR
23.07.2021 126,7065 EUR 23 Mio. EUR
22.07.2021 125,5765 EUR 22 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,95 USD
21.08.2020 1,73 USD
20.08.2019 2,63 USD
21.08.2018 2,56 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 5,79% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 4,25% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,53% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 3,25% Health Care Switzerland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 2,47% Health Care Denmark
SAP AG EUR 2,36% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 1,93% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,87% Health Care France
LOREAL EUR 1,83% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,65% Financials Germany

Indexinformationen

Name MSCI Europe Mid Cap USD Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MMDUEURN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 235
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,09
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,6

ESG Bewertung

193,69

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 19,64%
Industrie 15,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,82%
Finanzdienstleistung 14,02%
Basiskonsumgüter 11,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,56%
IT 6,65%
Versorger 3,92%
Kommunikation 3,37%
Andere 2,52%

Währungsallokation

EUR 65,65%
CHF 27,12%
DKK 7,23%

Länderaufteilung

Schweiz 27,54%
Frankreich 26,01%
Deutschland 25,62%
Dänemark 7,23%
Spanien 6,59%
Finnland 3,02%
Belgien 2,36%
Luxemburg 0,67%
Österreich 0,54%
Niederlande 0,22%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,19%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496260
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 22,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.121,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF125
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 10.326EUR LU0392496260 23 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 581USD LU0392496260 27 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 298CHF LU0392496260 24 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 246 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 483 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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