VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
113,7226 EUR
YTD-Performance

15,5%

Verwaltetes Vermögen
433 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,44% -2,3% 1,72% 23,62% 10,35% - - 10,1%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex 14,2% -2,32% 1,48% 23,49% 9,54% - - 8,99%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% - - - - - - -
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex -8,19% 18,18% -14,36% - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 113,7226 EUR 416 Mio. EUR
22.07.2021 112,6835 EUR 433 Mio. EUR
21.07.2021 112,2462 EUR 437 Mio. EUR
20.07.2021 110,1025 EUR 429 Mio. EUR
19.07.2021 109,282 EUR 428 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,56 EUR
09.12.2020 0,48 EUR
08.07.2020 2,28 EUR
11.12.2019 0,44 EUR
10.07.2019 4,51 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SIEMENS AG-REG EUR 4,15% Industrials Germany
Sanofi EUR 4,01% Health Care France
TOTAL SA EUR 3,6% Energy France
Allianz SE EUR 3,48% Financials Germany
ENEL SPA EUR 2,62% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 2,48% Utilities Spain
BASF SE EUR 2,47% Materials Germany
DEUT POST EUR 2,35% Industrials Germany
BNP PARIBAS EUR 2,27% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 2,16% Financials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SIEMENS AG-REG EUR 134.069,69 4,15% Industrials Germany
Sanofi EUR 198.576,41 4,01% Health Care France
TOTAL SA EUR 437.846,66 3,6% Energy France
Allianz SE EUR 72.256,22 3,48% Financials Germany
ENEL SPA EUR 1,43 Mio. 2,62% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 1,04 Mio. 2,48% Utilities Spain
BASF SE EUR 160.967,52 2,47% Materials Germany
DEUT POST EUR 173.720,5 2,35% Industrials Germany
BNP PARIBAS EUR 197.129,53 2,27% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 3,04 Mio. 2,16% Financials Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000V
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 143
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,06
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,59

ESG Bewertung

259,65

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23,69%
Industrie 14,77%
Versorger 11,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,73%
Gesundheitswesen 8,25%
Basiskonsumgüter 6,35%
Energie 6,16%
Andere 5,92%
Kommunikation 5,59%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 32,72%
Frankreich 30,71%
Spanien 10,12%
Italien 7,72%
Niederlande 5,79%
Finnland 4,28%
Belgien 4,21%
Irland 2,27%
Luxemburg 0,77%
Österreich 0,74%
Portugal 0,68%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598690169
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 433,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.131,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W4
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss EMV BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598690169 433 Mio. EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 283.694EUR LU1598690169 433 Mio. EUR
Euronext VAL FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 410.665EUR LU1598690169 433 Mio. EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 56.176EUR LU1598690169 433 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Diversifikation product range icon

Zur Produktpalette

Diversifikation