VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
120,5479 EUR
YTD-Performance

2,18%

Verwaltetes Vermögen
413 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,21% 8,49%
Referenzindex 19,79% 8,15%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 2,18% 4,69% 4,5% 20,21% 27,72% - - 18,58%
Referenzindex 2,18% 4,68% 4,53% 19,79% 26,52% - - 17,21%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% - - - - - -
Referenzindex 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2022 120,5479 EUR 413 Mio. EUR
20.01.2022 122,732 EUR 420 Mio. EUR
19.01.2022 122,5028 EUR 407 Mio. EUR
18.01.2022 122,7394 EUR 408 Mio. EUR
17.01.2022 123,3458 EUR 409 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,78 EUR
07.07.2021 2,56 EUR
09.12.2020 0,48 EUR
08.07.2020 2,28 EUR
11.12.2019 0,44 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,64

ESG Bewertung

262,8

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 4,75% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 4,22% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,94% Health Care France
Allianz SE EUR 3,49% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 2,68% Financials France
SAP AG EUR 2,41% Information Technology Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 2,35% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 2,32% Materials Germany
IBERDROLA SA EUR 2,25% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 2,14% Utilities Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 394.741 4,75% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 120.385,86 4,22% Industrials Germany
Sanofi EUR 178.940,56 3,94% Health Care France
Allianz SE EUR 64.881,39 3,49% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 177.009,5 2,68% Financials France
SAP AG EUR 82.163,63 2,41% Information Technology Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 134.685,81 2,35% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 144.538,38 2,32% Materials Germany
IBERDROLA SA EUR 916.658,94 2,25% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 1,28 Mio. 2,14% Utilities Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000V
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 140
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,5
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25,41%
Industrie 12,3%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,87%
Versorger 10,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,8%
Gesundheitswesen 8,38%
Energie 7,27%
Basiskonsumgüter 6,15%
Andere 5,81%
Kommunikation 4,67%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 33,87%
Frankreich 30,28%
Spanien 9%
Italien 7,87%
Niederlande 5,8%
Belgien 3,83%
Finnland 3,57%
Irland 2,07%
Großbritannien 1,41%
Luxemburg 0,92%
Österreich 0,72%
Portugal 0,66%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598690169
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 412,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.049,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W4
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss EMV BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598690169 413 Mio. EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 106.904EUR LU1598690169 413 Mio. EUR
Euronext VAL FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 300.683EUR LU1598690169 413 Mio. EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 100.516EUR LU1598690169 413 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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