MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
311,3991 GBP
YTD-Performance

12,38%

Verwaltetes Vermögen
226 Mio. GBP
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,38% 0,18% 2,14% 28,92% - - - 27,34%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 12,41% 0,18% 2,04% 29,11% - - - 27,92%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,05% - - - - - - - - -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 11,4% - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 308,9656 GBP 224 Mio. GBP
21.07.2021 308,7351 GBP 224 Mio. GBP
20.07.2021 303,9208 GBP 220 Mio. GBP
19.07.2021 301,1165 GBP 218 Mio. GBP
16.07.2021 306,3962 GBP 222 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 6,82 EUR
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR
12.07.2017 5,25 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IMCD GROUP NV EUR 1,46% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 1,31% Financials Netherlands
Signify NV EUR 1,17% Industrials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,07% Industrials Finland
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,02% Industrials Ireland
VALMET CORP EUR 0,89% Industrials Finland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 0,88% Real Estate Belgium
ASR NEDERLAND NV EUR 0,86% Financials Netherlands
DIALOG SEMI EUR 0,85% Information Technology United Kingdom
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 0,85% Industrials Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
IMCD GROUP NV EUR 26.724,55 1,46% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 37.670,76 1,31% Financials Netherlands
Signify NV EUR 60.187,25 1,17% Industrials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 291.561,03 1,07% Industrials Finland
AERCAP HOLDINGS NV USD 60.849,58 1,02% Industrials Ireland
VALMET CORP EUR 63.251,35 0,89% Industrials Finland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 63.976,89 0,88% Real Estate Belgium
ASR NEDERLAND NV EUR 66.122,2 0,86% Financials Netherlands
DIALOG SEMI EUR 34.162,21 0,85% Information Technology United Kingdom
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 46.671,05 0,85% Industrials Netherlands

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 451
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,06
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 25,56%
Finanzdienstleistung 13,98%
Immobilien 10,25%
IT 10,03%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,38%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,53%
Gesundheitswesen 6,48%
Kommunikation 6%
Versorger 5,01%
Andere 4,8%

Währungsallokation

EUR 98,98%
USD 1,02%

Länderaufteilung

Deutschland 23,05%
Frankreich 13,5%
Italien 13,05%
Niederlande 12,19%
Spanien 9,67%
Finnland 8,5%
Belgien 7,96%
Österreich 4,53%
Irland 3,57%
Luxemburg 1,08%
Portugal 0,96%
Großbritannien 0,85%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,46%
Japan 0,46%
Malta 0,09%
Dänemark 0,08%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 225,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.421,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 5.999EUR LU1598689153 261 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 57.403EUR LU1598689153 261 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 417.806EUR LU1598689153 261 Mio. EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 67.612EUR LU1598689153 261 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend 1.749GBP LU1598689153 224 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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