MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
308,6624 GBP
YTD-Performance

-2,86%

Verwaltetes Vermögen
206 Mio. GBP
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 8,41%
Referenzindex 8,52%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -2,86% -0,92% -2,81% 8,41% - - - 27,21%
Referenzindex -2,84% -0,91% -2,77% 8,52% - - - 27,94%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 15,57% 11,05% - - - - - - - -
Referenzindex 15,7% 11,4% - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2022 308,6624 GBP 206 Mio. GBP
20.01.2022 312,9531 GBP 209 Mio. GBP
19.01.2022 312,6134 GBP 209 Mio. GBP
18.01.2022 313,9556 GBP 209 Mio. GBP
17.01.2022 317,6837 GBP 212 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 6,82 EUR
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR
12.07.2017 5,25 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,34

ESG Bewertung

161,42

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,29% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 1,07% Industrials Finland
ASR NEDERLAND NV EUR 1% Financials Netherlands
Signify NV EUR 0,98% Industrials Netherlands
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 0,97% Industrials Netherlands
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,95% Financials Ireland
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,94% Information Technology Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 0,91% Real Estate Belgium
REXEL SA EUR 0,85% Industrials France
Evotec AG EUR 0,82% Health Care Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AERCAP HOLDINGS NV USD 56.956,9 1,29% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 265.497,56 1,07% Industrials Finland
ASR NEDERLAND NV EUR 58.954,67 1% Financials Netherlands
Signify NV EUR 54.806,94 0,98% Industrials Netherlands
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 42.499 0,97% Industrials Netherlands
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 414.621,47 0,95% Financials Ireland
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 28.518,25 0,94% Information Technology Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 58.931,21 0,91% Real Estate Belgium
REXEL SA EUR 104.440,28 0,85% Industrials France
Evotec AG EUR 56.236,98 0,82% Health Care Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 473
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,25
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,63%
Finanzdienstleistung 14,1%
IT 10,72%
Immobilien 9,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,86%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,02%
Gesundheitswesen 5,84%
Kommunikation 5,79%
Andere 5,26%
Versorger 4,8%

Währungsallokation

EUR 98,71%
USD 1,29%

Länderaufteilung

Deutschland 23,64%
Frankreich 15,78%
Italien 13,58%
Niederlande 9,84%
Spanien 9,34%
Belgien 8,52%
Finnland 7,77%
Österreich 4,55%
Irland 3,97%
Portugal 1,07%
Luxemburg 1,01%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,48%
Japan 0,33%
Dänemark 0,07%
Malta 0,06%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 205,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.761,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598689153 246 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 43.268EUR LU1598689153 246 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 294.656EUR LU1598689153 246 Mio. EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 99.119EUR LU1598689153 246 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend 1.452GBP LU1598689153 206 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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26.02.2021

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