GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
177,5671 EUR
YTD-Performance

18,78%

Verwaltetes Vermögen
63 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598688189
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Growth Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Growth Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,06% 1,42% 5,65% 26,85% 38,54% 77,95% 172,12% 204,41%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Referenzindex 17,2% 1,43% 5,67% 27,18% 39,32% 79,26% 173,67% 206,6%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,97% 32,48% -10,92% 15,63% 1,46% 16,27% 5,28% 19,74% 24% -9,07%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Referenzindex 6,18% 32,61% -10,8% 15,74% 1,49% 16,33% 5,17% 19,69% 23,85% -9,02%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 177,5671 EUR 65 Mio. EUR
22.07.2021 175,0027 EUR 63 Mio. EUR
21.07.2021 172,8576 EUR 62 Mio. EUR
20.07.2021 170,2405 EUR 61 Mio. EUR
19.07.2021 169,6522 EUR 60 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,21 EUR
08.07.2020 1,01 EUR
10.07.2019 2,18 EUR
11.07.2018 2,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 11,31% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7,97% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,15% Consumer Staples France
SAP AG EUR 3,51% Information Technology Germany
ADIDAS AG EUR 2,58% Consumer Discretionary Germany
KERING EUR 2,37% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,09% Industrials France
ADYEN EUR 1,95% Information Technology Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 1,79% Information Technology Germany
HERMES INTERNATIONAL EUR 1,74% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 11.487,99 11,31% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7.602,56 7,97% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 6.899,28 4,15% Consumer Staples France
SAP AG EUR 18.587,61 3,51% Information Technology Germany
ADIDAS AG EUR 5.214 2,58% Consumer Discretionary Germany
KERING EUR 2.054,18 2,37% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 9.589,31 2,09% Industrials France
ADYEN EUR 540,21 1,95% Information Technology Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 35.762,81 1,79% Information Technology Germany
HERMES INTERNATIONAL EUR 867,31 1,74% Consumer Discretionary France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000G
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 128
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,21
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,79

ESG Bewertung

69,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 27,26%
IT 25,5%
Industrie 15,34%
Basiskonsumgüter 9,66%
Gesundheitswesen 7,37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,28%
Finanzdienstleistung 3,6%
Kommunikation 2,93%
Andere 1,57%
Immobilien 1,48%

Währungsallokation

EUR 99,54%
USD 0,46%

Länderaufteilung

Frankreich 35,82%
Deutschland 23,16%
Niederlande 20,19%
Italien 4,38%
Spanien 4,25%
Großbritannien 2,43%
Finnland 2,29%
Irland 1,99%
China 1,73%
Schweiz 0,96%
Belgien 0,85%
Luxemburg 0,77%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,44%
Österreich 0,42%
Portugal 0,18%
Polen 0,15%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598688189
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 63 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.131,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W2
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss GWT BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 1.026EUR LU1598688189 63 Mio. EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 20.774EUR LU1598688189 63 Mio. EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 40.763EUR LU1598688189 63 Mio. EUR
Euronext GWT FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 99.648EUR LU1598688189 63 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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