GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
153,7904 EUR
YTD-Performance

2,17%

Verwaltetes Vermögen
57 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598688189
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Growth Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Growth Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,17% -0,08% 5,37% 9,62% 17,16% 33,65% 60,31% 165,67%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Referenzindex 2,23% -0,05% 5,46% 9,8% 17,45% 34,22% 61,21% 167,44%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,97% 32,48% -10,92% 15,63%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Referenzindex 6,18% 32,61% -10,8% 15,74%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 153,7904 EUR 57 Mio. EUR
01.03.2021 154,3068 EUR 57 Mio. EUR
26.02.2021 151,4324 EUR 56 Mio. EUR
25.02.2021 153,1202 EUR 57 Mio. EUR
24.02.2021 153,4909 EUR 57 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1,01 EUR
10.07.2019 2,18 EUR
11.07.2018 2,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 10,47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7,62%
SAP AG EUR 5,52%
LOREAL EUR 3,94%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,08%
ADIDAS AG EUR 2,86%
PROSUS EUR 2,49%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,39%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,13%
KERING EUR 2,12%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 12.488,95 10,47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.145,34 7,62%
SAP AG EUR 30.637,92 5,52%
LOREAL EUR 7.391,85 3,94%
AIR LIQUIDE SA EUR 13.895,35 3,08%
ADIDAS AG EUR 5.586,25 2,86%
PROSUS EUR 14.300,31 2,49%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 38.316,05 2,39%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 26.730,52 2,13%
KERING EUR 2.223,04 2,12%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000G
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 118
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,91
Kurs zum 02.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 135,7
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 27,49%
Industrie 13,87%
Gesundheitswesen 9,17%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,88%
Basiskonsumgüter 6,87%
Finanzdienstleistung 2,81%
Kommunikation 1,84%
Andere 1,54%
Immobilien 1,43%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 32,83%
Deutschland 23,61%
Niederlande 19,91%
Spanien 5,43%
Italien 4,21%
Finnland 3,39%
China 2,49%
Irland 2,21%
Belgien 1,63%
Großbritannien 1,38%
Schweiz 1,02%
Luxemburg 0,99%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,49%
Österreich 0,22%
Portugal 0,17%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598688189
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 57,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.229,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W2
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss GWT BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598688189 57 Mio. EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 52.983EUR LU1598688189 57 Mio. EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 43.059EUR LU1598688189 57 Mio. EUR
Euronext GWT FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 66.216EUR LU1598688189 57 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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