LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Nettoinventarwert
14,9016 USD
YTD-Performance

1,01%

Verwaltetes Vermögen
1.358 Mio. USD
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 17,47% 9,9% 9,18% 4,6%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 18,14% 10,71% 9,97% 5,41%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 1,01% 1,47% -5,82% 17,47% 32,69% 55,01% 56,91% 53,13%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 1,38% 1,5% -5,72% 18,14% 35,65% 60,73% 69,42% 69,52%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 17,4% 17,46% -15,29% 36,38% 10,52% -15,55% -2,99% -3,4% 17,34% -19,54%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 18,31% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,6% 18,22% -18,42%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
15.09.2021 14,9016 USD 1.358 Mio. USD
14.09.2021 14,9863 USD 1.365 Mio. USD
13.09.2021 15,0471 USD 1.371 Mio. USD
10.09.2021 15,1321 USD 1.383 Mio. USD
09.09.2021 15,0273 USD 1.370 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,69% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,29% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,83% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,79% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,13% Energy India
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
Vale SA BRL 0,87% Materials Brazil
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,86% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 0,83% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CAP GEMINI EUR 574.652 9,56% Information Technology France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 159.128 8,93% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 2,07 Mio. 6,79% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 414.846 5,56% Industrials France
LOREAL EUR 156.087 5,4% Consumer Staples France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,71 Mio. 4,62% Utilities France
Vivendi SA EUR 1,61 Mio. 4,55% Communication Services France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,38 Mio. 4,49% Financials France
Danone EUR 843.723 4,4% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 336.370 4,35% Materials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 14.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,67%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1418
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,2
Kurs zum 14.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,61

ESG Bewertung

396,19

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,25%
Finanzdienstleistung 19,19%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,89%
Kommunikation 10,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,08%
Basiskonsumgüter 5,7%
Energie 5,59%
Industrie 4,96%
Gesundheitswesen 4,86%
Andere 3,85%

Währungsallokation

HKD 23,72%
Andere 15,04%
TWD 14,89%
KRW 12,68%
INR 11,85%
USD 6,36%
BRL 4,79%
CNY 4,2%
RUB 3,29%
SAR 3,18%

Länderaufteilung

China 33,47%
Taiwan 14,74%
Südkorea 12,68%
Indien 11,85%
Brasilien 4,8%
Russland 3,74%
Saudi Arabia 3,18%
Südafrika 3,07%
Mexiko 1,93%
Thailand 1,63%
Malaysia 1,31%
Indonesien 1,27%
Vereinigte Arabische Emirate 0,79%
Polen 0,78%
Qatar 0,7%
Philippinen 0,64%
Hong Kong 0,58%
Kuwait 0,58%
Chile 0,44%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,32%
Türkei 0,27%
Ungarn 0,26%
Griechenland 0,18%
Peru 0,17%
Argentinien 0,17%
Kolumbien 0,16%
Czech Republic 0,12%
Ägypten 0,08%
Romania 0,04%
Luxemburg 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 14.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010435297
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.357,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 30.809,1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CV
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend 18.537USD FR0010435297 1.365 Mio. USD
LSE LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 32.160USD FR0010435297 1.365 Mio. USD
LSE LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend 9.316GBP FR0010435297 986 Mio. GBP
SGX LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend 1.362USD FR0010435297 1.365 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend 42.113USD FR0010435297 1.365 Mio. USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 241.961EUR FR0010429068 1.155 Mio. EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 414.371EUR FR0010429068 1.155 Mio. EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 961.939EUR FR0010429068 1.155 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend 810CHF FR0010429068 1.255 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Japan
Niederlande
Singapur
Finnland
Luxemburg
Großbritannien
Tschechische Republik
Schweden
Norwegen
Italien
Spanien
Dänemark
Österreich
Schweiz
Chile
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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