LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Nettoinventarwert
14,2576 CHF
YTD-Performance

9,34%

Verwaltetes Vermögen
1.277 Mio. CHF
TER
0,55%
ISIN
FR0010429068
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 9,34% 3,78% -0,74% 34,94% - - - 30,98%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 9,62% 3,81% -0,64% 35,84% - - - 33,79%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,16% 15,39% - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 7,99% 16,33% - -
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 14,2576 CHF 1.284 Mio. CHF
10.06.2021 14,1795 CHF 1.277 Mio. CHF
09.06.2021 14,1153 CHF 1.271 Mio. CHF
08.06.2021 14,1639 CHF 1.275 Mio. CHF
07.06.2021 14,2262 CHF 1.281 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,18% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,16% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,7% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,02% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,61% Consumer Discretionary China
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,09% Communication Services South Africa
Vale SA BRL 1,01% Materials Brazil
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,99% Energy India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,9% Financials China
Infosys Ltd INR 0,77% Information Technology India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 167.138 9,54% Consumer Discretionary France
CAP GEMINI EUR 574.652 7,44% Information Technology France
TOTAL SA EUR 2,07 Mio. 7,13% Energy France
LOREAL EUR 156.087 5,14% Consumer Staples France
Danone EUR 939.158 4,76% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 414.846 4,71% Industrials France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,71 Mio. 4,69% Utilities France
Natixis EUR 13,11 Mio. 4,52% Financials France
Vinci SA EUR 536.487 4,42% Industrials France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,09 Mio. 4,26% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,9%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,35%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1422
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,94
Kurs zum 11.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,4

ESG Bewertung

357,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,24%
Finanzdienstleistung 18,32%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,94%
Kommunikation 12,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,69%
Basiskonsumgüter 5,7%
Energie 5,16%
Gesundheitswesen 4,93%
Industrie 4,66%
Andere 4,08%

Währungsallokation

HKD 25,84%
Andere 13,92%
TWD 13,81%
KRW 12,99%
INR 10,1%
USD 6,99%
BRL 5,27%
CNY 4,28%
ZAR 3,81%
RUB 3%

Länderaufteilung

China 36,12%
Taiwan 13,7%
Südkorea 12,99%
Indien 10,1%
Brasilien 5,28%
Südafrika 3,74%
Russland 3,37%
Saudi Arabia 2,81%
Mexiko 1,78%
Thailand 1,68%
Malaysia 1,28%
Indonesien 1,21%
Polen 0,73%
Vereinigte Arabische Emirate 0,71%
Qatar 0,63%
Philippinen 0,62%
Hong Kong 0,61%
Kuwait 0,49%
Chile 0,43%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,34%
Türkei 0,25%
Ungarn 0,24%
Peru 0,19%
Kolumbien 0,15%
Griechenland 0,14%
Argentinien 0,11%
Czech Republic 0,11%
Ägypten 0,06%
Romania 0,04%
Luxemburg 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010429068
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.276,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 17.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.262,5 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BX
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 566.574EUR FR0010429068 1.171 Mio. EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 918.227EUR FR0010429068 1.171 Mio. EUR
Euronext LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 1,77 Mio. EUR FR0010429068 1.171 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend 27.367CHF FR0010429068 1.277 Mio. CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend 97USD FR0010435297 1.425 Mio. USD
LSE* LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 106.454USD FR0010435297 1.425 Mio. USD
LSE* LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend 21.897GBP FR0010435297 1.007 Mio. GBP
SGX* LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend 1.241USD FR0010435297 1.425 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend 133.452USD FR0010435297 1.425 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Baader Bank AG
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Dänemark
Österreich
Großbritannien
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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