ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
39,9465 GBP
YTD-Performance

-3,74%

Verwaltetes Vermögen
621 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF -3,74% -9,09% -7,5% 9,72% - - - 24,62%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex -2,24% -7,69% -6,07% 11,43% - - - 26,57%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 9,72%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 11,43%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 39,9465 GBP 621 Mio. GBP
27.07.2021 39,4078 GBP 610 Mio. GBP
26.07.2021 40,449 GBP 624 Mio. GBP
23.07.2021 41,6383 GBP 642 Mio. GBP
22.07.2021 42,0967 GBP 650 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,91 USD
21.08.2020 0,93 USD
20.08.2019 0,98 USD
21.08.2018 0,93 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,5% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,46% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,2% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,15% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,15% Consumer Discretionary China
Vale SA BRL 1,12% Materials Brazil
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1% Energy India
NASPERS LTD-N SHS ZAR 0,95% Communication Services South Africa
Infosys Ltd INR 0,93% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,87% Financials China

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1406
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,94
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,52

ESG Bewertung

374,35

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,43%
Finanzdienstleistung 18,69%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,85%
Kommunikation 11,32%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,45%
Basiskonsumgüter 5,7%
Energie 5,26%
Industrie 4,77%
Gesundheitswesen 4,7%
Andere 3,83%

Währungsallokation

HKD 23,38%
TWD 14,82%
Andere 14,74%
KRW 13,85%
INR 10,9%
USD 6,02%
BRL 5,49%
CNY 4,05%
ZAR 3,61%
RUB 3,14%

Länderaufteilung

China 32,61%
Taiwan 14,69%
Südkorea 13,85%
Indien 10,9%
Brasilien 5,51%
Südafrika 3,54%
Russland 3,53%
Saudi Arabia 3,12%
Mexiko 1,94%
Thailand 1,64%
Malaysia 1,31%
Indonesien 1,21%
Vereinigte Arabische Emirate 0,76%
Polen 0,75%
Qatar 0,69%
Philippinen 0,61%
Kuwait 0,57%
Hong Kong 0,56%
Chile 0,44%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,33%
Türkei 0,26%
Ungarn 0,23%
Peru 0,2%
Griechenland 0,18%
Kolumbien 0,15%
Argentinien 0,13%
Czech Republic 0,11%
Ägypten 0,08%
Romania 0,04%
Luxemburg 0,03%
Pakistan 0,02%
Singapur 0,02%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0635178014
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 620,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 6.909,4 Mio. GBP
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF127
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21.05.2020 Ausschüttend 42.384EUR LU0635178014 730 Mio. EUR
Xetra E127 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 693.060EUR LU0635178014 730 Mio. EUR
LSE U127 LN USD - 20.05.2020 Ausschüttend 15.374USD LU0635178014 861 Mio. USD
LSE E127 LN GBP - 20.05.2020 Ausschüttend 28.502GBP LU0635178014 621 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14.02.2013 Ausschüttend 37.173USD LU0635178014 861 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21.01.2013 Ausschüttend 19.056CHF LU0635178014 787 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Finnland
Dänemark
Portugal
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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