ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
36,0331 GBP
YTD-Performance

-7,63%

Verwaltetes Vermögen
765 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -8,35%
Referenzindex -7,94%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -7,63% -2,83% -0,27% -8,35% - - - 17,87%
Referenzindex -7,17% -2,24% 0,29% -7,94% - - - 18,36%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -1,43% - - - - - - - - -
Referenzindex -1,51% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 36,5881 GBP 777 Mio. GBP
26.09.2022 36,3967 GBP 773 Mio. GBP
23.09.2022 36,7242 GBP 780 Mio. GBP
21.09.2022 36,3535 GBP 772 Mio. GBP
20.09.2022 36,6382 GBP 778 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,99 USD
07.07.2021 0,91 USD
21.08.2020 0,93 USD
20.08.2019 0,98 USD
21.08.2018 0,93 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,96% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,69% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,11% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,96% Financials China
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,95% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,95% Financials India

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,6
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22,62%
IT 18,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,49%
Kommunikation 9,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,75%
Basiskonsumgüter 6,36%
Industrie 5,98%
Energie 5,45%
Andere 5,03%
Gesundheitswesen 3,75%

Währungsallokation

HKD 22,85%
INR 15,1%
Andere 14,58%
TWD 14,17%
KRW 11,06%
BRL 5,8%
CNH 5,23%
SAR 4,65%
ZAR 3,34%
USD 3,22%

Länderaufteilung

China 30,41%
Indien 15,1%
Taiwan 14,09%
Südkorea 11,06%
Brasilien 5,8%
Saudi Arabia 4,65%
Südafrika 3,26%
Mexiko 2,21%
Indonesien 2,18%
Thailand 2,11%
Malaysia 1,52%
Vereinigte Arabische Emirate 1,39%
Qatar 1,21%
Kuwait 0,89%
Philippinen 0,75%
Chile 0,57%
Polen 0,54%
Hong Kong 0,4%
Türkei 0,38%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,36%
Griechenland 0,25%
Peru 0,23%
Ungarn 0,16%
Czech Republic 0,15%
Kolumbien 0,15%
Ägypten 0,07%
Romania 0,04%
Luxemburg 0,04%
Singapur 0,03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0635178014
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 765,1 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.385,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF127
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21.05.2020 Ausschüttend - LU0635178014 870 Mio. EUR
Xetra E127 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend - LU0635178014 870 Mio. EUR
LSE E127 LN GBP - 20.05.2020 Ausschüttend - LU0635178014 777 Mio. GBP
LSE U127 LN USD - 20.05.2020 Ausschüttend - LU0635178014 837 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14.02.2013 Ausschüttend - LU0635178014 837 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21.01.2013 Ausschüttend - LU0635178014 829 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Portugal
Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Finnland
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
23.09.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Invitation to AGM of Lyxor 2022

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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