ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
48,8463 EUR
YTD-Performance

8,04%

Verwaltetes Vermögen
779 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 18,64% 11,92% 8,06% 7,23%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 18,58% 12,08% 8,39% 7,61%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 8,04% 2,75% 0,31% 18,64% 40,22% 47,36% 101,18% 101,18%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 7,99% 2,74% 0,25% 18,58% 40,82% 49,67% 108,43% 108,43%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 7,11% 21,37% -11,38% 20,25% 15,06% -5,56% 10,54% -7,34% 15,54% -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 7,21% 21,67% -10,72% 20,78% 15,43% -5,31% 10,97% -6,86% 16,08% -
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 48,8463 EUR 779 Mio. EUR
18.10.2021 48,5898 EUR 775 Mio. EUR
15.10.2021 48,5959 EUR 775 Mio. EUR
13.10.2021 47,8351 EUR 763 Mio. EUR
11.10.2021 48,0446 EUR 766 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,91 USD
21.08.2020 0,93 USD
20.08.2019 0,98 USD
21.08.2018 0,93 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,61

ESG Bewertung

396,19

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,46% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,62% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,2% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,5% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,86% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,26% Energy India
Infosys Ltd INR 1% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 0,91% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,83% Financials China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,78% Financials India

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1418
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,4
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,2%
Finanzdienstleistung 19,37%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,65%
Kommunikation 11,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,79%
Energie 5,98%
Basiskonsumgüter 5,67%
Industrie 4,8%
Gesundheitswesen 4,59%
Andere 3,82%

Währungsallokation

HKD 24,43%
Andere 16,17%
TWD 14,21%
INR 12,01%
KRW 11,98%
USD 6,7%
BRL 4,15%
RUB 3,61%
SAR 3,39%
CNY 3,35%

Länderaufteilung

China 34,52%
Taiwan 14,07%
Indien 12,01%
Südkorea 11,98%
Brasilien 4,16%
Russland 4,07%
Saudi Arabia 3,39%
Südafrika 3,17%
Mexiko 1,9%
Thailand 1,62%
Indonesien 1,46%
Malaysia 1,34%
Vereinigte Arabische Emirate 0,79%
Polen 0,78%
Qatar 0,74%
Philippinen 0,66%
Kuwait 0,57%
Hong Kong 0,55%
Chile 0,38%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,31%
Ungarn 0,26%
Türkei 0,25%
Peru 0,2%
Griechenland 0,18%
Kolumbien 0,17%
Argentinien 0,16%
Czech Republic 0,12%
Ägypten 0,08%
Romania 0,04%
Luxemburg 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0635178014
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 779,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.405,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF127
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21.05.2020 Ausschüttend 26.103EUR LU0635178014 779 Mio. EUR
Xetra E127 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 582.816EUR LU0635178014 779 Mio. EUR
LSE U127 LN USD - 20.05.2020 Ausschüttend 21.238USD LU0635178014 907 Mio. USD
LSE E127 LN GBP - 20.05.2020 Ausschüttend 14.567GBP LU0635178014 658 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14.02.2013 Ausschüttend 11.263USD LU0635178014 907 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21.01.2013 Ausschüttend 12.806CHF LU0635178014 836 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Finnland
Dänemark
Portugal
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021

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