EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22,0086 USD
YTD-Performance

-15,64%

Verwaltetes Vermögen
128 Mio. USD
TER
0,15%
ISIN
LU2009202107
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,25% p.a. wurde bis Oktober 2022 auf 0,15% p.a. reduziert.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -15,83% 5,22%
Referenzindex -15,57% 5,67%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -15,64% 6,54% -2,08% -15,79% 16,5% - - 9,6%
Referenzindex -15,52% 6,56% -2,02% -15,53% 18,01% - - 11,06%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 9,48% 12,01% - - - - - - - -
Referenzindex 10,03% 12,55% - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 21,9714 USD 128 Mio. USD
05.08.2022 21,8789 USD 127 Mio. USD
04.08.2022 21,6296 USD 125 Mio. USD
03.08.2022 21,5607 USD 125 Mio. USD
02.08.2022 21,5673 USD 125 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 120.197 7,81% Communication Services United States
MARRIOTT INTL-A USD 56.050 7,1% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 9.145 6,38% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 27.612 6,3% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 53.760 5,1% Communication Services United States
FAST RETAILING CO LTD JPY 10.026 5% Consumer Discretionary Japan
REPUBLIC SERVICES INC USD 41.557 4,76% Industrials United States
NVIDIA CORP USD 30.742 4,71% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 41.132 4,67% Consumer Discretionary United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 59.241 4,37% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,26%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1CXBRV
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 664
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,9
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,43%
Finanzdienstleistung 24,4%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,81%
Kommunikation 7,13%
Energie 6,54%
Basiskonsumgüter 6,18%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,6%
Industrie 5,59%
Andere 4,25%
Versorger 3,07%

Währungsallokation

TWD 21,39%
INR 20,81%
KRW 17,58%
Andere 11,9%
BRL 7,69%
SAR 6,72%
ZAR 5,19%
MXN 3,03%
IDR 2,85%
THB 2,84%

Länderaufteilung

Taiwan 21,26%
Indien 20,81%
Südkorea 17,58%
Brasilien 7,69%
Saudi Arabia 6,72%
Südafrika 5,08%
Mexiko 3,03%
Indonesien 2,85%
Thailand 2,84%
Malaysia 2,23%
Vereinigte Arabische Emirate 1,96%
Qatar 1,68%
Kuwait 1,26%
Philippinen 1,11%
Polen 0,89%
Chile 0,82%
Türkei 0,43%
Griechenland 0,39%
Peru 0,33%
Ungarn 0,25%
Kolumbien 0,23%
Czech Republic 0,23%
China 0,13%
Ägypten 0,1%
Romania 0,06%
Luxemburg 0,05%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2009202107
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 128,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.877 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX99G
Auflagedatum 20.06.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend - LU2009202107 125 Mio. EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10.07.2019 Thesaurierend - LU2009202107 125 Mio. EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18.05.2021 Thesaurierend - LU2009202107 2.592 Mio. MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend - LU2009202107 122 Mio. CHF
LSE EMXC LN USD - 10.07.2019 Thesaurierend - LU2009202107 128 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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