EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
24,8894 USD
YTD-Performance

4,63%

Verwaltetes Vermögen
51 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN
LU2009202107
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 4,63% -0,87% 14,33% 28,93% 26,22% - - 24,17%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 4,72% -0,82% 14,49% 29,27% 26,84% - - 25,12%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 12,01% - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 12,55% - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 24,8894 USD 51 Mio. USD
23.02.2021 25,0695 USD 51 Mio. USD
22.02.2021 24,9932 USD 51 Mio. USD
19.02.2021 25,353 USD 52 Mio. USD
18.02.2021 25,3058 USD 52 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 11,38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 7,02%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,19%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,57%
SK Hynix Inc KRW 1,33%
Vale SA BRL 1,27%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,24%
Infosys Ltd INR 1,18%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 1,09%
MEDIATEK INC TWD 1,02%
Name Währung Stücke Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 30.074 9,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 763.614 8,32%
DEUT POST EUR 83.907 8,26%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 12.606 6,74%
Intact Financial Corp CAD 22.265 4,9%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 10.910 4,48%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 26.888 4,19%
KNORR-BREMSE AG EUR 15.286 3,88%
ADYEN EUR 823 3,87%
SYMRISE AG EUR 15.010 3,53%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,62%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,33%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1CXBRV
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 682
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,31
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 345,9
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 31,4%
Finanzdienstleistung 19,97%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,47%
Kommunikation 8,38%
Energie 6,97%
Basiskonsumgüter 6,11%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,73%
Industrie 3,84%
Gesundheitswesen 3,22%
Andere 2,9%

Währungsallokation

TWD 23,13%
KRW 21,9%
INR 15,17%
Andere 13,65%
BRL 7,14%
ZAR 6%
SAR 4%
RUB 3,55%
THB 2,85%
MXN 2,61%

Länderaufteilung

Taiwan 22,98%
Südkorea 21,9%
Indien 15,17%
Brasilien 7,14%
Südafrika 5,89%
Russland 4,73%
Saudi Arabia 4%
Thailand 2,85%
Mexiko 2,61%
Malaysia 2,27%
Indonesien 2,09%
Philippinen 1,08%
Polen 1,05%
Qatar 1,04%
Vereinigte Arabische Emirate 0,91%
Chile 0,85%
Kuwait 0,78%
Türkei 0,6%
Peru 0,41%
Ungarn 0,34%
Kolumbien 0,27%
Argentinien 0,18%
China 0,17%
Czech Republic 0,16%
Griechenland 0,16%
Ägypten 0,14%
Großbritannien 0,09%
Luxemburg 0,06%
Romania 0,05%
Pakistan 0,03%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2009202107
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 50,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.257,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99G
Auflagedatum 20.06.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 70.350EUR LU2009202107 42 Mio. EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10.07.2019 Thesaurierend 127.528EUR LU2009202107 42 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 15.163CHF LU2009202107 46 Mio. CHF
LSE EMXC LN USD - 10.07.2019 Thesaurierend 56.790USD LU2009202107 51 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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