EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25,9987 USD
YTD-Performance

8,03%

Verwaltetes Vermögen
41 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN
LU2009202107
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 8,03% -2,56% -0,09% 33,07% - - - 28,2%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 8,39% -2,51% 0,05% 33,77% - - - 29,5%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 12,01% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 12,55% - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 33,07%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 33,77%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 25,6981 USD 40 Mio. USD
27.07.2021 25,6407 USD 40 Mio. USD
26.07.2021 25,688 USD 40 Mio. USD
23.07.2021 25,8132 USD 41 Mio. USD
22.07.2021 25,8708 USD 41 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,75% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 6,24% Information Technology South Korea
Vale SA BRL 1,68% Materials Brazil
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,51% Energy India
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,43% Communication Services South Africa
Infosys Ltd INR 1,4% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,07% Financials India
SK Hynix Inc KRW 1,05% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 0,99% Information Technology South Korea
MEDIATEK INC TWD 0,97% Information Technology Taiwan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Airbus Group NV EUR 27.979 9,36% Industrials France
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 23.406 7,3% Consumer Discretionary Switzerland
Apple Inc USD 16.169 5,77% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 746 5,01% Communication Services United States
ENTERGY CORP USD 19.387 4,98% Utilities United States
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6.675 4,43% Financials Germany
NEC CORP JPY 33.721 4,26% Information Technology Japan
DEUT POST EUR 23.206 3,97% Industrials Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 2.345 3,88% Consumer Discretionary Japan
SAP AG EUR 10.495 3,69% Information Technology Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,7%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,45%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1CXBRV
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 676
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,29
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,77

ESG Bewertung

408,12

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,71%
Finanzdienstleistung 21,09%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,58%
Kommunikation 8,29%
Energie 7,13%
Basiskonsumgüter 6,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,67%
Industrie 4,42%
Gesundheitswesen 3,2%
Andere 2,76%

Währungsallokation

TWD 22,25%
KRW 20,79%
INR 16,37%
Andere 12,89%
BRL 8,25%
ZAR 5,34%
SAR 4,68%
RUB 4,06%
MXN 2,91%
THB 2,47%

Länderaufteilung

Taiwan 22,05%
Südkorea 20,79%
Indien 16,37%
Brasilien 8,27%
Russland 5,29%
Südafrika 5,23%
Saudi Arabia 4,68%
Mexiko 2,91%
Thailand 2,47%
Malaysia 1,96%
Indonesien 1,81%
Vereinigte Arabische Emirate 1,14%
Polen 1,13%
Qatar 1,04%
Philippinen 0,92%
Kuwait 0,85%
Chile 0,66%
Türkei 0,39%
Ungarn 0,35%
Peru 0,3%
Griechenland 0,27%
Kolumbien 0,23%
China 0,2%
Argentinien 0,19%
Czech Republic 0,16%
Ägypten 0,11%
Großbritannien 0,08%
Romania 0,06%
Luxemburg 0,05%
Pakistan 0,03%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2009202107
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 40,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 55.674,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99G
Auflagedatum 20.06.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 28.309EUR LU2009202107 34 Mio. EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10.07.2019 Thesaurierend 124.910EUR LU2009202107 34 Mio. EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18.05.2021 Thesaurierend - LU2009202107 805 Mio. MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 15.466CHF LU2009202107 37 Mio. CHF
LSE EMXC LN USD - 10.07.2019 Thesaurierend 27.707USD LU2009202107 40 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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