EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22,7505 EUR
YTD-Performance

-0,65%

Verwaltetes Vermögen
129 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2009202107
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,25% p.a. wurde bis Oktober 2022 auf 0,15% p.a. reduziert.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 11,78%
Referenzindex 12,33%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -0,65% -0,35% 0,98% 11,78% - - - 27,69%
Referenzindex -0,63% -0,33% 1,04% 12,33% - - - 29,24%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 17,79% 2,76% - - - - - - - -
Referenzindex 18,39% 3,25% - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 22,7505 EUR 129 Mio. EUR
26.01.2022 22,6649 EUR 128 Mio. EUR
25.01.2022 22,6354 EUR 124 Mio. EUR
24.01.2022 22,6785 EUR 125 Mio. EUR
21.01.2022 23,0035 EUR 123 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,77

ESG Bewertung

415,96

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,84% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,61% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,74% Energy India
Infosys Ltd INR 1,51% Information Technology India
Vale SA BRL 1,22% Materials Brazil
MEDIATEK INC TWD 1,12% Information Technology Taiwan
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,11% Financials India
ICICI BANK LTD INR 1,06% Financials India
SK Hynix Inc KRW 1,03% Information Technology South Korea
AL RAJHI BANK SAR 0,93% Financials Saudi Arabia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 77.898 8,61% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 28.926 5,9% Communication Services United States
Walmart Inc USD 59.686 5,61% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 25.998 5,34% Information Technology United States
Chevron Corp USD 51.973 4,77% Energy United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.592 4,64% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 21.326 4,56% Financials United States
Hess Corp USD 74.126 4,5% Energy United States
ALPHABET INC-CL C USD 2.473 4,42% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2.069 3,98% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,55%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,4%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1CXBRV
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 681
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,7
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 29,31%
Finanzdienstleistung 23,03%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,54%
Energie 7,55%
Kommunikation 7,31%
Basiskonsumgüter 5,67%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,24%
Industrie 4,4%
Andere 3,23%
Gesundheitswesen 2,72%

Währungsallokation

TWD 23,85%
INR 18,4%
KRW 17,58%
Andere 13,54%
BRL 6,64%
SAR 5,46%
ZAR 5,09%
RUB 3,97%
MXN 2,92%
THB 2,55%

Länderaufteilung

Taiwan 23,65%
Indien 18,4%
Südkorea 17,58%
Brasilien 6,64%
Saudi Arabia 5,46%
Südafrika 4,99%
Russland 4,51%
Mexiko 2,92%
Thailand 2,55%
Indonesien 2,22%
Malaysia 2,01%
Vereinigte Arabische Emirate 1,73%
Qatar 1,26%
Polen 1,13%
Philippinen 1,08%
Kuwait 0,96%
Chile 0,62%
Ungarn 0,37%
Türkei 0,35%
Griechenland 0,33%
Peru 0,32%
Kolumbien 0,26%
Czech Republic 0,21%
China 0,2%
Ägypten 0,13%
Romania 0,05%
Luxemburg 0,05%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2009202107
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 128,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.694 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX99G
Auflagedatum 20.06.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 64.384EUR LU2009202107 128 Mio. EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10.07.2019 Thesaurierend 274.344EUR LU2009202107 128 Mio. EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18.05.2021 Thesaurierend - LU2009202107 2.988 Mio. MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 14.839CHF LU2009202107 133 Mio. CHF
LSE EMXC LN USD - 10.07.2019 Thesaurierend 113.142USD LU2009202107 145 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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