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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20,1881 EUR
YTD-Performance

9,66%

Verwaltetes Vermögen
113 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Unternehmen, die ein robustes ESG-Profil im Vergleich zu ihrem Sektor aufweisen, sowie einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils. Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus 24 Schwellenländern abdeckt. Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, sind ausgeschlossen. Mehr Informationen auf www.msci.com. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 9,66% -2,38% 9,25% 18,41% 20,64% - - 22,92%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Referenzindex 9,65% -2,39% 9,23% 18,55% 21,22% - - 25,36%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 7,91% 21,19% - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Referenzindex 8,58% 22,07% - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 20,1881 EUR 113 Mio. EUR
23.02.2021 20,413 EUR 115 Mio. EUR
22.02.2021 20,4693 EUR 115 Mio. EUR
19.02.2021 20,9401 EUR 117 Mio. EUR
18.02.2021 21,0364 EUR 118 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 13,04%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,03%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 10,94%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,51%
JD.COM INC-ADR USD 1,92%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,8%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,76%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,65%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,42%
Infosys Ltd INR 1,35%
Name Währung Stücke Gewichtung
OMV AG EUR 255.234 9,25%
NESTE OIL OYJ EUR 161.944 7,99%
ADIDAS AG EUR 29.555 7,54%
AKZO NOBEL EUR 89.141 6,7%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 168.716 4,65%
ELISA OYJ EUR 102.296 4,52%
ASML HOLDING NV EUR 10.697 4,44%
MERCK KGAA EUR 36.814 4,38%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 540.431 4,37%
SAP AG EUR 46.956 4,24%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,58%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,33%

Indexinformationen

Name MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716719
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 442
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 235,36
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,38%
Kommunikation 18,41%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,58%
Finanzdienstleistung 15,91%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,46%
Basiskonsumgüter 4,77%
Energie 4,57%
Gesundheitswesen 4,17%
Industrie 3,69%
Andere 3,07%

Währungsallokation

HKD 23,12%
TWD 21,03%
USD 14,48%
Andere 11,72%
INR 9,41%
KRW 7,28%
ZAR 5,87%
BRL 3,08%
THB 2,05%
MYR 1,95%

Länderaufteilung

China 37,56%
Taiwan 21,03%
Indien 9,41%
Südkorea 7,28%
Südafrika 5,82%
Brasilien 3,08%
Thailand 2,05%
Russland 2,02%
Malaysia 1,95%
Saudi Arabia 1,8%
Mexiko 1,19%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,84%
Indonesien 0,77%
Philippinen 0,75%
Polen 0,68%
Hong Kong 0,68%
Vereinigte Arabische Emirate 0,67%
Chile 0,59%
Qatar 0,55%
Ungarn 0,39%
Argentinien 0,18%
Türkei 0,14%
Kolumbien 0,14%
Großbritannien 0,1%
Griechenland 0,08%
Kuwait 0,06%
Romania 0,06%
Czech Republic 0,04%
Singapur 0,04%
Pakistan 0,02%
Ägypten 0,01%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1769088581
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 113,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.983,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YG
Auflagedatum 22.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11.09.2018 Thesaurierend 57.240EUR LU1769088581 113 Mio. EUR
Xetra LESG GY EUR - 15.03.2018 Thesaurierend 275.485EUR LU1769088581 113 Mio. EUR
LSE LESG LN GBP - 12.11.2019 Thesaurierend 9.096GBP LU1769088581 97 Mio. GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1769088581 125 Mio. CHF
LSE MESG LN USD - 16.05.2018 Thesaurierend 37.370USD LU1769088581 137 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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