LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
16,5328 GBP
YTD-Performance

0,33%

Verwaltetes Vermögen
94 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Unternehmen, die ein robustes ESG-Profil im Vergleich zu ihrem Sektor aufweisen, sowie einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils. Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus 24 Schwellenländern abdeckt. Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, sind ausgeschlossen. Mehr Informationen auf www.msci.com. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 7,62%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Referenzindex 7,63%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 0,33% 2,33% -5,24% 7,62% - - - 18,07%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Referenzindex 0,27% 2,32% -5,26% 7,63% - - - 18,85%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 13,99% - - - - - - - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Referenzindex 14,69% - - - - - - - - -
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.09.2021 16,5328 GBP 94 Mio. GBP
22.09.2021 16,4965 GBP 94 Mio. GBP
21.09.2021 16,5396 GBP 94 Mio. GBP
20.09.2021 16,4877 GBP 94 Mio. GBP
17.09.2021 16,6689 GBP 95 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,4% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,94% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,92% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,85% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,89% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,59% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,57% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,51% Financials India
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,34% Health Care China
MEDIATEK INC TWD 1,18% Information Technology Taiwan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NVIDIA CORP USD 52.713 8,89% Information Technology United States
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 12.677 6,98% Health Care United States
Booking Holdings Inc USD 3.761 6,95% Consumer Discretionary United States
ILLUMINA INC USD 17.406 5,81% Health Care United States
ADOBE INC USD 10.113 4,86% Information Technology United States
AUTODESK INC USD 20.867 4,59% Information Technology United States
HOLOGIC INC USD 75.822 4,47% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 19.417 4,45% Information Technology United States
NIKE INC -CL B USD 36.752 4,45% Consumer Discretionary United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 19.749 4,42% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 22.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,01%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716719
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 496
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 22.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,03

ESG Bewertung

197,56

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,59%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,64%
Finanzdienstleistung 18,04%
Kommunikation 14,58%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,87%
Basiskonsumgüter 5,69%
Industrie 4,79%
Gesundheitswesen 4,54%
Immobilien 1,75%
Andere 1,52%

Währungsallokation

HKD 30,67%
TWD 22,78%
INR 10,96%
Andere 10,8%
KRW 7,74%
USD 5,18%
ZAR 4,8%
BRL 3,16%
SAR 2,09%
THB 1,82%

Länderaufteilung

China 36,41%
Taiwan 22,78%
Indien 10,96%
Südkorea 7,74%
Südafrika 4,73%
Brasilien 3,16%
Saudi Arabia 2,09%
Thailand 1,82%
Malaysia 1,76%
Mexiko 1,48%
Vereinigte Arabische Emirate 1,03%
Qatar 0,89%
Russland 0,85%
Polen 0,72%
Philippinen 0,67%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,55%
Ungarn 0,41%
Hong Kong 0,34%
Argentinien 0,3%
Indonesien 0,27%
Chile 0,25%
Griechenland 0,21%
Kolumbien 0,2%
Türkei 0,14%
Romania 0,07%
Kuwait 0,07%
Singapur 0,04%
Czech Republic 0,03%
Pakistan 0,03%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1769088581
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 94,4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 40.720,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YG
Auflagedatum 22.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11.09.2018 Thesaurierend 38.736EUR LU1769088581 110 Mio. EUR
Xetra LESG GY EUR - 15.03.2018 Thesaurierend 171.019EUR LU1769088581 110 Mio. EUR
LSE LESG LN GBP - 12.11.2019 Thesaurierend 389GBP LU1769088581 94 Mio. GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1769088581 122 Mio. CHF
LSE MESG LN USD - 16.05.2018 Thesaurierend 8.320USD LU1769088581 129 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Schweiz
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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