CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
30,0581 USD
YTD-Performance

4,97%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN
LU2056738144
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index so genau wie möglich abzubilden. Basierend auf dem Mutterindex MSCI Emerging Markets, umfasst der nach Marktkapitalisierung gewichtete Index große und mittelgroße Unternehmen aus 26 Schwellenländern. Das Ziel des Index ist es, eine Investitionsstrategie abzubilden, welche Unternehmen auf der Grundlage von Chancen und Risiken neu gewichtet, die im Zusammenhang mit der Transformation zu einer emissionsreduzierten Wirtschaft stehen. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Per 16. Juli 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF 4,97% -1,54% 1,25% 28,61% - - - 57,07%
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Referenzindex 5,33% -1,48% 1,41% 29,51% - - - 58,52%
Kurs zum 15.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 15.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
15.07.2021 30,6944 USD 14 Mio. USD
14.07.2021 30,4231 USD 50 Mio. USD
13.07.2021 30,492 USD 50 Mio. USD
12.07.2021 30,2182 USD 50 Mio. USD
09.07.2021 29,9968 USD 49 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,98% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,28% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 5,24% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,46% Information Technology South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,35% Information Technology South Korea
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,29% Information Technology Taiwan
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,76% Consumer Discretionary China
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,53% Industrials China
BEIGENE LTD-ADR USD 1,41% Health Care China
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,2% Communication Services South Africa
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 225.483 9,12% Utilities Portugal
MICRON TECHNOLOGY INC USD 15.822 9,07% Information Technology United States
GENERAL MOTORS CO USD 21.412 9,04% Consumer Discretionary United States
WALT DISNEY CO/THE USD 6.771 9% Communication Services United States
SOFINA EUR 1.393 4,92% Financials Belgium
IMCD GROUP NV EUR 3.766 4,8% Industrials Netherlands
DELTA AIR LINES INC USD 15.182 4,73% Industrials United States
ALPHABET INC-CL A USD 241 4,7% Communication Services United States
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 5.401 4,69% Financials Belgium
AMAZON.COM INC USD 168 4,64% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,9%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,65%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXEMCTB
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 385
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,87

ESG Bewertung

111,78

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 25,84%
Finanzdienstleistung 18,66%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,79%
Kommunikation 11%
Industrie 8,12%
Gesundheitswesen 5,91%
Basiskonsumgüter 5,11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,23%
Andere 3,83%
Versorger 2,52%

Währungsallokation

HKD 26,2%
KRW 16,39%
TWD 15,12%
Andere 10,73%
INR 10,11%
CNY 5,21%
BRL 5,08%
USD 4,6%
ZAR 4,26%
SAR 2,3%

Länderaufteilung

China 34,19%
Südkorea 16,39%
Taiwan 15,12%
Indien 10,11%
Brasilien 5,14%
Südafrika 4,08%
Saudi Arabia 2,3%
Thailand 1,83%
Russland 1,65%
Mexiko 1,4%
Malaysia 1,3%
Polen 0,95%
Indonesien 0,85%
Hong Kong 0,79%
Chile 0,73%
Qatar 0,49%
Ungarn 0,44%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,39%
Kolumbien 0,33%
Czech Republic 0,28%
Philippinen 0,21%
Peru 0,2%
Romania 0,18%
Singapur 0,17%
Argentinien 0,13%
Ägypten 0,12%
Griechenland 0,12%
Großbritannien 0,07%
Pakistan 0,04%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2056738144
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 13,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 54.831,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00R
Auflagedatum 13.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10.11.2020 Thesaurierend 5.347EUR LU2056738144 11 Mio. EUR
Euronext CLEM FP EUR - 26.03.2020 Thesaurierend 25.636EUR LU2056738144 11 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 97CHF LU2056738144 12 Mio. CHF
LSE CLEM LN USD - 07.04.2020 Thesaurierend 3.524USD LU2056738144 14 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweden
Finnland
Spanien
Italien
Niederlande
Luxemburg
Norwegen
Österreich
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 15.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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