CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25,0644 EUR
YTD-Performance

4,88%

Verwaltetes Vermögen
11 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2056738144
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index so genau wie möglich abzubilden. Basierend auf dem übergeordneten Index MSCI Emerging Markets umfasst der Index Wertpapiere mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus allen Ländern der Emerging Markets (EM). Das Ziel des Index ist, die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abzubilden, welche Unternehmen auf der Grundlage von Chancen und Risiken neu gewichtet, die im Zusammenhang mit der Transformation zu einer emissionsreduzierten Wirtschaft stehen und die Berücksichtigung führender ESG-Unternehmen zu erhöhen. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Investment im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Per 16. Juli 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF 21,42%
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Referenzindex 22,2%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF 4,88% 3,2% -2,87% 21,42% - - - 44,89%
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Referenzindex 5,36% 3,24% -2,72% 22,2% - - - 46,44%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.09.2021 25,0644 EUR 11 Mio. EUR
22.09.2021 24,9006 EUR 11 Mio. EUR
21.09.2021 24,9312 EUR 11 Mio. EUR
20.09.2021 24,8679 EUR 11 Mio. EUR
17.09.2021 25,172 EUR 11 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,28% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,55% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,41% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,91% Consumer Discretionary China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,35% Information Technology South Korea
DELTA ELECTRONICS INC TWD 1,98% Information Technology Taiwan
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,81% Industrials China
BEIGENE LTD-ADR USD 1,77% Health Care China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,51% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,2% Information Technology India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 125.424 9,87% Energy Portugal
BEIERSDORF AG EUR 9.936 9,04% Consumer Staples Germany
NN GROUP NV EUR 14.647 5,83% Financials Netherlands
BIOGEN INC USD 2.421 5,35% Health Care United States
WALT DISNEY CO/THE USD 3.896 5,16% Communication Services United States
DELTA AIR LINES INC USD 15.182 4,82% Industrials United States
ADIDAS AG EUR 1.836 4,68% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 8.209 4,67% Materials Germany
ASML HOLDING NV EUR 705 4,66% Information Technology Netherlands
UMICORE EUR 10.501 4,63% Materials Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 22.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,78%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,53%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXEMCTB
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 384
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,93
Kurs zum 22.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,95

ESG Bewertung

112,37

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,32%
Finanzdienstleistung 19,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,03%
Kommunikation 9,61%
Industrie 8,85%
Gesundheitswesen 6%
Basiskonsumgüter 5,44%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,06%
Andere 3,94%
Versorger 2,77%

Währungsallokation

HKD 23,93%
KRW 15,92%
TWD 15,29%
Andere 13,23%
INR 12,12%
BRL 4,94%
USD 4,47%
ZAR 3,9%
CNY 3,66%
SAR 2,55%

Länderaufteilung

China 31,89%
Südkorea 15,92%
Taiwan 15,29%
Indien 12,12%
Brasilien 5%
Südafrika 3,7%
Saudi Arabia 2,55%
Thailand 2,05%
Russland 1,82%
Mexiko 1,54%
Malaysia 1,33%
Polen 1,09%
Indonesien 0,92%
Chile 0,74%
Hong Kong 0,69%
Qatar 0,54%
Ungarn 0,5%
Kolumbien 0,37%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,33%
Czech Republic 0,31%
Philippinen 0,24%
Romania 0,2%
Argentinien 0,2%
Singapur 0,19%
Peru 0,18%
Griechenland 0,14%
Ägypten 0,13%
Pakistan 0,04%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2056738144
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 11 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.634,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00R
Auflagedatum 13.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10.11.2020 Thesaurierend 22.230EUR LU2056738144 11 Mio. EUR
Euronext CLEM FP EUR - 26.03.2020 Thesaurierend 75.570EUR LU2056738144 11 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 7.548CHF LU2056738144 12 Mio. CHF
LSE CLEM LN USD - 07.04.2020 Thesaurierend 14.111USD LU2056738144 13 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweden
Finnland
Spanien
Italien
Niederlande
Luxemburg
Norwegen
Österreich
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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