LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,598 USD
YTD-Performance

-4,81%

Verwaltetes Vermögen
249 Mio. USD
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -16,31% 9,26%
Referenzindex -16,39% 9,4%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -4,81% -3,76% -8,14% -16,31% 30,43% - - 15,84%
Referenzindex -4,82% -3,77% -8,17% -16,39% 30,94% - - 16,69%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -5% 28,11% 18,89% - - - - - - -
Referenzindex -5,08% 28,38% 19,24% - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 11,598 USD 249 Mio. USD
26.01.2022 11,8643 USD 255 Mio. USD
25.01.2022 11,8909 USD 255 Mio. USD
24.01.2022 12,0651 USD 256 Mio. USD
21.01.2022 12,2315 USD 259 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,68

ESG Bewertung

341,54

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,36% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,81% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,84% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,78% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,96% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,5% Energy India
Infosys Ltd INR 1,3% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,22% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 1,05% Consumer Discretionary China
MEDIATEK INC TWD 0,97% Information Technology Taiwan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 74.372 8,58% Communication Services United States
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC USD 429.414 8,37% Consumer Staples United States
Apple Inc USD 118.417 7,41% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.610 6,69% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 6.122 6,66% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 13.028 4,78% Consumer Discretionary United States
ABBVIE INC USD 90.387 4,75% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 39.179 4,55% Information Technology United States
DEERE & CO USD 27.045 3,94% Industrials United States
KROGER CO USD 211.172 3,67% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,08%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1160
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,85
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,02%
Finanzdienstleistung 16,72%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,48%
Kommunikation 10,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,04%
Industrie 5,57%
Basiskonsumgüter 5,19%
Gesundheitswesen 4,45%
Andere 4,25%
Energie 3,55%

Währungsallokation

HKD 30,77%
TWD 20,6%
INR 15,89%
KRW 15,19%
CNH 6,62%
USD 4,1%
THB 2,2%
IDR 1,92%
MYR 1,74%
Andere 0,96%

Länderaufteilung

China 40,73%
Taiwan 20,43%
Indien 15,89%
Südkorea 15,19%
Thailand 2,2%
Indonesien 1,92%
Malaysia 1,74%
Philippinen 0,94%
Hong Kong 0,57%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,34%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 249,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.519,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YF
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 34.918EUR LU1781541849 226 Mio. EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend 225.523EUR LU1781541849 226 Mio. EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 235 Mio. CHF
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend 19.414GBP LU1781541849 189 Mio. GBP
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend 14.093USD LU1781541849 255 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.12.2021 271 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4643 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 168 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.12.2021 535 Kb

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