LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
8,2695 GBP
YTD-Performance

-8,3%

Verwaltetes Vermögen
165 Mio. GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -10,21% 5,23%
Referenzindex -10,31% 5,28%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -8,3% -1,99% 2,17% -10,18% 16,53% - - 16,18%
Referenzindex -8,36% -1,99% 2,16% -10,28% 16,71% - - 16,96%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -4,12% 24,15% 14,3% - - - - - - -
Referenzindex -4,21% 24,41% 14,64% - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 8,25 GBP 164 Mio. GBP
05.08.2022 8,3448 GBP 166 Mio. GBP
04.08.2022 8,2369 GBP 164 Mio. GBP
03.08.2022 8,1604 GBP 162 Mio. GBP
02.08.2022 8,0629 GBP 160 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 64.685 9,26% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 145.768 8,66% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 107.433 6,29% Financials United States
Tesla Inc USD 13.504 5,91% Consumer Discretionary United States
FAST RETAILING CO LTD JPY 16.109 5,03% Consumer Discretionary Japan
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 115.441 4,7% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 52.156 4,61% Consumer Staples United States
COCA-COLA CO/THE USD 143.283 4,59% Consumer Staples United States
NVIDIA CORP USD 47.529 4,57% Information Technology United States
HUMANA INC USD 17.183 4,21% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1144
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,04
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 25,13%
Finanzdienstleistung 16,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,51%
Kommunikation 10,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,15%
Industrie 6,12%
Basiskonsumgüter 5,64%
Gesundheitswesen 4,75%
Andere 4,34%
Energie 4,29%

Währungsallokation

HKD 30,22%
TWD 18,46%
INR 17,95%
KRW 15,17%
CNH 6,76%
USD 3,66%
IDR 2,46%
THB 2,45%
MYR 1,92%
Andere 0,95%

Länderaufteilung

China 39,69%
Taiwan 18,35%
Indien 17,95%
Südkorea 15,17%
Indonesien 2,46%
Thailand 2,45%
Malaysia 1,92%
Philippinen 0,95%
Hong Kong 0,56%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,46%
Singapur 0,04%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 164,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.917,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YF
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 190 Mio. EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 190 Mio. EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 185 Mio. CHF
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 160 Mio. GBP
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 197 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2022 344 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 171 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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