LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,0047 EUR
YTD-Performance

6,16%

Verwaltetes Vermögen
181 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 6,16% -0,1% 0,38% 22,92% 38,04% - - 35,06%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 6,11% -0,1% 0,36% 22,93% 38,93% - - 36,12%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 17,77% 21,44% - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 11,1274 EUR 183 Mio. EUR
21.07.2021 10,9978 EUR 181 Mio. EUR
20.07.2021 11,0278 EUR 181 Mio. EUR
19.07.2021 11,0543 EUR 181 Mio. EUR
16.07.2021 11,225 EUR 184 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,93% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,17% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,14% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,05% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,98% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,24% Energy India
Infosys Ltd INR 1,11% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,03% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1% Consumer Discretionary China
NIO INC - ADR USD 0,91% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Airbus Group NV EUR 144.948 8,69% Industrials France
FAST RETAILING CO LTD JPY 24.159 7,65% Consumer Discretionary Japan
Apple Inc USD 81.808 5,57% Information Technology United States
SIEMENS AG-REG EUR 57.926 4,25% Industrials Germany
BASF SE EUR 111.566 4,06% Materials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 132.488 3,98% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 225.416 3,9% Information Technology Germany
EISAI CO LTD JPY 101.099 3,89% Health Care Japan
SAP AG EUR 59.140 3,85% Information Technology Germany
ALPHABET INC-CL A USD 3.204 3,82% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,01%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,11%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1149
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,67
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,56

ESG Bewertung

315,8

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,02%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,25%
Finanzdienstleistung 14,5%
Kommunikation 11,66%
Gesundheitswesen 5,84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,79%
Industrie 5,26%
Basiskonsumgüter 4,93%
Andere 3,84%
Energie 2,91%

Währungsallokation

HKD 32,28%
TWD 18,06%
KRW 16,69%
INR 13,11%
USD 7,83%
CNY 5,34%
THB 2%
Andere 1,63%
MYR 1,58%
IDR 1,47%

Länderaufteilung

China 45,3%
Taiwan 17,89%
Südkorea 16,69%
Indien 13,11%
Thailand 2%
Malaysia 1,58%
Indonesien 1,47%
Philippinen 0,75%
Hong Kong 0,74%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,42%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 180,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.589,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YF
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 16.592EUR LU1781541849 183 Mio. EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend 275.027EUR LU1781541849 183 Mio. EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 198 Mio. CHF
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend 26.604USD LU1781541849 215 Mio. USD
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend 29.554GBP LU1781541849 157 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 248 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 168 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 482 Kb

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