CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
33,7249 CHF
YTD-Performance

-1,57%

Verwaltetes Vermögen
166 Mio. CHF
TER
0,5%
ISIN
LU2090063160
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 18,75%
Referenzindex 19,33%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 2,53% 5,46% -5,29% 18,75% - - - 30,37%
Referenzindex 2,56% 5,51% -5,18% 19,33% - - - 31,49%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 16,57% - - - - - - - - -
Referenzindex 17,15% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 33,7249 CHF 160 Mio. CHF
21.01.2022 35,1298 CHF 166 Mio. CHF
20.01.2022 35,863 CHF 170 Mio. CHF
19.01.2022 36,0888 CHF 171 Mio. CHF
18.01.2022 35,8826 CHF 170 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,44 EUR
09.12.2020 0,03 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
20.08.2019 0,71 USD
21.08.2018 1,28 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,83

ESG Bewertung

852,77

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 13,45% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 11,33% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 6,75% Financials Poland
CEZ AS CZK 6,69% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,38% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 5,89% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 5,54% Materials Poland
LPP SA PLN 5,02% Consumer Discretionary Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,66% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,1% Health Care Hungary
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 237.041 7,3% Energy France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 28.063 6,54%
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 62.907 6,06%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 5,23% Consumer Discretionary France
PKO BANK POLSKI SA PLN 752.875 4,87% Financials Poland
OTP BANK PLC HUF 155.000 4,65% Financials Hungary
BANK PEKAO SA PLN 252.610 4,63% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 429.350 4,57% Energy Poland
CEZ AS CZK 214.400 4,44% Utilities Czech Republic
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 867.823 4,22% Financials Poland
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,58%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,08%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 48,11%
Energie 12,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,85%
Versorger 8,52%
Kommunikation 7,35%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,54%
Basiskonsumgüter 4,66%
Gesundheitswesen 4,1%

Währungsallokation

PLN 66,56%
HUF 21,37%
CZK 12,07%

Länderaufteilung

Polen 66,56%
Ungarn 21,37%
Czech Republic 12,07%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063160
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 166,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.349,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX043
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 111EUR LU2090063160 161 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 50.380CHF LU2090063160 166 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 59.438EUR LU1900066462 161 Mio. EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 47.023EUR LU1900066462 161 Mio. EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 75.376EUR LU1900066462 161 Mio. EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 118.227EUR LU1900066462 161 Mio. EUR
LSE* CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 15.850GBP LU1900066462 135 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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