CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
34,2814 CHF
YTD-Performance

15,07%

Verwaltetes Vermögen
192 Mio. CHF
TER
0,5%
ISIN
LU2090063160
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 15,22% -1,93% 11,1% 21,84% - - - 25,68%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 15,56% -1,89% 11,23% 22,56% - - - 26,47%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 34,2814 CHF 191 Mio. CHF
22.07.2021 34,328 CHF 192 Mio. CHF
21.07.2021 34,3048 CHF 193 Mio. CHF
20.07.2021 34,0213 CHF 192 Mio. CHF
19.07.2021 33,6928 CHF 190 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,03 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
20.08.2019 0,71 USD
21.08.2018 1,28 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 14,93% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,78% Financials Poland
ALLEGRO.EU SA PLN 8,69% Consumer Discretionary Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 8,56% Materials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,77% Energy Poland
CEZ AS CZK 5,64% Utilities Czech Republic
BANK PEKAO SA PLN 5,53% Financials Poland
LPP SA PLN 4,94% Consumer Discretionary Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,82% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,78% Health Care Hungary
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 538.000 13,48% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 2,1 Mio. 9,72% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 294.000 6,76% Materials Poland
LOREAL EUR 28.063 6,01% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 5,3% Materials France
CEZ AS CZK 385.000 5,06% Utilities Czech Republic
TOTAL SA EUR 237.041 4,77% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,5% Consumer Discretionary France
ALLEGRO.EU SA PLN 489.997 4,47% Consumer Discretionary Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 338.400 4,35% Health Care Hungary
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,72%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,75

ESG Bewertung

875,67

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 36,49%
Energie 14,4%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,63%
Kommunikation 9,12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,56%
Versorger 8,02%
Gesundheitswesen 4,93%
Basiskonsumgüter 4,82%
Industrie 0,04%

Währungsallokation

PLN 65,1%
HUF 23,82%
CZK 10,89%
BGN 0,18%

Länderaufteilung

Polen 65,1%
Ungarn 23,82%
Czech Republic 10,89%
Bulgaria 0,18%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063160
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 191,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.334,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX043
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 504EUR LU2090063160 177 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 4.538CHF LU2090063160 192 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 208.192EUR LU1900066462 177 Mio. EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 84.221EUR LU1900066462 177 Mio. EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 100.783EUR LU1900066462 177 Mio. EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 167.516EUR LU1900066462 177 Mio. EUR
LSE* CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 8.821USD LU1900066462 209 Mio. USD
LSE* CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 33.792GBP LU1900066462 152 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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06.05.2021

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