CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
30,0128 CHF
YTD-Performance

0,74%

Verwaltetes Vermögen
142 Mio. CHF
TER
0,5%
ISIN
LU2090063160
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 0,74% -0,58% 6,49% 6,22% - - - 9,89%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 0,83% -0,53% 6,66% 6,57% - - - 10,35%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 30,0128 CHF 142 Mio. CHF
25.02.2021 30,5639 CHF 145 Mio. CHF
24.02.2021 30,3851 CHF 144 Mio. CHF
23.02.2021 30,0311 CHF 142 Mio. CHF
22.02.2021 30,3872 CHF 144 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,03 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
20.08.2019 0,71 USD
21.08.2018 1,28 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OTP BANK PLC HUF 14,05%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,87%
PKO BANK POLSKI SA PLN 9,94%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,85%
CD Projekt SA PLN 6,63%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,35%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,77%
CEZ AS CZK 5,54%
DINO POLSKA SA PLN 4,63%
BANK PEKAO SA PLN 4,6%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOTAL SA EUR 237.041 7,29%
LOREAL EUR 28.063 6,71%
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 6,21%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 37.759 6,13%
AMAZON.COM INC USD 2.997 5,84%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,99%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 30.490 4,74%
Apple Inc USD 60.258 4,65%
T-Mobile US Inc USD 57.909 4,46%
BOEING CO/THE USD 32.071 4,42%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 766,93
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 34,6%
Energie 14,89%
Kommunikation 11,12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,26%
Versorger 7,63%
Gesundheitswesen 5,95%
Basiskonsumgüter 4,63%
Industrie 0,05%

Währungsallokation

PLN 64,15%
HUF 24,05%
CZK 11,56%
BGN 0,23%

Länderaufteilung

Polen 64,15%
Ungarn 24,05%
Czech Republic 11,56%
Bulgaria 0,23%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063160
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 142,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.025,5 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX043
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 712EUR LU2090063160 129 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 1.551CHF LU2090063160 142 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 3.223EUR LU1900066462 129 Mio. EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 71.672EUR LU1900066462 129 Mio. EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 44.936EUR LU1900066462 129 Mio. EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 114.365EUR LU1900066462 129 Mio. EUR
LSE* CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 24.531USD LU1900066462 157 Mio. USD
LSE* CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 16.802GBP LU1900066462 112 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
25.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI EM Eastern Europe ex Russia

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