-21,9%
Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc jener des FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -20,65% | -9,75% | -6,85% |
Referenzindex | -20,29% | -9,22% | -6,28% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -21,9% | 5,38% | 0,67% | -20,65% | -26,46% | -29,88% | - | -6,44% |
Referenzindex | -21,7% | 5,42% | 0,77% | -20,29% | -25,17% | -27,69% | - | -1,69% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | 14,13% | -14,22% | -4,57% | -7,14% | 35,8% | 25,57% | -15,54% | -9,19% | -4,18% | - |
Referenzindex | 14,71% | -13,59% | -3,95% | -6,52% | 36,56% | 26,05% | -15,2% | -8,82% | -3,84% | - |
Zum 06.12.2018 änderte sich der Referenzindex von CECE Net Total Return EUR zu MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CEZ AS | CZK | 11,99% | Utilities | Czech Republic |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 10,18% | Energy | Poland |
OTP BANK PLC | HUF | 8,76% | Financials | Hungary |
PKO BANK POLSKI SA | PLN | 7,71% | Financials | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,46% | Financials | Poland |
DINO POLSKA SA | PLN | 6,06% | Consumer Staples | Poland |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 5,58% | Materials | Poland |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 5,04% | Energy | Hungary |
RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,8% | Health Care | Hungary |
BANK PEKAO SA | PLN | 4,75% | Financials | Poland |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 200.000 | 8,21% | Energy | France |
LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 28.063 | 8,14% | Consumer Staples | France |
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 69.197 | 7,48% | Materials | France |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 12.074 | 6,62% | Consumer Discretionary | France |
OTP BANK PLC | HUF | 280.000 | 5,08% | Financials | Hungary |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 880.000 | 4,66% | Financials | Poland |
DINO POLSKA SA | PLN | 75.588 | 4,54% | Consumer Staples | Poland |
CEZ AS | CZK | 125.000 | 4,42% | Utilities | Czech Republic |
RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 265.000 | 4,42% | Health Care | Hungary |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 220.000 | 4,28% | Materials | Poland |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 09.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,36% |
Gesamtkostenquote | +0,5% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,14% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CEZ AS | CZK | 11,99% | Utilities | Czech Republic |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 10,18% | Energy | Poland |
OTP BANK PLC | HUF | 8,76% | Financials | Hungary |
PKO BANK POLSKI SA | PLN | 7,71% | Financials | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,46% | Financials | Poland |
DINO POLSKA SA | PLN | 6,06% | Consumer Staples | Poland |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 5,58% | Materials | Poland |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 5,04% | Energy | Hungary |
RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,8% | Health Care | Hungary |
BANK PEKAO SA | PLN | 4,75% | Financials | Poland |
Name | MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | M7MEXRU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 21 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Finanzdienstleistung | 36,93% |
|
Energie | 19,19% |
|
Versorger | 15,01% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,12% |
|
Basiskonsumgüter | 6,06% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,58% |
|
Kommunikation | 5,29% |
|
Gesundheitswesen | 4,8% |
|
PLN | 64,36% |
|
HUF | 18,6% |
|
CZK | 17,04% |
|
Polen | 64,36% |
Ungarn | 18,6% |
Czech Republic | 17,04% |
ISIN | LU1900066462 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 106,4 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 21.07.2005 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 42.794 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX02C |
Auflagedatum | 14.03.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYCEC SW | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 126 Mio. EUR |
Xetra | LEER GY | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 126 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EST IM | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 126 Mio. EUR |
Euronext | CEC FP | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 126 Mio. EUR |
LSE | CECL LN | GBP | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 106 Mio. GBP |
Frankfurt* | ESTE GF | EUR | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090063160 | 126 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | EAST SW | CHF | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090063160 | 123 Mio. CHF |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.07.2022 | 335 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 173 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg