LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
29,5302 USD
YTD-Performance

9,7%

Verwaltetes Vermögen
162 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 9,7% -4,63% 11,23% 17,99% 43,95% - - 75,67%
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex 9,68% -4,64% 11,2% 18% 44,15% - - 76,81%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - -
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex 29,49% 23,46% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 29,5302 USD 162 Mio. USD
24.02.2021 29,6154 USD 163 Mio. USD
23.02.2021 30,4496 USD 167 Mio. USD
22.02.2021 30,5569 USD 168 Mio. USD
19.02.2021 31,6594 USD 174 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,37%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 14,31%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,12%
JD.COM INC-ADR USD 2,51%
Baidu Inc USD 2,5%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,33%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,2%
PINDUODUO INC-ADR USD 2,06%
NIO INC - ADR USD 2,01%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,5%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 27.263 9,43%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,7 Mio. 9,32%
KONIN AHOLD EUR 517.407 8,37%
SIEMENS AG-REG EUR 75.268 7,14%
BAYER AG-REG EUR 123.986 4,84%
ADYEN EUR 3.320 4,81%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 434.378 4,68%
ADIDAS AG EUR 21.814 4,64%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 92.106 4,4%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 596.016 4,33%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,2%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,09%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 698
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,21
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 193,01
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 36,65%
Kommunikation 21,32%
Finanzdienstleistung 13,28%
Gesundheitswesen 6,23%
IT 5,56%
Basiskonsumgüter 4,23%
Industrie 4,11%
Immobilien 3,37%
Andere 2,87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,38%

Währungsallokation

HKD 55,2%
USD 33,05%
CNY 10,8%
CNH 0,94%

Länderaufteilung

China 97,18%
Hong Kong 1,59%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,11%
Singapur 0,06%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 162,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.031,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 310.365EUR LU1841731745 134 Mio. EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend 293.696EUR LU1841731745 134 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 64.054CHF LU1841731745 148 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend 154.148USD LU1841731745 163 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 231 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 04.12.2020 4555 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 11.09.2020 170 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 8746 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 419 Kb

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