LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
16,6857 USD
YTD-Performance

-20,49%

Verwaltetes Vermögen
392 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -29,71% -2%
Referenzindex -29,73% -1,92%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -20,49% -10,69% 4,76% -29,64% -5,89% - - -0,35%
Referenzindex -20,54% -10,7% 4,73% -29,66% -5,65% - - 0,27%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -21,73% 29,23% 22,99% - - - - - - -
Referenzindex -21,72% 29,49% 23,46% - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 16,7527 USD 394 Mio. USD
05.08.2022 16,9598 USD 399 Mio. USD
04.08.2022 16,9312 USD 398 Mio. USD
03.08.2022 16,5724 USD 390 Mio. USD
02.08.2022 16,478 USD 387 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Meta Platforms Inc USD 222.666 9,47% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 293.870 7,65% Information Technology United States
ADOBE INC USD 54.550 6,02% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 155.891 5,59% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 23.399 5,15% Consumer Discretionary United States
GENERAL MOTORS CO USD 547.065 5,02% Consumer Discretionary United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 483.859 4,71% Communication Services United States
O'REILLY AUTOMOT USD 25.599 4,62% Consumer Discretionary United States
WYNN RESORTS LTD USD 214.162 3,64% Consumer Discretionary United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 130.734 3,44% Health Care Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,02%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,31%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 715
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,98
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 31,14%
Kommunikation 17,52%
Finanzdienstleistung 14,94%
Gesundheitswesen 6,55%
Industrie 6,3%
Basiskonsumgüter 5,98%
IT 5,94%
Andere 5,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,61%
Immobilien 2,99%

Währungsallokation

HKD 74,37%
CNH 16,63%
USD 9%

Länderaufteilung

China 97,42%
Hong Kong 1,37%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,13%
Singapur 0,09%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 392,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.877 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend - LU1841731745 373 Mio. EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend - LU1841731745 373 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend - LU1841731745 363 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend - LU1841731745 386 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2022 337 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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