LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21,7501 CHF
YTD-Performance

-11,35%

Verwaltetes Vermögen
163 Mio. CHF
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -11,35% -17,04% -16,53% -1,73% - - - 3,07%
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex -11,35% -17,04% -16,52% -1,69% - - - 3,12%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -1,73%
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex -1,69%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 21,0943 CHF 155 Mio. CHF
27.07.2021 20,4118 CHF 150 Mio. CHF
26.07.2021 21,726 CHF 160 Mio. CHF
23.07.2021 23,1557 CHF 170 Mio. CHF
22.07.2021 23,7365 CHF 174 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 13,37% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,59% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 3,43% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,6% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 2,14% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,02% Financials China
NIO INC - ADR USD 1,94% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,78% Health Care China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,71% Information Technology China
Baidu Inc USD 1,62% Communication Services China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BIOGEN INC USD 45.536 9,25% Health Care United States
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,03 Mio. 7,76% Financials Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 465.693 5,58% Energy Netherlands
GENERAL MOTORS CO USD 159.213 5,37% Consumer Discretionary United States
Allianz SE EUR 34.866 5,26% Financials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 31.901 5,23% Financials Germany
SOUTHWEST AIRLINES CO USD 147.848 4,65% Industrials United States
BAYER AG-REG EUR 127.391 4,62% Health Care Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,43 Mio. 4,61% Utilities Portugal
Proximus EUR 371.480 4,6% Communication Services Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,04%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,25%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 730
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,37
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 33,02%
Kommunikation 17,37%
Finanzdienstleistung 14,06%
Gesundheitswesen 7,68%
IT 6,9%
Industrie 5,47%
Basiskonsumgüter 4,82%
Immobilien 3,82%
Andere 3,66%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,2%

Währungsallokation

HKD 70,03%
USD 15,86%
CNY 12,11%
CNH 1,99%

Länderaufteilung

China 97,28%
Hong Kong 1,68%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,98%
Singapur 0,06%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 163,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.441,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 222.832EUR LU1841731745 144 Mio. EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend 236.218EUR LU1841731745 144 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 162.937CHF LU1841731745 155 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend 169.004USD LU1841731745 170 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 229 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 424 Kb

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