CNAA

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
168,1615 EUR
YTD-Performance

-9,61%

Verwaltetes Vermögen
245 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -4,68% 14,17% 6,94%
Referenzindex -4,2% 14,58% 6,38%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -9,61% -6,2% 12,33% -4,67% 48,86% 39,89% - 112,89%
Referenzindex -9,27% -6,2% 12,62% -4,19% 50,48% 36,29% - 109,52%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 13,45% 28,18% 38,9% -27,06% 7,23% -16,63% 16,93% - - -
Referenzindex 13,59% 28,54% 41,04% -29,63% 5,65% -17,32% 20,18% - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 25.03.2019 änderte sich der Referenzindex von MSCI China A Onshore Net Return Index USD zu MSCI China A Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 168,1615 EUR 245 Mio. EUR
05.08.2022 168,9843 EUR 246 Mio. EUR
04.08.2022 166,0469 EUR 242 Mio. EUR
03.08.2022 165,8039 EUR 242 Mio. EUR
02.08.2022 166,1983 EUR 242 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUT C L-A NT-SS CNY 53.178 5,98% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE CNY 99.181 3,11% Industrials China
CHINA MERCHANTS BAN NT-SS CNY 883.181 1,79% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD CNY 166.923 1,75% Consumer Staples China
BYD COMPANY LTD - A CNY 77.700 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE PO-A CNY 961.303 1,36% Utilities China
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A CNY 325.822 1,16% Information Technology China
PING AN INSURANCE-A NT-SS CNY 466.600 1,15% Financials China
USD 1 1,12%
CHINA INT TRAVEL-A NT-SS CNY 82.336 1,02% Consumer Discretionary China

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 494
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,62
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 17,13%
Basiskonsumgüter 16,89%
Finanzdienstleistung 16,72%
IT 12,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,9%
Gesundheitswesen 8,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,67%
Versorger 2,99%
Energie 2,76%
Andere 2,22%

Währungsallokation

CNH 100%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 245,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.452,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend - FR0011720911 241 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend - FR0011720911 241 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 241 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend - FR0011720911 250 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 204 Mio. GBP
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 250 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 11.08.2022 294 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.06.2022 4430 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 170 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 29.10.2021 12835 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 120 Kb

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