ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
350,8925 EUR
YTD-Performance

17,03%

Verwaltetes Vermögen
576 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1829220216
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC World Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC World Net Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte (sowohl Developed- als auch Emerging-Markets) wiedergibt. Der MSCI AC World Net Return USD Index besteht aus 45 nationalen Indizes (24 Developed und 21 Emerging Market). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) jener des FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 17,03% 1,39% 5,44% 32,24% 45,09% 78,74% - 246,79%
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 17,15% 1,41% 5,48% 32,48% 46% 80,45% - 251,91%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 6,43% 28,66% -5,07% 8,73% 10,89% 8,55% 18,49% 17,45% 14,3% -
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 6,65% 28,93% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 14,34% -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 32,24% 13,22% 12,31%
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 32,48% 13,46% 12,52%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 350,4631 EUR 576 Mio. EUR
27.07.2021 349,1093 EUR 574 Mio. EUR
26.07.2021 351,6877 EUR 578 Mio. EUR
23.07.2021 353,2918 EUR 580 Mio. EUR
22.07.2021 350,2457 EUR 575 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 3,69% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,08% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,33% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,33% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,21% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,19% Communication Services United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,76% Information Technology Taiwan
Tesla Inc USD 0,74% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,71% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,69% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 13.228 7,06% Consumer Discretionary United States
ELECTRONIC ARTS INC USD 314.785 6,65% Communication Services United States
TJX COMPANIES INC USD 628.109 6,27% Consumer Discretionary United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 411.489 5,28% Industrials United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 122.494 4,75% Information Technology United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 368.907 4,51% Consumer Staples United States
Zimmer Biomet Holdings Inc USD 186.943 4,47% Health Care United States
SALESFORCE.COM INC USD 124.008 4,45% Information Technology United States
DELL TECHNOLOGIES -C W/I USD 302.470 4,27% Information Technology United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 73.726 4,01% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,24%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,21%

Indexinformationen

Name MSCI AC World Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2965
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,71
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,07

ESG Bewertung

181,91

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,4%
Finanzdienstleistung 13,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,46%
Gesundheitswesen 11,71%
Industrie 9,8%
Kommunikation 9,37%
Basiskonsumgüter 6,86%
Andere 5,35%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,99%
Energie 3,18%

Währungsallokation

USD 60,66%
Andere 8,78%
EUR 8,49%
JPY 5,92%
GBP 3,7%
HKD 3,5%
CAD 2,86%
CHF 2,53%
AUD 1,83%
TWD 1,74%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 59,15%
Japan 5,94%
China 3,94%
Großbritannien 3,63%
Kanada 2,87%
Frankreich 2,83%
Schweiz 2,65%
Deutschland 2,38%
Australien 1,88%
Taiwan 1,73%
Südkorea 1,63%
Niederlande 1,39%
Indien 1,28%
Schweden 1,01%
Hong Kong 0,82%
Dänemark 0,69%
Brasilien 0,65%
Spanien 0,62%
Italien 0,52%
Südafrika 0,5%
Russland 0,42%
Saudi Arabia 0,37%
Finnland 0,28%
Singapur 0,27%
Mexiko 0,23%
Belgien 0,22%
Thailand 0,19%
Irland 0,18%
Israel 0,16%
Malaysia 0,15%
Norwegen 0,15%
Indonesien 0,14%
Argentinien 0,12%
Polen 0,09%
Vereinigte Arabische Emirate 0,09%
Qatar 0,08%
Bermuda 0,08%
Neuseeland 0,08%
Philippinen 0,07%
Luxemburg 0,07%
Kuwait 0,07%
Chile 0,06%
Österreich 0,05%
Portugal 0,04%
Türkei 0,03%
Ungarn 0,03%
Macau 0,03%
Peru 0,02%
Isle of Man 0,02%
Griechenland 0,02%
Kolumbien 0,02%
Zambia 0,02%
Czech Republic 0,01%
Jordan 0,01%
Ägypten 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829220216
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 576,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.09.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00C
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYY0 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 783.638EUR LU1829220216 576 Mio. EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 975.678EUR LU1829220216 576 Mio. EUR
Euronext ACWI FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 157.011EUR LU1829220216 576 Mio. EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220216 621 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang