ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
361,9615 EUR
YTD-Performance

-4,56%

Verwaltetes Vermögen
816 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1829220216
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC World Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC World Net Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte (sowohl Developed- als auch Emerging-Markets) wiedergibt. Der MSCI AC World Net Return USD Index besteht aus 45 nationalen Indizes (24 Developed und 21 Emerging Market). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) jener des FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) 2,28% 12,69% 10,69% 11,09%
Referenzindex 2,44% 12,9% 10,91% 11,26%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) -4,56% 4,92% 6,36% 2,27% 43,17% 66,24% 186,31% 260,11%
Referenzindex -4,47% 4,93% 6,4% 2,43% 43,95% 67,84% 190,94% 266,02%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) 27,33% 6,43% 28,66% -5,07% 8,73% 10,89% 8,55% 18,49% 17,45% 14,3%
Referenzindex 27,54% 6,65% 28,93% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 14,34%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 363,9236 EUR 820 Mio. EUR
05.08.2022 365,0347 EUR 822 Mio. EUR
04.08.2022 364,1659 EUR 820 Mio. EUR
03.08.2022 365,9261 EUR 821 Mio. EUR
02.08.2022 360,2092 EUR 804 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MASTERCARD INC-CLASS A USD 188.223 8,04% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 347.583 6,94% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 473.000 6,64% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 126.574 4,28% Information Technology United States
Elevance Health Inc USD 66.466 3,77% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 224.084 3,77% Consumer Discretionary United States
VERISIGN INC USD 154.513 3,67% Information Technology United States
IDEX CORP USD 136.343 3,45% Industrials United States
ELI LILLY & CO USD 95.289 3,43% Health Care United States
BIOGEN INC USD 102.176 2,66% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,16%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,29%

Indexinformationen

Name MSCI AC World Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2894
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,9
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,16%
Finanzdienstleistung 14,06%
Gesundheitswesen 12,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,82%
Industrie 9,73%
Kommunikation 7,71%
Basiskonsumgüter 7,36%
Andere 5,77%
Energie 4,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,54%

Währungsallokation

USD 62,36%
Andere 8,56%
EUR 7,49%
JPY 5,39%
GBP 3,78%
HKD 3,3%
CAD 3,09%
CHF 2,52%
AUD 1,92%
TWD 1,59%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 61,33%
Japan 5,42%
Großbritannien 3,97%
China 3,47%
Kanada 3,13%
Schweiz 2,66%
Frankreich 2,54%
Australien 1,88%
Deutschland 1,84%
Taiwan 1,63%
Indien 1,54%
Südkorea 1,3%
Niederlande 1,17%
Schweden 0,86%
Hong Kong 0,74%
Dänemark 0,68%
Spanien 0,57%
Brasilien 0,57%
Saudi Arabia 0,5%
Südafrika 0,45%
Italien 0,44%
Singapur 0,32%
Finnland 0,24%
Mexiko 0,22%
Indonesien 0,21%
Thailand 0,21%
Belgien 0,2%
Norwegen 0,19%
Israel 0,19%
Malaysia 0,17%
Irland 0,15%
Vereinigte Arabische Emirate 0,15%
Qatar 0,12%
Kuwait 0,09%
Argentinien 0,08%
Philippinen 0,08%
Bermuda 0,08%
Chile 0,07%
Polen 0,07%
Neuseeland 0,06%
Luxemburg 0,06%
Portugal 0,04%
Österreich 0,04%
Türkei 0,03%
Griechenland 0,03%
Peru 0,02%
Macau 0,02%
Ungarn 0,02%
Kolumbien 0,02%
Czech Republic 0,02%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Ägypten 0,01%
Jordan 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Russland 0%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829220216
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 816,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.09.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.745,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX00C
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYY0 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220216 821 Mio. EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220216 821 Mio. EUR
Euronext ACWI FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220216 821 Mio. EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220216 800 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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