ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
348,5019 CHF
YTD-Performance

7,6%

Verwaltetes Vermögen
484 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN
LU1829220216
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC World Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC World Net Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte (sowohl Developed- als auch Emerging-Markets) wiedergibt. Der MSCI AC World Net Return USD Index besteht aus 45 nationalen Indizes (24 Developed und 21 Emerging Market). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) jener des FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 6,35% 2,3% 8,84% 16,05% 13,29% - - 19,89%
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 6,38% 2,31% 8,89% 16,16% 13,52% - - 20,28%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 5,89% - - -
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 6,12% - - -
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 348,5019 CHF 490 Mio. CHF
23.02.2021 344,4482 CHF 484 Mio. CHF
22.02.2021 343,0112 CHF 482 Mio. CHF
19.02.2021 345,384 CHF 489 Mio. CHF
18.02.2021 345,6446 CHF 489 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 3,49%
MICROSOFT CORP USD 2,73%
AMAZON.COM INC USD 2,2%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,01%
ALPHABET INC-CL C USD 1%
ALPHABET INC-CL A USD 1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,93%
Tesla Inc USD 0,86%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0,86%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 0,78%
Name Währung Stücke Gewichtung
CELLNEX TELECOM SAU EUR 588.543 5,72%
Sinch AB SEK 122.870 4,73%
BAYER AG-REG EUR 383.615 4,62%
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 773.724 4,56%
INDITEX EUR 735.942 4,29%
SAP AG EUR 182.344 4,24%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,77 Mio. 3,96%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 122.272 3,86%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 74.601 3,85%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6,99 Mio. 3,77%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei MORGAN STANLEY
Datum 22.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 112,82%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =113,27%

Indexinformationen

Name MSCI AC World Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2963
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,84
Kurs zum 23.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 171,31
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,81%
Finanzdienstleistung 14,7%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,04%
Gesundheitswesen 11,43%
Kommunikation 9,67%
Industrie 9,59%
Basiskonsumgüter 6,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,06%
Andere 4,55%
Energie 3,33%

Währungsallokation

USD 58,9%
Andere 8,97%
EUR 8,48%
JPY 6,89%
HKD 3,95%
GBP 3,78%
CAD 2,77%
CHF 2,44%
AUD 1,92%
TWD 1,89%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 56,23%
Japan 6,91%
China 5,54%
Großbritannien 3,64%
Frankreich 2,81%
Kanada 2,76%
Schweiz 2,56%
Deutschland 2,43%
Australien 2,01%
Taiwan 1,88%
Südkorea 1,79%
Niederlande 1,34%
Indien 1,24%
Hong Kong 0,97%
Schweden 0,94%
Dänemark 0,66%
Spanien 0,62%
Brasilien 0,58%
Südafrika 0,57%
Italien 0,54%
Russland 0,39%
Saudi Arabia 0,33%
Singapur 0,28%
Finnland 0,27%
Thailand 0,23%
Belgien 0,23%
Mexiko 0,22%
Irland 0,2%
Malaysia 0,19%
Indonesien 0,17%
Israel 0,16%
Norwegen 0,15%
Argentinien 0,14%
Neuseeland 0,09%
Philippinen 0,09%
Chile 0,09%
Polen 0,09%
Qatar 0,09%
Vereinigte Arabische Emirate 0,07%
Bermuda 0,07%
Luxemburg 0,07%
Kuwait 0,06%
Türkei 0,05%
Österreich 0,05%
Portugal 0,04%
Peru 0,03%
Ungarn 0,03%
Zambia 0,02%
Kolumbien 0,02%
Isle of Man 0,02%
Czech Republic 0,01%
Griechenland 0,01%
Ägypten 0,01%
Jordan 0,01%
Macau 0%
Romania 0%
Pakistan 0%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829220216
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 484 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.09.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.472,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei MORGAN STANLEY
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00C
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYY0 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 764.847EUR LU1829220216 443 Mio. EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 836.565EUR LU1829220216 443 Mio. EUR
Euronext ACWI FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 235.346EUR LU1829220216 443 Mio. EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220216 482 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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