AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
59,8879 GBP
YTD-Performance

4,44%

Verwaltetes Vermögen
737 Mio. GBP
TER
0,6%
ISIN
LU1900068328
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 4,44% -4,96% 6,73% 16,13% 24,84% 26,45% 105,24% 98,73%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 4,55% -4,9% 6,93% 16,54% 25,77% 29,61% 114,1% 111,88%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 17,79% 13,59% -9,4% 24,03%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 18,66% 14,56% -8,57% 25,12%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 59,8879 GBP 737 Mio. GBP
23.02.2021 60,8988 GBP 747 Mio. GBP
22.02.2021 60,9814 GBP 743 Mio. GBP
19.02.2021 62,1997 GBP 758 Mio. GBP
18.02.2021 62,3786 GBP 757 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,49%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,99%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,1%
AIA GROUP LTD HKD 1,78%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,3%
BHP BILLITON LTD AUD 1,29%
CSL LTD AUD 1,09%
Baidu Inc USD 1,04%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 394.495 8,73%
AMAZON.COM INC USD 26.573 8,06%
Apple Inc USD 561.003 6,7%
ALPHABET INC-CL C USD 33.191 6,52%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86.635 5,39%
JPMORGAN CHASE & CO USD 317.288 4,54%
AUTOZONE INC USD 31.985 3,6%
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 266.725 3,06%
SOUTHERN CO/THE USD 436.297 2,44%
DEERE & CO USD 74.080 2,37%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,93%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,33%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1242
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 258,48
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,6%
Finanzdienstleistung 19,76%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,12%
Kommunikation 10,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,72%
Gesundheitswesen 5,62%
Industrie 4,85%
Basiskonsumgüter 4,77%
Andere 4,72%
Immobilien 3,95%

Währungsallokation

HKD 27,61%
AUD 13,42%
TWD 13,19%
USD 12,94%
KRW 12,49%
INR 8,65%
CNY 4,17%
Andere 4%
SGD 1,91%
THB 1,63%

Länderaufteilung

China 37,99%
Australien 13,25%
Taiwan 13,1%
Südkorea 12,49%
Indien 8,65%
Hong Kong 6,57%
Singapur 1,93%
Thailand 1,63%
Malaysia 1,29%
Indonesien 1,19%
Neuseeland 0,64%
Philippinen 0,62%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,42%
Irland 0,15%
Macau 0,03%
Schweden 0,03%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068328
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 736,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.519,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX015
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 643.914EUR LU1900068328 857 Mio. EUR
Xetra LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 426.323EUR LU1900068328 857 Mio. EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 419.059EUR LU1900068328 857 Mio. EUR
LSE AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 148.711USD LU1900068328 1.039 Mio. USD
LSE AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 9.931GBP LU1900068328 737 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 232.647USD LU1900068328 1.039 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Chile
Österreich
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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