-10,04%
Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -11,54% | 5,19% | 3,81% | 6,63% |
Referenzindex | -10,97% | 5,95% | 4,63% | 7,51% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -10,04% | -3,04% | -6,3% | -11,54% | 16,38% | 20,58% | 90,01% | 114,3% |
Referenzindex | -9,81% | -2,99% | -6,16% | -10,97% | 18,92% | 25,43% | 106,25% | 137,57% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | 3,78% | 11,51% | 20,32% | -10,4% | 19,27% | 8,96% | 0,04% | 16,06% | -1,84% | 19,34% |
Referenzindex | 4,48% | 12,33% | 21,35% | -9,58% | 20,32% | 9,95% | 0,96% | 17,08% | -1,06% | 20,43% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,31% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,62% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,54% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,3% | Consumer Discretionary | China |
BHP BILLITON LTD | AUD | 2,22% | Materials | Australia |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,85% | Financials | Australia |
AIA GROUP LTD | HKD | 1,72% | Financials | Hong Kong |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,39% | Energy | India |
CSL LTD | AUD | 1,34% | Health Care | Australia |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,2% | Consumer Discretionary | China |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 166.053 | 9,3% | Information Technology | United States |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 60.875 | 7,77% | Consumer Discretionary | France |
TOTAL SA | EUR | 517.991 | 6,29% | Energy | France |
AMAZON.COM INC | USD | 12.172 | 5,47% | Consumer Discretionary | United States |
Apple Inc | USD | 153.699 | 4,65% | Information Technology | United States |
TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 127.855 | 4,63% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 9.992 | 4,57% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 41.857 | 4,49% | Health Care | United States |
Tesla Inc | USD | 31.030 | 4,21% | Consumer Discretionary | United States |
NVIDIA CORP | USD | 118.469 | 4,13% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,57% |
Gesamtkostenquote | +0,6% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,03% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,31% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,62% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,54% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,3% | Consumer Discretionary | China |
BHP BILLITON LTD | AUD | 2,22% | Materials | Australia |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,85% | Financials | Australia |
AIA GROUP LTD | HKD | 1,72% | Financials | Hong Kong |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,39% | Energy | India |
CSL LTD | AUD | 1,34% | Health Care | Australia |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,2% | Consumer Discretionary | China |
Name | MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUECAPF |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1284 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,56 |
Finanzdienstleistung | 23,15% |
|
IT | 20,03% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,74% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,77% |
|
Kommunikation | 8,4% |
|
Andere | 6,79% |
|
Industrie | 6,69% |
|
Gesundheitswesen | 5,12% |
|
Basiskonsumgüter | 4,99% |
|
Immobilien | 4,33% |
|
HKD | 26,96% |
|
AUD | 16,98% |
|
TWD | 14,84% |
|
INR | 12,3% |
|
KRW | 12,11% |
|
CNH | 4,76% |
|
Andere | 4,36% |
|
USD | 3,35% |
|
SGD | 2,48% |
|
THB | 1,87% |
|
China | 28,25% |
Australien | 16,59% |
Taiwan | 15,09% |
Indien | 12,3% |
Südkorea | 12,11% |
Hong Kong | 6,07% |
Singapur | 2,54% |
Thailand | 1,87% |
Indonesien | 1,75% |
Malaysia | 1,46% |
Philippinen | 0,73% |
Neuseeland | 0,53% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,44% |
Macau | 0,16% |
Pakistan | 0,01% |
ISIN | LU1900068328 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 436,2 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,6% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 26.04.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.440,5 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX015 |
Auflagedatum | 21.02.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | AEJ IM | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068328 | 438 Mio. EUR |
Xetra | LASP GY | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068328 | 438 Mio. EUR |
Euronext | AEJ FP | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068328 | 438 Mio. EUR |
LSE | AEJL LN | GBP | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068328 | 373 Mio. GBP |
LSE | AEJ LN | USD | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068328 | 468 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | LYAEJ SW | USD | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068328 | 468 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 280 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4881 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 172 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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