AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
57,6092 EUR
YTD-Performance

-11,44%

Verwaltetes Vermögen
420 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN
LU1900068328
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -10,66% 3,32% 3,06% 5,45%
Referenzindex -10,1% 4,04% 3,86% 6,31%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -11,44% -6,5% -4,14% -10,66% 10,29% 16,3% 69,99% 110,95%
Referenzindex -11,02% -6,44% -3,98% -10,1% 12,62% 20,88% 84,45% 134,37%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc 3,78% 11,51% 20,32% -10,4% 19,27% 8,96% 0,04% 16,06% -1,84% 19,34%
Referenzindex 4,48% 12,33% 21,35% -9,58% 20,32% 9,95% 0,96% 17,08% -1,06% 20,43%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 58,8752 EUR 429 Mio. EUR
26.09.2022 58,6098 EUR 427 Mio. EUR
23.09.2022 59,1988 EUR 432 Mio. EUR
22.09.2022 59,6363 EUR 437 Mio. EUR
21.09.2022 59,9734 EUR 437 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,67% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,51% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 2,96% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,43% Consumer Discretionary China
BHP BILLITON LTD AUD 2,02% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 1,7% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,67% Financials Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,47% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,44% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,4% Health Care Australia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 166.746 9,53% Information Technology United States
APPLE INC USD 257.665 9,35% Information Technology United States
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 60.875 8,58% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 517.991 5,66% Energy France
TESLA INC USD 77.572 5,15% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 200.589 4,74% Communication Services United States
MERCK AND CO USD 222.055 4,61% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 254.866 4,56% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 153.414 4,51% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 137.240 4,5% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,56%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,04%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,56
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23,28%
IT 17,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,33%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,36%
Kommunikation 8,27%
Andere 7,19%
Industrie 6,72%
Basiskonsumgüter 5,36%
Gesundheitswesen 5,04%
Energie 4,46%

Währungsallokation

HKD 27,73%
AUD 16,12%
INR 14,35%
TWD 13,46%
KRW 10,51%
CNH 4,97%
Andere 4,6%
USD 3,47%
SGD 2,71%
IDR 2,07%

Länderaufteilung

China 29,35%
Australien 15,87%
Indien 14,35%
Taiwan 13,7%
Südkorea 10,51%
Hong Kong 6,01%
Singapur 2,79%
Indonesien 2,07%
Thailand 2%
Malaysia 1,45%
Philippinen 0,71%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,49%
Neuseeland 0,48%
Macau 0,2%
Pakistan 0,01%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068328
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 420 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX015
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 429 Mio. EUR
Xetra LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 429 Mio. EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 429 Mio. EUR
LSE AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 383 Mio. GBP
LSE AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 413 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 413 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Chile
Österreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr