AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
64,711 EUR
YTD-Performance

1,01%

Verwaltetes Vermögen
689 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN
LU1900068328
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 1,01% -7,88% -6,26% 18,22% 21,72% 48,43% 92,11% 131,87%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 1,44% -7,82% -6,09% 19,08% 24,69% 54,75% 109,11% 155,75%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 11,51% 20,32% -10,4% 19,27% 8,96% 0,04% 16,06% -1,84% 19,34% -13,35%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 12,33% 21,35% -9,58% 20,32% 9,95% 0,96% 17,08% -1,06% 20,43% -12,78%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 64,711 EUR 689 Mio. EUR
26.07.2021 66,2161 EUR 705 Mio. EUR
23.07.2021 68,1362 EUR 726 Mio. EUR
22.07.2021 68,7733 EUR 711 Mio. EUR
21.07.2021 67,9068 EUR 702 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,18% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,54% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,4% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,96% Information Technology South Korea
AIA GROUP LTD HKD 1,75% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,58% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,37% Materials Australia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,33% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,19% Health Care Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,97% Energy India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 275.504 9,52% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 27.160 8,71% Communication Services United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86.635 8,24% Consumer Discretionary France
Apple Inc USD 381.317 6,79% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 110.363 4,92% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 10.774 4,77% Consumer Discretionary United States
ALLSTATE CORP USD 279.929 4,37% Financials United States
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD 14.357 3,1% Consumer Discretionary United States
CONSOLIDATED EDISON INC USD 347.497 3,07% Utilities United States
TOTAL SA EUR 517.991 2,67% Energy France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,86%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,26%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1276
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,72

ESG Bewertung

315,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,87%
Finanzdienstleistung 20,68%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,63%
Kommunikation 9,11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,58%
Gesundheitswesen 6,14%
Industrie 5,89%
Andere 5,05%
Basiskonsumgüter 4,87%
Immobilien 4,19%

Währungsallokation

HKD 30%
AUD 14,71%
TWD 14,15%
KRW 13,12%
INR 10,45%
USD 5,7%
Andere 4,15%
CNY 4%
SGD 2,14%
THB 1,58%

Länderaufteilung

China 33,37%
Australien 14,35%
Taiwan 14,07%
Südkorea 13,12%
Indien 10,45%
Hong Kong 6,53%
Singapur 2,16%
Thailand 1,58%
Malaysia 1,24%
Indonesien 1,15%
Neuseeland 0,67%
Philippinen 0,57%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,51%
Macau 0,21%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068328
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 689,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.599,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX015
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 452.148EUR LU1900068328 689 Mio. EUR
Xetra LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 523.046EUR LU1900068328 689 Mio. EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 214.493EUR LU1900068328 689 Mio. EUR
LSE AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 41.152USD LU1900068328 815 Mio. USD
LSE AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 15.367GBP LU1900068328 587 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 398.039USD LU1900068328 815 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Chile
Österreich
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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