CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
30,7999 EUR
YTD-Performance

11,02%

Verwaltetes Vermögen
267 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1033693638
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX30, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 11,02% 0,23% 5,17% 25,35% 27,38% 60,58% - 101,74%
MDAX Price Index Referenzindex 12,04% 0,89% 6,02% 26,69% 30,07% 66,01% - 111,23%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,28% 30,38% -18,14% 17,42% 6,03% 22,2% - - - -
MDAX Price Index Referenzindex 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.07.2021 30,7999 EUR 267 Mio. EUR
20.07.2021 30,3069 EUR 262 Mio. EUR
19.07.2021 30,2396 EUR 262 Mio. EUR
16.07.2021 30,7536 EUR 266 Mio. EUR
15.07.2021 30,8281 EUR 267 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,19 EUR
21.08.2020 0,22 EUR
20.08.2019 0,41 EUR
21.08.2018 0,47 EUR
28.08.2017 0,54 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AIRBUS SE EUR 9,49% Industrials France
ZALANDO SE EUR 5,17% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4,45% Health Care Germany
SYMRISE AG EUR 4,34% Materials Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,23% Consumer Discretionary Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,1% Consumer Discretionary Germany
BRENNTAG AG EUR 3,77% Industrials Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,57% Health Care Germany
QIAGEN N.V. EUR 2,9% Health Care United States
BEIERSDORF AG EUR 2,87% Consumer Staples Germany

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,21
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,79%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,63%
Gesundheitswesen 16,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,35%
Immobilien 7,44%
Kommunikation 6,68%
IT 5,8%
Finanzdienstleistung 4,07%
Basiskonsumgüter 2,87%
Andere 1,33%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 87,07%
Frankreich 9,49%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,9%
Niederlande 0,54%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1033693638
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 266,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.094,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF007
Auflagedatum 24.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07.01.2015 Ausschüttend 5.516EUR LU1033693638 267 Mio. EUR
Xetra C007 GY EUR - 27.03.2014 Ausschüttend 462.656EUR LU1033693638 267 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend 4.821CHF LU1033693638 289 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Italien
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 232 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 413 Kb

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