JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Nettoinventarwert
18.057,4181 JPY
YTD-Performance

-4,96%

Verwaltetes Vermögen
152.269 Mio. JPY
TER
0,45%
ISIN
FR0010377028
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY -0,71% 8,32% 5,22% 11,55%
Referenzindex 0,07% 9,2% 6,06% 12,47%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY -4,96% -0,09% 0,32% -0,71% 27,11% 28,96% 198,34% 142,45%
Referenzindex -4,66% -0,04% 0,62% 0,07% 30,2% 34,2% 223,73% 169,04%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY 11,87% 6,51% 17,04% -16,57% 21,05% -0,72% 11,23% 9,3% 53,51% 19,97%
Referenzindex 12,74% 7,39% 18,12% -15,97% 22,23% 0,31% 12,06% 10,27% 54,41% 20,86%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 18.057,4181 JPY 152.178 Mio. JPY
25.05.2022 18.047,8977 JPY 152.269 Mio. JPY
24.05.2022 18.064,468 JPY 152.269 Mio. JPY
23.05.2022 18.222,1688 JPY 153.693 Mio. JPY
20.05.2022 18.056,4573 JPY 152.099 Mio. JPY

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 125 JPY
07.07.2021 128 JPY
09.12.2020 63 JPY
08.07.2020 124 JPY
11.12.2019 128 JPY

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,99% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,83% Consumer Discretionary Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,78% Financials Japan
KEYENCE CORP JPY 1,76% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,64% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,47% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,34% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,32% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 1,3% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,27% Industrials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,93 Mio. 4,1% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 362.796,22 2,95% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 52.475,68 2,02% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,58 Mio. 1,77% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 426.916,72 1,55% Industrials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 594.513,12 1,49% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 32.691,37 1,39% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 36.747,31 1,36% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 340.773,5 1,29% Communication Services Japan
MITSU_CORP JPY 427.422,56 1,19% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2171
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 2,25
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,21%
IT 13,32%
Finanzdienstleistung 9,85%
Gesundheitswesen 8,69%
Kommunikation 8,52%
Basiskonsumgüter 6,9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6%
Immobilien 2,3%
Andere 2,21%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010377028
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 152.268,8 Mio. JPY
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.12.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 3.202.036,3 Mio. JPY
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0BT
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010377028 152.269 Mio. JPY
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.119 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.119 Mio. EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.119 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.151 Mio. CHF
LSE* JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 953 Mio. GBP
LSE* JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.196 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Chile
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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