JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Nettoinventarwert
18.386,337 JPY
YTD-Performance

7,12%

Verwaltetes Vermögen
141.813 Mio. JPY
TER
0,45%
ISIN
FR0010377028
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 7,12% -2,29% 0,61% 24,02% 13,67% 57,48% 159,42% 144,25%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 7,56% -2,23% 0,76% 24,95% 16,48% 64,47% 181,57% 169,21%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 6,51% 17,04% -16,57% 21,05% -0,72% 11,23% 9,3% 53,51% 19,97% -17,67%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 7,39% 18,12% -15,97% 22,23% 0,31% 12,06% 10,27% 54,41% 20,86% -17%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 24,02% 4,37% 9,5% 9,99%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 24,95% 5,22% 10,46% 10,9%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 18.310,9986 JPY 141.172 Mio. JPY
27.07.2021 18.486,1102 JPY 142.512 Mio. JPY
26.07.2021 18.368,144 JPY 141.152 Mio. JPY
21.07.2021 18.166,9136 JPY 139.574 Mio. JPY
20.07.2021 18.019,0899 JPY 138.310 Mio. JPY

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 128 JPY
09.12.2020 63 JPY
08.07.2020 124 JPY
11.12.2019 128 JPY
10.07.2019 186 JPY

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,76% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,6% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,14% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,08% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,5% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,49% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,3% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,22% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,22% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,17% Information Technology Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 542.906,38 3,77% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 335.709,38 2,65% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 52.605,22 2,12% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 417.276,41 1,99% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,62 Mio. 1,5% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 366.831,94 1,46% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 30.670,42 1,29% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 615.073 1,23% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 97.055,67 1,21% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 257.659,41 1,18% Information Technology Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2186
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,99
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,93

ESG Bewertung

110,5

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,09%
IT 14,34%
Gesundheitswesen 8,98%
Finanzdienstleistung 8,93%
Kommunikation 8,29%
Basiskonsumgüter 7,82%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,35%
Immobilien 2,35%
Andere 1,85%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010377028
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 141.813,3 Mio. JPY
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.12.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 3.350.208,8 Mio. JPY
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BT
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 29,65 Mio. JPY FR0010377028 141.172 Mio. JPY
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 1.719EUR FR0011475078 1.087 Mio. EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 104.720EUR FR0011475078 1.087 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 82.595EUR FR0011475078 1.087 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 63.272EUR FR0011475078 1.087 Mio. EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 348.204EUR FR0010245514 1.087 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 499.517EUR FR0010245514 1.087 Mio. EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 306.470EUR FR0010245514 1.087 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 419CHF FR0010245514 1.172 Mio. CHF
LSE* JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 167.849USD FR0010245514 1.282 Mio. USD
LSE* JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 171.064GBP FR0010245514 924 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Chile
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor japan

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