JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nettoinventarwert
139,6949 EUR
YTD-Performance

2,33%

Verwaltetes Vermögen
900 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,33% -1,51% 3,69% 13,64% 17,56% 17,26% 43,6% 146,34%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 2,41% -1,47% 3,8% 14,05% 18,54% 20,21% 49,22% 169,14%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,39% 21,03% -10,63% 10,27%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 3,25% 22,14% -9,98% 11,16%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 139,6949 EUR 900 Mio. EUR
03.03.2021 141,6077 EUR 910 Mio. EUR
02.03.2021 141,3448 EUR 908 Mio. EUR
01.03.2021 142,1451 EUR 913 Mio. EUR
26.02.2021 138,4718 EUR 890 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,52 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 1,54 EUR
12.12.2018 0,96 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 3,11%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,09%
SONY CORP JPY 2,73%
KEYENCE CORP JPY 1,93%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,46%
NINTENDO CO LTD JPY 1,42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,42%
NIDEC CORP JPY 1,3%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,23%
Name Währung Stücke Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 350.458,59 3,16%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 455.999,62 3,09%
SONY CORP JPY 281.970,09 2,72%
KEYENCE CORP JPY 44.184,34 1,9%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,04 Mio. 1,46%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 308.110,62 1,41%
NINTENDO CO LTD JPY 25.760,8 1,39%
NIDEC CORP JPY 108.328,96 1,25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 516.614,03 1,21%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 374.506,84 1,21%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2188
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 105,54
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,56%
IT 13,4%
Kommunikation 9,53%
Gesundheitswesen 9,19%
Finanzdienstleistung 9,09%
Basiskonsumgüter 7,69%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,37%
Immobilien 2,31%
Andere 1,95%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Hong Kong 0%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010245514
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 899,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.160,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0ESMK
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 325.366EUR FR0010245514 900 Mio. EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 197.573EUR FR0010245514 900 Mio. EUR
Euronext JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 247.307EUR FR0010245514 900 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 21.294CHF FR0010245514 1.002 Mio. CHF
LSE JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 29.062USD FR0010245514 1.083 Mio. USD
LSE JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 326.373GBP FR0010245514 774 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 5.649EUR FR0011475078 900 Mio. EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 97.974EUR FR0011475078 900 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 51.126EUR FR0011475078 900 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 181.528EUR FR0011475078 900 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 22,16 Mio. JPY FR0010377028 116.555 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor japan

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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