JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
152,8508 EUR
YTD-Performance

11,55%

Verwaltetes Vermögen
1.188 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0011475078
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY Gross Total Return so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Topix Total Return Index JPY Index verfolgt die Wertentwicklung der größten inländischen japanischen Aktien, die an der Tokyo Stock Exchange gelistet sind. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 22,62% 6,29% 8,49%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Referenzindex 23,71% 7,41% 9,55%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 11,55% -2,61% 5,35% 22,62% 20,07% 50,36% - 80,26%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Referenzindex 12,4% -2,42% 5,67% 23,71% 23,93% 57,8% - 96,09%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,38% 16,1% -17,65% 20,43% -2,09% 11,26% 8,48% - - -
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Referenzindex 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% 9,77% - - -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 152,8508 EUR 1.176 Mio. EUR
20.10.2021 154,8562 EUR 1.188 Mio. EUR
19.10.2021 154,7796 EUR 1.186 Mio. EUR
18.10.2021 154,239 EUR 1.185 Mio. EUR
15.10.2021 154,5969 EUR 1.189 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,02 EUR
09.12.2020 0,51 EUR
08.07.2020 1 EUR
11.12.2019 1,04 EUR
10.07.2019 1,51 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,02

ESG Bewertung

116,88

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,7% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,89% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,41% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,88% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,78% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,61% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,3% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,27% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,22% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 1,18% Industrials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,88 Mio. 3,7% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 355.607,66 2,87% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 55.723,25 2,42% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 442.009,34 1,8% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 388.574,94 1,8% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,83 Mio. 1,59% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 102.808,39 1,28% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 651.529,81 1,28% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 110.768,57 1,24% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 72.323,66 1,19% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TOPIXTHE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2180
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,08%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,36%
IT 13,67%
Finanzdienstleistung 9,25%
Gesundheitswesen 8,91%
Kommunikation 7,9%
Basiskonsumgüter 7,37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,28%
Immobilien 2,37%
Andere 1,82%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011475078
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.187,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.04.2013
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.934,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0NY
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 68EUR FR0011475078 1.188 Mio. EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 95.407EUR FR0011475078 1.188 Mio. EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 30.622EUR FR0011475078 1.188 Mio. EUR
Euronext JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 93.735EUR FR0011475078 1.188 Mio. EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 289.819EUR FR0010245514 1.188 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 204.092EUR FR0010245514 1.188 Mio. EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 246.148EUR FR0010245514 1.188 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 98CHF FR0010245514 1.272 Mio. CHF
LSE* JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 76.337USD FR0010245514 1.383 Mio. USD
LSE* JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 121.426GBP FR0010245514 1.001 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 11,96 Mio. JPY FR0010377028 158.156 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Niederlande
Finnland
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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