CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
204,9517 USD
YTD-Performance

-2,77%

Verwaltetes Vermögen
245 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -7,3% 22,61% 9,98%
Referenzindex -7,23% 23,35% 9,38%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -3,04% -2,87% -2,89% -7,3% 84,32% 60,85% - 92,65%
Referenzindex -3,07% -2,88% -2,91% -7,23% 87,68% 56,53% - 88,83%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 4,51% 40,73% 36,1% -30,54% 22,08% -19,43% 5,46% - - -
Referenzindex 4,64% 41,13% 38,19% -32,99% 20,28% -20,09% 8,4% - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 25.03.2019 änderte sich der Referenzindex von MSCI China A Onshore Net Return Index USD zu MSCI China A Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 204,9517 USD 245 Mio. USD
21.01.2022 204,3885 USD 245 Mio. USD
20.01.2022 206,093 USD 241 Mio. USD
19.01.2022 204,6518 USD 239 Mio. USD
18.01.2022 206,0778 USD 241 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,7

ESG Bewertung

418,68

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 5,83% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,1% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 2,5% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,97% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,36% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,22% Utilities China
BYD CO LTD -A CNH 1,06% Consumer Discretionary China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 1,06% Financials China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 0,97% Health Care China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 0,96% Information Technology China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 45.578 5,85% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 84.781 3,12% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 755.181 2,53% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 133.823 1,88% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 394.900 1,37% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 774.403 1,15% Utilities China
BYD CO LTD -A CNH 67.200 1,09% Consumer Discretionary China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 744.400 1,05% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 200.130 0,98% Information Technology China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 42.500 0,94% Health Care China

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 491
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,51
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19,15%
Industrie 16,51%
Basiskonsumgüter 16,42%
IT 13,64%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,28%
Gesundheitswesen 9,21%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,04%
Andere 2,57%
Versorger 2,22%
Energie 1,97%

Währungsallokation

CNH 100%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 244,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.345,1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend 70.825EUR FR0011720911 216 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend 195.574EUR FR0011720911 216 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend 79.518EUR FR0011720911 216 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend 12.309USD FR0011720911 245 Mio. USD
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend 44.926USD FR0011720911 245 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend 21.814GBP FR0011720911 180 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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