CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
143,8856 GBP
YTD-Performance

-2,92%

Verwaltetes Vermögen
165 Mio. GBP
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,92% 2,97% -10,01% 3,55% 32,12% 36,9% 57,35% 119%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex -2,88% 2,98% -9,96% 3,6% 32,87% 36,65% 52,19% 114,53%
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 35,6% 31,64% -25,92% 11,51%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 35,98% 33,66% -28,53% 9,87%
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.04.2021 143,8856 GBP 165 Mio. GBP
08.04.2021 145,9074 GBP 167 Mio. GBP
07.04.2021 145,2648 GBP 164 Mio. GBP
31.03.2021 142,9231 GBP 161 Mio. GBP
30.03.2021 144,904 GBP 163 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,42%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,62%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,57%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 2,1%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 1,84%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,51%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,22%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,19%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,17%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNY 1,13%
Name Währung Stücke Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 46.778 6,46%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 142.523 2,6%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 759.781 2,56%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 406.300 2,13%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 86.181 1,84%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 71.836 1,5%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 104.431 1,22%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 197.958 1,22%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 773.900 1,2%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 819.903 1,14%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 470
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,51
Kurs zum 09.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,89%
Basiskonsumgüter 18,84%
Industrie 13,15%
Gesundheitswesen 11,12%
IT 10,86%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,49%
Immobilien 2,83%
Andere 2,07%
Versorger 2,01%

Währungsallokation

CNY 99,07%
CNH 0,93%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 08.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 164,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.158,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend 79.463EUR FR0011720911 190 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend 319.707EUR FR0011720911 190 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend 194.948EUR FR0011720911 190 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend 426.175USD FR0011720911 226 Mio. USD
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend 78.421USD FR0011720911 226 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend 15.548GBP FR0011720911 165 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang