CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
181,415 EUR
YTD-Performance

10,63%

Verwaltetes Vermögen
201 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 10,63% 3,2% 7,59% 20,79% 69,29% 54,77% - 129,68%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 10,72% 3,18% 7,58% 21,18% 71,84% 50,34% - 125,1%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23% -16,63% 16,93% - - - -
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 28,54% 41,04% -29,63% 5,65% -17,32% 20,18% - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 181,415 EUR 201 Mio. EUR
21.07.2021 181,3819 EUR 201 Mio. EUR
20.07.2021 179,4538 EUR 198 Mio. EUR
19.07.2021 178,7045 EUR 198 Mio. EUR
16.07.2021 178,6425 EUR 198 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 5,55% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,96% Industrials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,48% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,36% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1,44% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,25% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,25% Health Care China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNY 1,12% Information Technology China
BYD CO LTD -A CNY 1,03% Consumer Discretionary China
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A CNY 1% Consumer Staples China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 41.978 5,51% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 77.881 2,93% Industrials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 128.723 2,44% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 707.581 2,4% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 364.700 1,44% Financials China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 41.500 1,27% Health Care China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 66.436 1,27% Consumer Discretionary China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNY 187.530 1,18% Information Technology China
BYD CO LTD -A CNY 60.100 1,01% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 774.403 0,99% Utilities China

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 481
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,45
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18,32%
Basiskonsumgüter 16,94%
Industrie 15,25%
IT 12,64%
Gesundheitswesen 11,5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,12%
Immobilien 2,18%
Andere 2,01%
Energie 1,67%

Währungsallokation

CNY 97,16%
CNH 2,84%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 200,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.457,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend 66.881EUR FR0011720911 201 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend 171.939EUR FR0011720911 201 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend 139.697EUR FR0011720911 201 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend 44.538USD FR0011720911 237 Mio. USD
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend 49.954USD FR0011720911 237 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend 12.771GBP FR0011720911 172 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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