-13,42%
Der Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng Index Net Total Return Index wurde am 24 November 1969 lanciert und zählt zu einem der ersten Aktienmarktindizes in Hong Kong. Auch bekannt als der Hong Kong Blue Chip Index, misst der HIS die Performance der größten und liquidesten Unternehmen in Hong Kong. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -22,78% | -6,6% | -3,69% | 2,59% |
Referenzindex | -22,19% | -5,76% | -3,47% | 3,25% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -13,42% | -8,2% | 3,73% | -22,73% | -18,55% | -17,15% | 29,13% | 25,81% |
Referenzindex | -12,97% | -7,73% | 4,06% | -22,14% | -16,33% | -16,21% | 37,68% | 37,66% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -13,04% | -1% | 12,18% | -11,84% | 43,7% | 2,93% | -4,89% | 4,25% | 5,06% | 26,23% |
Referenzindex | -12,42% | 0,02% | 13,41% | -10,82% | 39,88% | 4,09% | -4% | 5,28% | 6,32% | 27,48% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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BNP PARIBAS | EUR | 166.000 | 6,49% | Financials | France |
AMAZON.COM INC | USD | 49.578 | 5,49% | Consumer Discretionary | United States |
FREEPORT-MCMORAN COPPER | USD | 225.179 | 5,36% | Materials | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 55.810 | 5,16% | Communication Services | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 22.631 | 5,04% | Information Technology | United States |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 76.414 | 4,84% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 31.501 | 4,71% | Information Technology | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 35.679 | 4,69% | Communication Services | United States |
PEPSICO INC | USD | 29.981 | 4,12% | Consumer Staples | United States |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 136.429 | 4,02% | Industrials | Japan |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 08.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,59% |
Gesamtkostenquote | +0,65% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,06% |
Name | Hang Seng Index Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | HSI1N |
Indexwährung | HKD |
Anzahl der Indexkomponenten | 69 |
Weitere Informationen | www.hsi.com.hk |
Dividendenrendite (%) | 2,61 |
Finanzdienstleistung | 35,4% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,87% |
|
Kommunikation | 10,83% |
|
Immobilien | 6,78% |
|
Industrie | 4,36% |
|
IT | 4,08% |
|
Versorger | 3,66% |
|
Gesundheitswesen | 3,55% |
|
Basiskonsumgüter | 3,45% |
|
Andere | 3,01% |
|
HKD | 100% |
|
China | 65,87% |
Hong Kong | 24,74% |
Großbritannien | 8,51% |
Macau | 0,88% |
ISIN | LU1900067940 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 126,4 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,65% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 26.09.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 51.877 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX013 |
Auflagedatum | 21.02.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LHKG GY | EUR | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 120 Mio. EUR |
Borsa Italiana | HK IM | EUR | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 120 Mio. EUR |
Euronext | HSI FP | EUR | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 120 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYHSI SW | USD | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 124 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 30.06.2022 | 339 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 172 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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