HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
22,5097 EUR
YTD-Performance

-7,1%

Verwaltetes Vermögen
120 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900067940
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng Index Net Total Return Index wurde am 24 November 1969 lanciert und zählt zu einem der ersten Aktienmarktindizes in Hong Kong. Auch bekannt als der Hong Kong Blue Chip Index, misst der HIS die Performance der größten und liquidesten Unternehmen in Hong Kong. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -15,59% -4,43% -2,16% 3,71%
Referenzindex -14,8% -3,52% -1,15% 4,79%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -7,1% -10,06% 3,19% -15,59% -12,7% -10,33% 43,92% 64,87%
Referenzindex -6,45% -9,55% 3,69% -14,8% -10,18% -5,64% 59,67% 87,85%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -6,44% -9,17% 14,25% -7,39% 21,5% 6% 5,95% 18,71% 0,53% 24,29%
Referenzindex -5,77% -8,24% 15,5% -6,33% 22,87% 7,21% 6,94% 19,89% 1,72% 25,52%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 22,5097 EUR 120 Mio. EUR
09.08.2022 23,2764 EUR 124 Mio. EUR
08.08.2022 23,3481 EUR 124 Mio. EUR
05.08.2022 23,6607 EUR 126 Mio. EUR
04.08.2022 23,5227 EUR 130 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,37 EUR
08.12.2021 0,11 EUR
07.07.2021 0,22 EUR
09.12.2020 0,1 EUR
08.07.2020 0,55 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HSBC HOLDINGS PLC HKD 8,81% Financials United Kingdom
AIA GROUP LTD HKD 8,1% Financials Hong Kong
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,06% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 6,94% Consumer Discretionary China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,64% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 4,65% Financials China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,66% Financials Hong Kong
China Mobile Ltd HKD 2,81% Communication Services China
JD.COM INC - CL A HKD 2,78% Consumer Discretionary China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 2,65% Financials China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 166.000 6,54% Financials France
AMAZON.COM INC USD 49.578 5,43% Consumer Discretionary United States
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 225.179 5,38% Materials United States
ALPHABET INC-CL A USD 55.810 5,18% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 37.858 5,14% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 76.414 4,9% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 35.679 4,78% Communication Services United States
Apple Inc USD 33.682 4,42% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 29.981 4,16% Consumer Staples United States
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 136.429 4,01% Industrials Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,79%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,14%

Indexinformationen

Name Hang Seng Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI1N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 69
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 2,61
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 36,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 23,82%
Kommunikation 10,82%
Immobilien 6,9%
Industrie 4,48%
IT 4,12%
Versorger 3,74%
Basiskonsumgüter 3,47%
Gesundheitswesen 3,42%
Andere 3,09%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 65,07%
Hong Kong 25,23%
Großbritannien 8,81%
Macau 0,89%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067940
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 119,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.673,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX013
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LHKG GY EUR - 22.02.2019 Ausschüttend - LU1900067940 120 Mio. EUR
Borsa Italiana HK IM EUR - 22.02.2019 Ausschüttend - LU1900067940 120 Mio. EUR
Euronext HSI FP EUR - 22.02.2019 Ausschüttend - LU1900067940 120 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22.02.2019 Ausschüttend - LU1900067940 124 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.07.2022 339 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
US Executive Order Englisch 10.08.2022 105 Kb

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