HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
26,5401 EUR
YTD-Performance

-2,04%

Verwaltetes Vermögen
116 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900067940
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng Index Net Total Return Index wurde am 24 November 1969 lanciert und zählt zu einem der ersten Aktienmarktindizes in Hong Kong. Auch bekannt als der Hong Kong Blue Chip Index, misst der HIS die Performance der größten und liquidesten Unternehmen in Hong Kong. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF -2,04% -11,93% -9,32% 3,45% -5,62% 19,87% 73,41% 85,83%
Hang Seng Index Net Total Return Index Referenzindex -1,59% -11,88% -9,17% 4,37% -2,69% 26,43% 92,39% 109,73%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF -9,17% 14,25% -7,39% 21,5% 6% 5,95% 18,71% 0,53% 24,29% -15,44%
Hang Seng Index Net Total Return Index Referenzindex -8,24% 15,5% -6,33% 22,87% 7,21% 6,94% 19,89% 1,72% 25,52% -14,67%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF 3,45% -1,91% 3,69% 5,65%
Hang Seng Index Net Total Return Index Referenzindex 4,37% -0,91% 4,8% 6,76%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 25,8533 EUR 113 Mio. EUR
27.07.2021 25,3878 EUR 111 Mio. EUR
26.07.2021 26,5681 EUR 116 Mio. EUR
23.07.2021 27,856 EUR 122 Mio. EUR
22.07.2021 28,1885 EUR 123 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,22 EUR
09.12.2020 0,1 EUR
08.07.2020 0,55 EUR
11.12.2019 0,15 EUR
10.07.2019 0,63 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 10,06% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 8,08% Financials Hong Kong
HSBC HOLDINGS PLC HKD 7,6% Financials United Kingdom
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,46% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,64% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,08% Financials China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4,79% Financials Hong Kong
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,5% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 3,39% Information Technology China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 3,09% Health Care China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC-CL A USD 4.668 9,45% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 190.898 8,57% Financials France
Apple Inc USD 65.265 7,04% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 22.095 6,13% Communication Services United States
ELI LILLY & CO USD 29.829 5,47% Health Care United States
BOEING CO/THE USD 27.176 4,68% Industrials United States
ADOBE INC USD 10.129 4,68% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 21.906 4,66% Information Technology United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 105.963 4,57% Communication Services United States
WAL-MART STORES INC USD 42.108 4,45% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,92%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,27%

Indexinformationen

Name Hang Seng Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI1N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 58
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,77
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 36,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 22,78%
Kommunikation 9,19%
Immobilien 7,93%
IT 5,64%
Industrie 4,92%
Gesundheitswesen 4,85%
Versorger 3,52%
Energie 2,5%
Andere 2,09%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 63,2%
Hong Kong 28,21%
Großbritannien 7,6%
Macau 0,98%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067940
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 116,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX013
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LHKG GY EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 142.882EUR LU1900067940 113 Mio. EUR
Borsa Italiana HK IM EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 136.435EUR LU1900067940 113 Mio. EUR
Euronext HSI FP EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 110.783EUR LU1900067940 113 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22.02.2019 Ausschüttend 22.997USD LU1900067940 134 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 246 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 412 Kb

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