ELLE
SFDR Classification

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
12,4927 EUR
YTD-Performance

17,82%

Verwaltetes Vermögen
45 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1691909508
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index ist ein gleichgewichteter Index aus 150 Unternehmen weltweit, die einen hohen Stellenwert für die Gleichstellung der Geschlechter hinsichtlich der 19 definierten Kriterien von Equileap, einer unabhängigen Organisation zur Geschlechtergleichstellung, haben. Unternehmen, die an Waffen, Glücksspielen und Tabak beteiligt sind, sowie solche, die auf der Liste des norwegischen Ethikrates stehen, sind ausgeschlossen. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

ELLE
SFDR Classification

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,82% 0,39% 3,76% 33,07% 42,21% - - 45,03%
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Referenzindex 17,77% 0,37% 3,67% 32,95% 42,2% - - 45,03%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,36% 28,57% -4,74% - - - - - - -
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Referenzindex 1,2% 28,65% -4,61% - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 12,3923 EUR 45 Mio. EUR
21.07.2021 12,3762 EUR 48 Mio. EUR
20.07.2021 12,2519 EUR 47 Mio. EUR
19.07.2021 12,0917 EUR 46 Mio. EUR
16.07.2021 12,364 EUR 47 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NORDSTROM INC USD 1,33% Consumer Discretionary United States
Tapestry Inc USD 1,27% Consumer Discretionary United States
ROYAL MAIL PLC GBP 1,18% Industrials United Kingdom
SOCIETE GENERALE SA EUR 1,08% Financials France
FORD MOTOR CO USD 1,04% Consumer Discretionary United States
PUBLICIS GROUPE EUR 1,01% Communication Services France
ITV PLC GBP 0,94% Communication Services United Kingdom
GENERAL MOTORS CO USD 0,94% Consumer Discretionary United States
UNILEVER PLC GBP 0,93% Consumer Staples United Kingdom
DECKERS OUTDOOR CORP USD 0,9% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NORDSTROM INC USD 22.197,83 1,33% Consumer Discretionary United States
Tapestry Inc USD 16.928,87 1,27% Consumer Discretionary United States
ROYAL MAIL PLC GBP 85.635,36 1,18% Industrials United Kingdom
SOCIETE GENERALE SA EUR 20.248,92 1,08% Financials France
FORD MOTOR CO USD 39.729,44 1,04% Consumer Discretionary United States
PUBLICIS GROUPE EUR 8.399,96 1,01% Communication Services France
ITV PLC GBP 302.674,59 0,94% Communication Services United Kingdom
GENERAL MOTORS CO USD 8.942,15 0,94% Consumer Discretionary United States
UNILEVER PLC GBP 8.896,78 0,93% Consumer Staples United Kingdom
DECKERS OUTDOOR CORP USD 1.202,66 0,9% Consumer Discretionary United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker EQUALN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 149
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,56

ESG Bewertung

68,06

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,28%
Kommunikation 12,36%
Gesundheitswesen 10,89%
Basiskonsumgüter 8,23%
IT 8,21%
Industrie 5,77%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,67%
Andere 5,28%
Immobilien 4,05%

Währungsallokation

USD 51,11%
EUR 17,41%
GBP 10,28%
AUD 9,61%
NOK 4,03%
SEK 3,35%
CAD 1,5%
NZD 1,24%
Andere 0,93%
SGD 0,54%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 51,11%
Frankreich 10,44%
Australien 9,61%
Großbritannien 9,52%
Norwegen 4,03%
Schweden 3,35%
Finnland 1,78%
Deutschland 1,73%
Spanien 1,65%
Kanada 1,5%
Niederlande 1,29%
Schweiz 1,29%
Neuseeland 1,24%
Singapur 0,54%
Belgien 0,52%
Dänemark 0,4%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1691909508
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 45,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.180,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0XS
Auflagedatum 12.10.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra VOOM GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend 45.589EUR LU1691909508 45 Mio. EUR
Euronext ELLE FP EUR - 06.11.2017 Thesaurierend 51.889EUR LU1691909508 45 Mio. EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1691909508 49 Mio. CHF
LSE GEND LN GBP - 14.02.2018 Thesaurierend 12.445GBP LU1691909508 39 Mio. GBP
LSE ELLE LN USD - 12.12.2017 Thesaurierend 12.909USD LU1691909508 53 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Schweden
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES Lyxor Global Gender Equality

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