MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
170,2321 EUR
YTD-Performance

6,2%

Verwaltetes Vermögen
74 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX30, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 6,2% 3,49% 5,17% 16,71% 47,54% 25,57% 58,88% 86,59%
MDAX Price Index Referenzindex 6,3% 3,52% 5,26% 16,91% 48,13% 27,39% 62,37% 92,48%
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68%
MDAX Price Index Referenzindex 8,77% 31,15% -17,61% 18,08%
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.04.2021 170,2321 EUR 74 Mio. EUR
08.04.2021 169,685 EUR 73 Mio. EUR
07.04.2021 168,9217 EUR 73 Mio. EUR
06.04.2021 168,822 EUR 73 Mio. EUR
01.04.2021 167,9173 EUR 73 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1,62 EUR
10.07.2019 3,06 EUR
11.07.2018 3,41 EUR
12.07.2017 3,14 EUR
06.07.2016 2,73 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AIRBUS SE EUR 10,05%
ZALANDO SE EUR 4,66%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,59%
SYMRISE AG EUR 3,99%
HELLOFRESH SE EUR 3,76%
BRENNTAG AG EUR 3,54%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,29%
QIAGEN N.V. EUR 3,08%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 2,91%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 67.360 9,26%
FAST RETAILING CO LTD JPY 9.178 8,76%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 90.987 5,83%
ASML HOLDING NV EUR 7.885 5,72%
ING GROEP NV-CVA EUR 357.446 5,1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 776.314 4,81%
SCOUT24 AG EUR 50.979 4,76%
SAP AG EUR 30.228 4,58%
PROSUS EUR 34.739 4,53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 89.013 4,36%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,59%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,39%

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,13
Kurs zum 09.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 26,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,6%
Gesundheitswesen 14,86%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,84%
Kommunikation 7,21%
Immobilien 6,47%
IT 6,46%
Finanzdienstleistung 5,28%
Basiskonsumgüter 2,82%
Andere 1,42%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 86,09%
Frankreich 10,05%
Vereinigte Staaten von Amerika 3,08%
Niederlande 0,79%
Kurs zum 08.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011857234
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 73,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.433,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0R1
Auflagedatum 15.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MD4X GY EUR - 19.06.2014 Ausschüttend 194.980EUR FR0011857234 74 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Belgien
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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