MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
178,7271 EUR
YTD-Performance

13,26%

Verwaltetes Vermögen
76 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX30, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 13,26% 1,9% 5,64% 30,86% 27,68% 61,25% - 99,01%
MDAX Price Index Referenzindex 13,43% 1,91% 5,67% 31,26% 29,49% 64,63% - 105,38%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - - -
MDAX Price Index Referenzindex 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 178,7271 EUR 76 Mio. EUR
26.07.2021 179,5323 EUR 76 Mio. EUR
23.07.2021 179,9157 EUR 76 Mio. EUR
22.07.2021 178,2831 EUR 76 Mio. EUR
21.07.2021 176,5417 EUR 75 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,82 EUR
08.07.2020 1,62 EUR
10.07.2019 3,06 EUR
11.07.2018 3,41 EUR
12.07.2017 3,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AIRBUS SE EUR 9,65% Industrials France
ZALANDO SE EUR 5,13% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4,39% Health Care Germany
SYMRISE AG EUR 4,28% Materials Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,23% Consumer Discretionary Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BRENNTAG AG EUR 3,79% Industrials Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,53% Health Care Germany
QIAGEN N.V. EUR 2,9% Health Care United States
BEIERSDORF AG EUR 2,88% Consumer Staples Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,43 Mio. 8,45% Utilities Portugal
SAP AG EUR 50.965 7,82% Information Technology Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 352.990 7,63% Energy Netherlands
BAYER AG-REG EUR 109.945 7,37% Health Care Germany
Allianz SE EUR 22.308 6,15% Financials Germany
DEUT POST EUR 61.793 4,77% Industrials Germany
ZALANDO SE EUR 33.560 4,38% Consumer Discretionary Germany
ADIDAS AG EUR 10.682 4,35% Consumer Discretionary Germany
KONINKLIJKE DSM NV EUR 19.143 4,22% Materials Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 99.291 4,18% Information Technology Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,21
Kurs zum 26.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 25,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,62%
Gesundheitswesen 15,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,41%
Immobilien 7,35%
Kommunikation 6,65%
IT 5,72%
Finanzdienstleistung 4,08%
Basiskonsumgüter 2,88%
Andere 1,33%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 86,93%
Frankreich 9,65%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,9%
Niederlande 0,52%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011857234
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 76 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.494,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0R1
Auflagedatum 15.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MD4X GY EUR - 19.06.2014 Ausschüttend 200.478EUR FR0011857234 76 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Belgien
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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