MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
164,8727 EUR
YTD-Performance

-8,21%

Verwaltetes Vermögen
78 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist 5,78% 12,48% 7,9%
Referenzindex 5,96% 12,93% 8,32%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -4,22% -2,06% -3,12% 5,78% 42,37% 46,24% - 91,56%
Referenzindex -4,22% -2,05% -3,1% 5,96% 44,07% 49,07% - 97,8%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist 13,83% 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - -
Referenzindex 14,05% 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 164,8727 EUR 76 Mio. EUR
21.01.2022 172,0435 EUR 78 Mio. EUR
20.01.2022 175,6133 EUR 80 Mio. EUR
19.01.2022 174,5605 EUR 79 Mio. EUR
18.01.2022 174,6682 EUR 79 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,82 EUR
08.07.2020 1,62 EUR
10.07.2019 3,06 EUR
11.07.2018 3,41 EUR
12.07.2017 3,14 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,27

ESG Bewertung

103,14

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 5,7% Financials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,69% Real Estate Germany
COMMERZBANK AG EUR 4,11% Financials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,96% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,56% Industrials Germany
KION GROUP AG EUR 3,45% Industrials Germany
KNORR-BREMSE AG EUR 3,3% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 3,25% Materials Germany
AROUNDTOWN SA EUR 2,98% Real Estate Germany
Evotec AG EUR 2,97% Health Care Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Hershey Co/The USD 40.954 9,28% Consumer Staples United States
AUTOZONE INC USD 4.174 9,17% Consumer Discretionary United States
ILLUMINA INC USD 19.924 8,25% Health Care United States
INCYTE CORP USD 84.037 7,11% Health Care United States
DELTA AIR LINES INC USD 128.597 5,51% Industrials United States
ULTA BEAUTY INC USD 10.627 4,2% Consumer Discretionary United States
O'REILLY AUTOMOT USD 5.798 4,17% Consumer Discretionary United States
Caesars Entertainment Inc USD 50.070 4,09% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 11.898 4,08% Communication Services United States
SKYWORKS SOLUTIONS INC USD 24.598 3,89% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,18%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,76
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,52%
Kommunikation 13,5%
Immobilien 12,56%
Finanzdienstleistung 12%
IT 9,86%
Gesundheitswesen 7,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,32%
Versorger 1,93%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 98,71%
Spanien 1,29%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011857234
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 78,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.980,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0R1
Auflagedatum 15.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MD4X GY EUR - 19.06.2014 Ausschüttend 165.452EUR FR0011857234 78 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Belgien
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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