XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
1,6215 EUR
YTD-Performance

-9,55%

Verwaltetes Vermögen
55 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010446666
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE MIB Daily Double Short (Xbear) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index bildet die umgekehrt zweifach gehebelte Wertentwicklung des FTSE MIB Index auf täglicher Basis ab. Dabei profitiert der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index von fallenden Kursen. Die Kosten der Dividenden und der Ertragszins für die Short Position werden bei der Indexberechnung der Short-Indizes berücksichtigt, ebenso die Anschaffungskosten. Die Short-Indizes werden aus den vorhandenen zugrundeliegenden Total Return Indizes abgeleitet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc ETF -9,55% -12,34% -11,01% -30,67% -32,85% -56,67% - -95,23%
FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index Referenzindex -9,43% -12,27% -10,83% -30,35% -32,26% -55,5% - -94,62%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc ETF -27,7% -48,95% 17,32% -33,31%
FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index Referenzindex -27,07% -48,47% 18,32% -32,71%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 1,6215 EUR 55 Mio. EUR
23.02.2021 1,6445 EUR 56 Mio. EUR
22.02.2021 1,6346 EUR 55 Mio. EUR
19.02.2021 1,6172 EUR 55 Mio. EUR
18.02.2021 1,6482 EUR 56 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 13,77%
Intesa Sanpaolo EUR 9,16%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 7,6%
ENI SPA EUR 6,51%
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,05%
FERRARI NV EUR 5,54%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,52%
Unicredit SpA EUR 5%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,45%
MONCLER SPA EUR 2,8%
Name Währung Stücke Gewichtung
TORONTO-DOMINION BANK CAD 98.314 7,83%
RIO TINTO PLC GBP 53.113 6,08%
BUREAU VERITAS SA EUR 166.698 5,72%
E.ON SE EUR 411.571 5,57%
RUBIS EUR 76.531 4,63%
GETLINK SE EUR 190.646 4,12%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 261.477 4,06%
Edenred EUR 53.387 3,97%
BANCO SANTANDER SA EUR 860.649 3,97%
EIFFAGE EUR 29.323 3,93%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,59%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,01%

Indexinformationen

Name FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMIBI2X
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m)
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30,73%
Versorger 20,62%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,57%
Industrie 9,03%
IT 7,92%
Energie 7,91%
Gesundheitswesen 3,38%
Kommunikation 1,91%
Basiskonsumgüter 1,34%
Andere 0,61%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 79,99%
Großbritannien 11,06%
Schweiz 6,05%
Niederlande 1,91%
Luxemburg 0,99%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010446666
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 55 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.02.2008
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.462,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0ND7C
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana XBRMIB IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 3,62 Mio. EUR FR0010446666 55 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Finnland
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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Mitteilungen an Anteilseigner Notice Fund Merger Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF

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