XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
1,0167 EUR
YTD-Performance

1,45%

Verwaltetes Vermögen
63 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010446666
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE MIB Daily Double Short (Xbear) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index bildet die umgekehrt zweifach gehebelte Wertentwicklung des FTSE MIB Index auf täglicher Basis ab. Dabei profitiert der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index von fallenden Kursen. Die Kosten der Dividenden und der Ertragszins für die Short Position werden bei der Indexberechnung der Short-Indizes berücksichtigt, ebenso die Anschaffungskosten. Die Short-Indizes werden aus den vorhandenen zugrundeliegenden Total Return Indizes abgeleitet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc -45,34% -37,52% -30,04% -30,04%
Referenzindex -45% -37,02% -29,46% -29,42%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc 1,45% 0,54% -5,8% -45,34% -75,61% -83,26% -97,2% -97,01%
Referenzindex 1,48% 0,59% -5,67% -45% -75,02% -82,55% -96,94% -96,61%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc -44,1% -27,7% -48,95% 17,32% -33,31% -17,47% -38,16% -19,88% -40,4% -38,29%
Referenzindex -43,74% -27,07% -48,47% 18,32% -32,71% -16,3% -38% -19,26% -39,89% -37,34%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 04.09.2012 änderte sich der Referenzindex von FTSE MIB Super Short Strategy Index TR EUR zu FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 1,0167 EUR 57 Mio. EUR
26.01.2022 1,0373 EUR 63 Mio. EUR
25.01.2022 1,0867 EUR 71 Mio. EUR
24.01.2022 1,0914 EUR 66 Mio. EUR
21.01.2022 1,0174 EUR 61 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

2,93

ESG Bewertung

0

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 12,07% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,85% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 8,14% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 7,72% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 6,76% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,99% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 5,72% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,13% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,09% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 2,8% Consumer Discretionary Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 377.694 8,33% Industrials Ireland
DIAGEO PLC GBP 138.376 8,06% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 52.336 4,55% Materials United Kingdom
PRUDENTIAL PLC GBP 223.437 4,52% Financials United Kingdom
BARCLAYS PLC GBP 1,39 Mio. 4,48% Financials United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 72.561 4,44% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 157.413 4,11% Health Care United Kingdom
EDF EUR 370.489 4,1% Utilities France
TOYOTA MOTOR CORP JPY 174.584 4,01% Consumer Discretionary Japan
FANUC CORP JPY 17.035 3,91% Industrials Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,34%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,26%

Indexinformationen

Name FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMIBI2X
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 41

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,86%
Versorger 18,75%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,36%
Energie 9,15%
Industrie 8,81%
IT 7,77%
Gesundheitswesen 2,9%
Kommunikation 1,76%
Basiskonsumgüter 1,25%
Andere 0,4%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 79,85%
Großbritannien 11,23%
Schweiz 5,99%
Niederlande 1,76%
Luxemburg 1,16%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010446666
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 63,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.02.2008
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Funded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.627,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN A0ND7C
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana XBRMIB IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 2,06 Mio. EUR FR0010446666 63 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Finnland
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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