ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3.908,8824 MXN
YTD-Performance

22,92%

Verwaltetes Vermögen
8.353 Mio. MXN
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Index spiegelt die Performance der an der Borsa Italiana notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung wider. Er setzt sich aus den 60 Aktien mit den höchsten Bewertungen in den Bereichen Marktkapitalisierung und Liquidität zusammen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 22,92% 0,59% 6,35% 33,67% - - - 44,26%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Referenzindex 22,7% 0,61% 6,03% 33,68% - - - 44,42%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 3.908,8824 MXN 8.353 Mio. MXN
26.07.2021 3.931,7246 MXN 8.402 Mio. MXN
23.07.2021 3.898,5072 MXN 8.331 Mio. MXN
22.07.2021 3.899,079 MXN 8.332 Mio. MXN
21.07.2021 3.849,9258 MXN 8.356 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
REPLY SPA EUR 6,75% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 4,82% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,82% Financials Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,53% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,51% Financials Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 3,31% Financials Italy
Iren SpA EUR 3,24% Utilities Italy
BREMBO SPA EUR 3,23% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 2,94% Utilities Italy
TECHNOGYM SPA EUR 2,67% Consumer Discretionary Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
REPLY SPA EUR 163.811,44 6,75% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 468.704,62 4,82% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1,36 Mio. 3,82% Financials Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 242.264,64 3,53% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,27 Mio. 3,51% Financials Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,34 Mio. 3,31% Financials Italy
Iren SpA EUR 4,54 Mio. 3,24% Utilities Italy
BREMBO SPA EUR 1,06 Mio. 3,23% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 403.810,59 2,94% Utilities Italy
TECHNOGYM SPA EUR 881.220,44 2,67% Consumer Discretionary Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ITPIRMCN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 80
Dividendenrendite (%) 1,55
Kurs zum 26.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 24,5%
IT 13,03%
Industrie 11,72%
Versorger 9,89%
Kommunikation 4,98%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,95%
Gesundheitswesen 3,43%
Basiskonsumgüter 2,11%
Andere 1,28%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 94,32%
Japan 4,82%
Dänemark 0,86%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011758085
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8.353 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 601.325,1 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0RV
Auflagedatum 28.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15.05.2014 Thesaurierend 1,24 Mio. EUR FR0011758085 354 Mio. EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - FR0011758085 8.353 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Österreich
Deutschland
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Dänemark
Belgien
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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