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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
46,4286 EUR
YTD-Performance

23,85%

Verwaltetes Vermögen
181 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. "Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-,Wohn- und gemischt genutzten Immobilien), sowie Unternehmen aus dem Bauträger- und Immobilienverwaltungssegment." ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 23,85% 3,75% 9,29% 34,79% 22,19% 17,71% 130,98% 190,99%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex 24,22% 3,79% 9,44% 35,47% 24,03% 19,6% 131,73% 196,39%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -16,96% 23,56% -1,28% -3% 7,23% 10,5% 30,91% -0,89% 26,72% -4,28%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex -16,55% 24,15% -0,88% -3,06% 7,18% 10,51% 30,98% -0,81% 25,77% -3,33%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 34,79% 6,91% 3,31% 8,72%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex 35,47% 7,45% 3,64% 8,76%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 46,6871 EUR 182 Mio. EUR
27.07.2021 46,6272 EUR 182 Mio. EUR
26.07.2021 46,4594 EUR 181 Mio. EUR
23.07.2021 46,6414 EUR 182 Mio. EUR
22.07.2021 46,3535 EUR 181 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,73 EUR
09.12.2020 0,38 EUR
08.07.2020 1,05 EUR
11.12.2019 0,5 EUR
10.07.2019 1,11 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ProLogis Inc USD 4,93% Real Estate United States
Public Storage USD 2,45% Real Estate United States
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,26% Real Estate United States
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,12% Real Estate United States
EQUINIX INC USD 1,95% Real Estate United States
VONOVIA SE EUR 1,95% Real Estate Germany
Welltower Inc USD 1,91% Real Estate United States
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,65% Real Estate United States
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,62% Real Estate United States
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,52% Real Estate United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 5.680 9,55% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 69.663 9,23% Information Technology United States
Apple Inc USD 134.379 9,02% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 5.386 6,79% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 27.106 4,69% Communication Services United States
Fidelity National Information USD 66.918 4,61% Information Technology United States
Booking Holdings Inc USD 4.448 4,59% Consumer Discretionary United States
WALT DISNEY CO/THE USD 54.076 4,48% Communication Services United States
STARBUCKS CORP USD 78.925 4,47% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 41.450 4,44% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,68%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,23%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNGLU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 352
Dividendenrendite (%) 3,17
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 57,94%
JPY 10,41%
EUR 8,82%
HKD 5,05%
GBP 4,79%
AUD 3%
CAD 2,9%
SGD 2,75%
SEK 2,65%
Andere 1,68%

Branchenallokation

Immobilien 99,59%
0,14%
Gesundheitswesen 0,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,1%
N.A. 0,05%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 56,38%
Japan 10,41%
Hong Kong 6,76%
Deutschland 4,96%
Großbritannien 4,68%
Australien 3%
Kanada 2,97%
Singapur 2,81%
Schweden 2,65%
Frankreich 1,72%
Belgien 1,18%
Schweiz 1,06%
Spanien 0,39%
Neuseeland 0,23%
Norwegen 0,2%
Israel 0,2%
Niederlande 0,17%
Irland 0,09%
Österreich 0,09%
Finnland 0,04%
Italien 0,02%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1832418773
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 180,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y2
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMWE GY EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 56.137EUR LU1832418773 182 Mio. EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 28.909EUR LU1832418773 182 Mio. EUR
Euronext MWO FP EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 69.161EUR LU1832418773 182 Mio. EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend 7.251CHF LU1832418773 196 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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