MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
40,2661 EUR
YTD-Performance

5,14%

Verwaltetes Vermögen
144 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. "Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-,Wohn- und gemischt genutzten Immobilien), sowie Unternehmen aus dem Bauträger- und Immobilienverwaltungssegment." ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 5,14% 4,38% 4,1% 11,73% -15,79% 14,51% 16,39% 147,04%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex 5,23% 4,42% 4,25% 12,01% -15,36% 16,17% 17,95% 151,08%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -16,96% 23,56% -1,28% -3%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex -16,55% 24,15% -0,88% -3,06%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 40,2661 EUR 144 Mio. EUR
24.02.2021 40,9188 EUR 146 Mio. EUR
23.02.2021 40,515 EUR 148 Mio. EUR
22.02.2021 40,064 EUR 145 Mio. EUR
19.02.2021 39,7043 EUR 144 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,38 EUR
08.07.2020 1,05 EUR
11.12.2019 0,5 EUR
10.07.2019 1,11 EUR
12.12.2018 0,48 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ProLogis Inc USD 4,63%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,34%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,3%
Public Storage USD 2,23%
VONOVIA SE EUR 2,21%
Welltower Inc USD 1,87%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,58%
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,55%
SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 1,35%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,34%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 129.784 9,19%
AMAZON.COM INC USD 4.984 8,96%
CITIGROUP INC USD 220.139 8,26%
ALPHABET INC-CL C USD 4.595 5,35%
WALT DISNEY CO/THE USD 42.638 4,73%
O'REILLY AUTOMOT USD 17.904 4,57%
TARGET CORP USD 43.263 4,54%
PFIZER INC USD 232.308 4,43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 27.269 3,77%
ALPHABET INC-CL A USD 2.996 3,47%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,43%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNGLU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 340
Dividendenrendite (%) 3,88
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 86,28
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 55,15%
JPY 11,79%
EUR 9,37%
HKD 5,6%
GBP 5,02%
AUD 3,48%
SGD 3,09%
CAD 2,67%
SEK 2,03%
Andere 1,81%

Branchenallokation

Immobilien 69,58%
Finanzdienstleistung 29,02%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,24%
Gesundheitswesen 0,11%
N.A. 0,05%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53,62%
Japan 11,79%
Hong Kong 6,66%
Deutschland 5,3%
Großbritannien 4,85%
Australien 4,09%
Singapur 3,14%
Kanada 2,72%
Schweden 2,03%
Frankreich 1,76%
Belgien 1,2%
Schweiz 1,14%
Spanien 0,43%
Neuseeland 0,26%
Norwegen 0,22%
Israel 0,19%
Österreich 0,18%
Niederlande 0,18%
Irland 0,1%
Guernsey 0,06%
Finnland 0,04%
Italien 0,02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1832418773
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 143,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.031,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y2
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMWE GY EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 67.722EUR LU1832418773 146 Mio. EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 40.572EUR LU1832418773 146 Mio. EUR
Euronext MWO FP EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 49.640EUR LU1832418773 146 Mio. EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1832418773 161 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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