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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
45,0671 CHF
YTD-Performance

-11,83%

Verwaltetes Vermögen
159 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. "Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-,Wohn- und gemischt genutzten Immobilien), sowie Unternehmen aus dem Bauträger- und Immobilienverwaltungssegment." ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) -8,41%
Referenzindex -7,92%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) -11,83% 3,51% -3,38% -8,39% - - - -4,12%
Referenzindex -11,53% 3,55% -3,25% -7,9% - - - -2,8%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) 29,3% -17,38% - - - - - - - -
Referenzindex 29,97% -16,97% - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 45,0671 CHF 159 Mio. CHF
05.08.2022 45,1335 CHF 159 Mio. CHF
04.08.2022 45,0047 CHF 159 Mio. CHF
03.08.2022 45,2321 CHF 165 Mio. CHF
02.08.2022 44,8318 CHF 164 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,02 EUR
08.12.2021 0,39 EUR
07.07.2021 0,73 EUR
09.12.2020 0,38 EUR
08.07.2020 1,05 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TESLA INC USD 16.960 8,83% Consumer Discretionary United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 83.140 7,69% Communication Services United States
COSTCO WHOLESALE CORP USD 24.289 7,62% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 45.916 7,28% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 76.013 5,05% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 85.118 4,88% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 43.578 4,66% Information Technology United States
COLGATE PALMOLIVE USD 98.442 4,56% Consumer Staples United States
CISCO SYSTEMS INC USD 171.298 4,44% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 96.668 4,43% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 01.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,49%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,04%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNGLU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 376
Dividendenrendite (%) 3,18
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 62,49%
JPY 9,84%
EUR 5,52%
GBP 4,66%
HKD 4,17%
AUD 3,63%
SGD 3,42%
CAD 2,86%
SEK 1,73%
Andere 1,68%

Branchenallokation

Immobilien 99,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,17%
Gesundheitswesen 0,12%
Finanzdienstleistung 0,1%
N.A. 0,05%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 60,73%
Japan 9,84%
Hong Kong 6,04%
Großbritannien 4,56%
Australien 3,63%
Singapur 3,54%
Kanada 2,86%
Deutschland 2,35%
Schweden 1,73%
Frankreich 1,28%
Belgien 1,11%
Schweiz 1,01%
Neuseeland 0,34%
Spanien 0,34%
Israel 0,23%
Niederlande 0,16%
Österreich 0,08%
Südkorea 0,06%
Norwegen 0,04%
Irland 0,04%
Finnland 0,03%
Italien 0,01%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1832418773
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 158,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.539,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0Y2
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMWE GY EUR - 09.11.2018 Ausschüttend - LU1832418773 163 Mio. EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09.11.2018 Ausschüttend - LU1832418773 163 Mio. EUR
Euronext MWO FP EUR - 09.11.2018 Ausschüttend - LU1832418773 163 Mio. EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1832418773 159 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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