7,28%
Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. "Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-,Wohn- und gemischt genutzten Immobilien), sowie Unternehmen aus dem Bauträger- und Immobilienverwaltungssegment." ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 7,28% | 4,14% | 7,08% | 13,89% | -8,15% | - | - | -9,78% |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex | 7,37% | 4,18% | 7,22% | 14,17% | -7,69% | - | - | -9,24% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | -17,38% | - | - | - |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex | -16,97% | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 4,56% |
VONOVIA SE | EUR | 2,31% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,29% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,26% |
Public Storage | USD | 2,21% |
Welltower Inc | USD | 1,79% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,57% |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,54% |
SUN HUNG KAI PROPERTIES | HKD | 1,37% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 1,35% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 131.392 | 9,37% |
AMAZON.COM INC | USD | 5.167 | 9,07% |
CITIGROUP INC | USD | 184.607 | 7,59% |
MICROSOFT CORP | USD | 46.701 | 6,21% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 4.595 | 5,44% |
ING GROEP NV-CVA | EUR | 707.577 | 4,89% |
FUJITSU LTD | JPY | 57.289 | 4,77% |
O'REILLY AUTOMOT | USD | 17.904 | 4,75% |
TARGET CORP | USD | 43.263 | 4,39% |
ABBVIE INC | USD | 63.143 | 3,93% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 03.03.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,46% |
Gesamtkostenquote | +0,45% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,01% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 4,56% |
VONOVIA SE | EUR | 2,31% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,29% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,26% |
Public Storage | USD | 2,21% |
Welltower Inc | USD | 1,79% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,57% |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,54% |
SUN HUNG KAI PROPERTIES | HKD | 1,37% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 1,35% |
Name | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | TRNGLU |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 339 |
Dividendenrendite (%) | 3,67 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 86,28 |
USD | 54,53% |
|
JPY | 11,74% |
|
EUR | 9,72% |
|
HKD | 5,59% |
|
GBP | 5% |
|
AUD | 3,57% |
|
SGD | 3,16% |
|
CAD | 2,78% |
|
SEK | 2,1% |
|
Andere | 1,82% |
|
Immobilien | 69,93% |
|
Finanzdienstleistung | 28,69% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22% |
|
Gesundheitswesen | 0,12% |
|
N.A. | 0,05% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 53% |
Japan | 11,74% |
Hong Kong | 6,67% |
Deutschland | 5,51% |
Großbritannien | 4,84% |
Australien | 4,17% |
Singapur | 3,22% |
Kanada | 2,83% |
Schweden | 2,1% |
Frankreich | 1,86% |
Belgien | 1,2% |
Schweiz | 1,14% |
Spanien | 0,45% |
Neuseeland | 0,27% |
Norwegen | 0,22% |
Österreich | 0,19% |
Israel | 0,19% |
Niederlande | 0,19% |
Irland | 0,11% |
Guernsey | 0,06% |
Finnland | 0,04% |
Italien | 0,02% |
ISIN | LU1832418773 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 158,8 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,45% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 11.01.2010 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 12.509,2 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0Y2 |
Auflagedatum | 08.11.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LMWE GY | EUR | - | 09.11.2018 | Ausschüttend | 70.088EUR | LU1832418773 | 143 Mio. EUR |
Borsa Italiana | REWLD IM | EUR | - | 09.11.2018 | Ausschüttend | 37.961EUR | LU1832418773 | 143 Mio. EUR |
Euronext | MWO FP | EUR | - | 09.11.2018 | Ausschüttend | 57.593EUR | LU1832418773 | 143 Mio. EUR |
BX Swiss | LYMWE BW | CHF | - | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | LU1832418773 | 159 Mio. CHF |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 247 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
KIID | Deutsch | 10.07.2020 | 208 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 3815 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 411 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund