CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

Nettoinventarwert
157,8119 USD
YTD-Performance

-19,5%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN
LU0947415054
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD. Das Anlageuniversum des FTSE China A 50 Net TR USD Index umfasst die nach Marktkapitalisierung 50 größten börsennotierten Unternehmen des chinesischen Fest-lands, deren Anteile (A-Aktien) an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. A-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die nur Chinesen mit Wohnsitz in China sowie speziellen ausländischen Institutionen zugänglich sind, die der Regulierung für Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) unterliegen. Spezielle Risiken: Die über die Währungsquote (QFII) zugeteilten Währungssummen können sich erhöhen oder reduzieren. Eine Nichtzuteilung weiterer Quoten kann zu einer Fondsvolumenbegrenzung oder einer Fondsschließung führen. Der Anteil an Banken und Versicherungen im Index ist überproportional groß. Sollte es zu Problemen im chinesischen Finanzsektor kommen, wäre der Index stärker als breit gefasste Börsenbarometer betroffen. Die dem Index zugrunde liegenden Wertpapiere werden in einer anderen Währung als der des Anlegers gehandelt. Daher können Währungsverluste aus Sicht des Anlegers einen negativen Einfluss auf das Ergebnis der Anlage haben.

CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF -15,16% 4,95% 5,64%
Referenzindex -15,61% 4,52% 6,49%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF -14,68% 1,38% -1,85% -15,16% 15,6% 31,6% - 19,1%
Referenzindex -14,04% 3,3% -0,22% -15,61% 14,18% 36,99% - 33,94%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF -2,43% 32,48% 37,15% -25,54% 40,6% -13,65% - - - -
Referenzindex -4,29% 32,68% 39,36% -23,47% 44,6% -11,13% - - - -
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.08.2022 157,8119 USD 41 Mio. USD
26.07.2022 166,2409 USD 43 Mio. USD
14.07.2022 169,1214 USD 43 Mio. USD
13.07.2022 170,3474 USD 44 Mio. USD
12.07.2022 169,5081 USD 44 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,94 USD
07.07.2021 2,48 USD
21.08.2020 2,81 USD
20.08.2019 2,93 USD
21.08.2018 2,92 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 14,7% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 7,76% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 4,51% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 4,42% Consumer Staples China
BYD CO LTD -A CNH 3,51% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 3,39% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 2,83% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 2,81% Information Technology China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 2,45% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 2,35% Health Care China

Indexinformationen

Name FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TXINA5NU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 50
Dividendenrendite (%) 2,17
Kurs zum 14.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 32,53%
Finanzdienstleistung 24,72%
Industrie 13,96%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,91%
Gesundheitswesen 6,65%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,17%
IT 3,52%
Versorger 3,39%
Energie 2,08%
Andere 1,07%

Währungsallokation

CNH 99,73%
CNY 0,27%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0947415054
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 43,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.566,6 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF024
Auflagedatum 30.09.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C024 GY EUR - 08.10.2013 Ausschüttend - LU0947415054 40 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCHN SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend - LU0947415054 39 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBCHNUS SW USD - 07.01.2015 Ausschüttend - LU0947415054 41 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2022 239 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 199 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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