L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
12,7502 EUR
YTD-Performance

16,31%

Verwaltetes Vermögen
648 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1650492173
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc jener des FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF 16,31% 0,22% 3,6% 25,7% 6,24% 24,77% 90,8% 118,33%
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex 16,46% 0,24% 3,65% 26,01% 7,02% 25,86% 79,79% 106,93%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF -16,5% 23,99% -9,88% 7,58% 2,82% 3,84% 16,43% 15,51% 12,93% -0,15%
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex -16,27% 24,27% -9,74% 7,66% 2,82% 3,9% 8% 15,68% 13,25% 0,34%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF 25,7% 2,04% 4,52% 6,67%
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex 26,01% 2,29% 4,7% 6,04%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 12,6285 EUR 642 Mio. EUR
27.07.2021 12,5761 EUR 640 Mio. EUR
26.07.2021 12,5923 EUR 641 Mio. EUR
23.07.2021 12,5819 EUR 641 Mio. EUR
22.07.2021 12,4481 EUR 637 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 6,71% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 5,55% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,33% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,2% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,63% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 3,45% Materials United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,32% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,04% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,02% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,68% Energy Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Allianz SE EUR 114.689 3,73% Financials Germany
SAP AG EUR 190.421 3,57% Information Technology Germany
Vivendi SA EUR 803.993 3,49% Communication Services France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,98 Mio. 3,47% Utilities Portugal
AMAZON.COM INC USD 6.673 3,18% Consumer Discretionary United States
TWILIO INC - A USD 59.680 3,08% Information Technology United States
Danone EUR 337.433 2,99% Consumer Staples France
DOCUSIGN INC USD 73.592 2,94% Information Technology United States
WORKDAY INC-CLASS A USD 91.635 2,82% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 322.140 2,55% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,31%
Gesamtkostenquote +0,14%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,17%

Indexinformationen

Name FTSE 100 Total Return Index GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TUKXG
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 101
Dividendenrendite (%) 3,37
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,62

ESG Bewertung

152,57

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 17,63%
Basiskonsumgüter 17,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,5%
Gesundheitswesen 11,27%
Industrie 11,22%
Energie 8,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,43%
Kommunikation 4,71%
Versorger 3,3%
Andere 2,63%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 81,92%
Niederlande 6,29%
Irland 3,09%
Australien 2,53%
Schweiz 2,32%
Südafrika 1,98%
Isle of Man 0,56%
Russland 0,47%
Chile 0,27%
Luxemburg 0,26%
Jordan 0,23%
Mexiko 0,07%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492173
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 648,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XR
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 186.470EUR LU1650492173 642 Mio. EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 353.381EUR LU1650492173 642 Mio. EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492173 693 Mio. CHF
LSE L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend 225.267GBP LU1650492173 547 Mio. GBP
Xetra* D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 14.263EUR LU1650492256 642 Mio. EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 642 Mio. EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 642 Mio. EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend 291.537EUR LU1650492330 642 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend 28.090CHF LU1650492256 693 Mio. CHF
LSE* 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend 89.994GBP LU1650492256 547 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Singapur
Luxemburg
Chile
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 264 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 475 Kb

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