ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
25,6794 EUR
YTD-Performance

-16,14%

Verwaltetes Vermögen
80 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN
LU0650624025
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FAZ Index. Der F.A.Z Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften abbildet, die an der Deutschen Börse gehandelt werden. Der Marktwert des einzelnen Unternehmens muss mindestens 250 Mio. Euro betragen und das Maximalgewicht im Index ist auf zehn Prozent begrenzt. Die Indexbasis ist der Börsenwert am 31. Dezember 1958 mit einem Punktestand von 100. Die Indexberechnung findet durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit dem 4. September 1961 statt.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF -17,68% 3,17% 0,9% 6,5%
Referenzindex -20,18% 0,99% -1,38% 4,13%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF -16,14% 4,87% 0,53% -17,64% 9,84% 4,6% 87,76% 118,54%
Referenzindex -18,72% 4,7% -0,8% -20,13% 3,01% -6,7% 49,93% 69,84%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 15,99% 1,3% 23,19% -18,74% 14,76% 5% 12,19% 2,82% 25,84% 27,65%
Referenzindex 14,03% -0,31% 19,9% -20,64% 12,56% 2,86% 9,73% 0,62% 22,46% 24,29%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 25,6794 EUR 80 Mio. EUR
05.08.2022 25,5861 EUR 80 Mio. EUR
04.08.2022 25,7745 EUR 80 Mio. EUR
03.08.2022 25,5932 EUR 80 Mio. EUR
02.08.2022 25,3075 EUR 79 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,76 EUR
07.07.2021 0,5 EUR
21.08.2020 0,57 EUR
20.08.2019 0,67 EUR
21.08.2018 0,67 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land

Indexinformationen

Name FAZ Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker FAZIA
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 100
Weitere Informationen www.solactive.com
Dividendenrendite (%) 2,33
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 21,88%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,62%
Finanzdienstleistung 12,69%
Gesundheitswesen 12,49%
IT 11,19%
Kommunikation 9,16%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,05%
Versorger 3,69%
Basiskonsumgüter 2,88%
Andere 2,33%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0650624025
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 79,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.880,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF006
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19.02.2013 Ausschüttend - LU0650624025 79 Mio. EUR
Xetra C006 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend - LU0650624025 79 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08.04.2013 Ausschüttend - LU0650624025 77 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 11.08.2022 291 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 190 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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