ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
31,4611 CHF
YTD-Performance

-4,07%

Verwaltetes Vermögen
93 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN
LU0650624025
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FAZ Index. Der F.A.Z Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften abbildet, die an der Deutschen Börse gehandelt werden. Der Marktwert des einzelnen Unternehmens muss mindestens 250 Mio. Euro betragen und das Maximalgewicht im Index ist auf zehn Prozent begrenzt. Die Indexbasis ist der Börsenwert am 31. Dezember 1958 mit einem Punktestand von 100. Die Indexberechnung findet durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit dem 4. September 1961 statt.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 4,92% 5,92% 4,06%
Referenzindex 3,15% 3,82% 1,94%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF -4,07% -3,59% -6,19% 4,92% 18,83% 22,05% - 66,25%
Referenzindex -4,06% -3,58% -6,15% 3,15% 11,9% 10,1% - 37,13%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 10,8% 1,32% 18,84% -21,83% 25,27% 4,16% 0,82% 0,98% - -
Referenzindex 8,93% -0,29% 15,66% -23,66% 22,87% 2,04% -1,38% -1,19% - -
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.01.2022 31,4611 CHF 93 Mio. CHF
25.01.2022 30,6971 CHF 91 Mio. CHF
24.01.2022 30,3773 CHF 90 Mio. CHF
21.01.2022 31,559 CHF 93 Mio. CHF
20.01.2022 32,3742 CHF 96 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,5 EUR
21.08.2020 0,57 EUR
20.08.2019 0,67 EUR
21.08.2018 0,67 EUR
19.12.2017 0 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,61

ESG Bewertung

189,03

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAP AG EUR 8,29% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,87% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,3% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,42% Communication Services Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,32% Consumer Discretionary Germany
DEUT POST EUR 3,71% Industrials Germany
BASF SE EUR 3,54% Materials Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,24% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 2,9% Health Care Germany
ADIDAS AG EUR 2,79% Consumer Discretionary Germany

Indexinformationen

Name FAZ Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker FAZIA
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 100
Weitere Informationen www.solactive.com
Dividendenrendite (%) 2,08
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,88%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,32%
Finanzdienstleistung 13,04%
IT 12,2%
Gesundheitswesen 11,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,13%
Kommunikation 6,68%
Versorger 4,16%
Immobilien 3,08%
Andere 2,5%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0650624025
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 92,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.810,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF006
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19.02.2013 Ausschüttend 5.031EUR LU0650624025 89 Mio. EUR
Xetra C006 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 94.322EUR LU0650624025 89 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08.04.2013 Ausschüttend 2.700CHF LU0650624025 93 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.12.2021 247 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 195 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.12.2021 536 Kb

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