MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
38,2305 EUR
YTD-Performance

-10,34%

Verwaltetes Vermögen
2.664 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0007054358
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX 50 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX 50 Net Return EUR bildet führende Unternehmen in allen Hauptsektoren in Europa ab. Er beinhaltet 50 Aktienwerte aus über 12 Ländern der Eurozone. Der Index deckt ca. 60% der Marktkapitalisierung des EURO STOXX Total Market Index (TMI) ab, dieser deckt wiederum 95% der Marktkapitalisierung aller europäischen Länder ab. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc -7,22% 6,29% 4,19% 7,6%
Referenzindex -7,72% 5,9% 3,76% 7,15%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc -10,34% 7,25% 7,47% -7,2% 20,1% 22,8% 108,12% 87,09%
Referenzindex -10,64% 7,23% 7,31% -7,7% 18,77% 20,3% 99,52% 77,38%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc 23,86% -2,84% 28,78% -11,61% 9,55% 4,21% 6,8% 4,48% 22,03% 18,75%
Referenzindex 23,34% -3,21% 28,2% -12,03% 9,15% 3,72% 6,42% 4,01% 21,51% 18,06%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 38,2305 EUR 2.664 Mio. EUR
05.08.2022 37,8995 EUR 2.664 Mio. EUR
04.08.2022 38,1914 EUR 2.684 Mio. EUR
03.08.2022 37,9612 EUR 2.682 Mio. EUR
02.08.2022 37,4736 EUR 2.703 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 398.853 8,16% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 258.196 6,49% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 490.691 5,3% Materials United Kingdom
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 2,56 Mio. 4,57% Energy France
SANOFI EUR 1,13 Mio. 4,04% Health Care France
SAP SE EUR 1,07 Mio. 3,55% Information Technology Germany
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 238.379 3,21% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 736.558 2,9% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECT SE EUR 558.641 2,72% Industrials United States
ALLIANZ SE-REG EUR 400.798 2,61% Financials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX 50 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX5T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,48
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,79%
IT 15,12%
Finanzdienstleistung 13,46%
Industrie 13,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,28%
Basiskonsumgüter 8,47%
Gesundheitswesen 6,57%
Energie 5,54%
Versorger 3,56%
Andere 3,07%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 37,22%
Deutschland 25,26%
Niederlande 15,16%
Großbritannien 6,45%
Spanien 5,67%
Italien 3,54%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,73%
Irland 1,69%
Belgien 1,66%
Finnland 0,62%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007054358
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2.663,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 19.02.2001
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.452,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN 798328
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22.10.2019 Thesaurierend - FR0007054358 2.664 Mio. EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20.09.2018 Thesaurierend - FR0007054358 2.664 Mio. EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20.09.2018 Thesaurierend - FR0007054358 2.664 Mio. EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20.09.2018 Thesaurierend - FR0007054358 2.664 Mio. EUR
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20.09.2018 Thesaurierend - FR0007054358 2.664 Mio. EUR
Euronext MSE FP EUR - 20.09.2018 Thesaurierend - FR0007054358 2.664 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20.09.2018 Thesaurierend - FR0012399772 2.246 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20.09.2018 Thesaurierend - FR0012399731 2.595 Mio. CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20.09.2018 Thesaurierend - FR0012399772 2.246 Mio. GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20.09.2018 Thesaurierend - FR0012399806 2.722 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
IMC Trading
Morgan Stanley
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Belgien
Norwegen
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Japan
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 10.08.2022 292 Kb
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.06.2022 4430 Kb
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 29.10.2021 12835 Kb
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 195 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr