2,11%
Der Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 8,2% | 9,84% | 11,77% |
Referenzindex | 8,13% | 9,81% | 11,74% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 2,11% | 3,63% | 4,4% | 8,2% | 32,5% | 74,49% | - | 303,76% |
Referenzindex | 2,07% | 3,62% | 4,38% | 8,13% | 32,36% | 74,27% | - | 302,77% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 21,44% | 5,62% | 19,67% | 1,81% | 16,26% | 37,96% | 5,17% | 15,97% | 26,46% | - |
Referenzindex | 21,39% | 5,61% | 19,64% | 1,83% | 16,18% | 37,84% | 5,24% | 16,07% | 26,31% | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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Expedia Group Inc | USD | 216.982 | 7,95% | Consumer Discretionary | United States |
MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 63.153 | 7,74% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 149.700 | 6,17% | Communication Services | United States |
HALLIBURTON CO | USD | 555.665 | 5,56% | Energy | United States |
HUMANA INC | USD | 31.120 | 5,37% | Health Care | United States |
GILEAD SCIENCES INC | USD | 225.039 | 4,93% | Health Care | United States |
Cigna Holding Co | USD | 46.874 | 4,72% | Health Care | United States |
PAYCOM SOFTWARE INC | USD | 34.736 | 4,56% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 68.380 | 4,11% | Health Care | United States |
ORACLE CORP | USD | 132.291 | 3,59% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Morgan Stanley |
Datum | 09.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,07% |
Gesamtkostenquote | +0,5% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,57% |
Name | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | DJINR |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 30 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,88 |
IT | 21,21% |
|
Gesundheitswesen | 20,77% |
|
Finanzdienstleistung | 15,71% |
|
Industrie | 13,98% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,58% |
|
Basiskonsumgüter | 7,5% |
|
Kommunikation | 3,11% |
|
Energie | 3,08% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,07% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100% |
ISIN | FR0007056841 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 235,1 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | FCP |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.04.2023 |
WKN | 541779 |
Auflagedatum | 04.04.2001 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | DJE BW | EUR | - | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0007056841 | 278 Mio. EUR |
Xetra | DJAM GY | EUR | - | 21.06.2006 | Ausschüttend | - | FR0007056841 | 278 Mio. EUR |
Borsa Italiana | DJE IM | EUR | - | 22.11.2002 | Ausschüttend | - | FR0007056841 | 278 Mio. EUR |
Euronext | DJE FP | EUR | - | 17.05.2001 | Ausschüttend | - | FR0007056841 | 278 Mio. EUR |
LSE | DJEL LN | GBP | - | 15.11.2012 | Ausschüttend | - | FR0007056841 | 235 Mio. GBP |
LSE | DJEU LN | USD | - | 15.11.2012 | Ausschüttend | - | FR0007056841 | 288 Mio. USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.07.2022 | 324 Kb |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 296 Kb |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 169 Kb |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 605 Kb |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures
Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen des Prospekts Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend